| 基金全稱 | 國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券A |
| 基金代碼 | 025600（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2008年11月20日 | 成立日期 | 2025年11月05日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰海通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券A(025600) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李佳聞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-05 |
李佳聞女士:中國(guó)國(guó)籍,香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)碩士,歷任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究部研究員助理、固定收益三部投資經(jīng)理助理、公募固收部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2025年5月加入上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(公募)基金經(jīng)理。自2025年6月18日起擔(dān)任“國(guó)泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫選三個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫逸債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安裕中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔(dān)任“國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安潤(rùn)90天持有期中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安泰三個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025591 | 國(guó)泰海通安潤(rùn)90天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.02% |
| 025592 | 國(guó)泰海通安泰三個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.17% |
| 025590 | 國(guó)泰海通安潤(rùn)90天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.03% |
| 025593 | 國(guó)泰海通安泰三個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.18% |
| 025595 | 國(guó)泰海通安裕中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.02% |
| 025594 | 國(guó)泰海通安裕中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.03% |
| 025600 | 國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.30% |
| 025601 | 國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.31% |
| 025596 | 國(guó)泰海通安悅債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | 0.00% |
| 025624 | 國(guó)泰海通鑫選三個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.25% |
| 025622 | 國(guó)泰海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.19% |
| 025597 | 國(guó)泰海通安悅債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.03% |
| 025623 | 國(guó)泰海通鑫選三個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.22% |
| 025621 | 國(guó)泰海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.15% |
| 025625 | 國(guó)泰海通鑫逸債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.04% |
| 025626 | 國(guó)泰海通鑫逸債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.07% |
| 025627 | 國(guó)泰海通鑫悅債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.20% |
| 025628 | 國(guó)泰海通鑫悅債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.23% |
| 018360 | 國(guó)泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-18 | 至今 | 168天 | 0.50% |
| 851836 | 海通安裕中短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.40% |
| 851896 | 海通安泰債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.19% |
| 851830 | 海通安裕中短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.61% |
| 851890 | 海通安泰債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.49% |
| 970135 | 海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 5.97% |
| 970134 | 海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 6.60% |
| 850011 | 海通現(xiàn)金寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-31 | 2025-05-07 | 2年又342天 | 3.93% |
| 投資目標(biāo) | 在控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接投資于股票,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本基金將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場(chǎng)工具的流動(dòng)性和貨幣市場(chǎng)預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購(gòu)的預(yù)期收益率來(lái)確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 其它策略 基金管理人根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展,以為客戶最大化地獲取收益為原則,可以在風(fēng)控原則內(nèi)前瞻性地運(yùn)用其他策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 參與國(guó)債期貨交易策略 本基金以套期保值和回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的進(jìn)行國(guó)債期貨的交易,通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的分析,進(jìn)行套期保值等策略操作。 債券投資策略 基金管理人通過(guò)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷、形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向和收益率曲線形狀變化的預(yù)期、主動(dòng)地調(diào)整債券投資組合的久期、提高債券投資組合的收益水平。 (1)利率債投資策略 通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的分析、研究財(cái)政、貨幣等政策變化、把握市場(chǎng)流動(dòng)性的變化、以此為基礎(chǔ)判斷未來(lái)利率水平的走勢(shì)和收益率曲線形態(tài)的變化、用利率債的交易機(jī)會(huì)增厚組合收益、靈活把握組合久期。 (2)信用債投資策略 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響、因此、一方面、本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面、采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度、研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面、以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。獲取信用利差超額收益。基金管理人根據(jù)債券市場(chǎng)收益率數(shù)據(jù)、對(duì)單個(gè)債券進(jìn)行估值分析、并結(jié)合債券的信用評(píng)級(jí)、流動(dòng)性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素、選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資和配置。 本基金將投資于信用等級(jí)不低于AA的信用債(含資產(chǎn)支持證券、不含可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券、下同)、其中投資于評(píng)級(jí)AA的信用債比例不超過(guò)本基金投資于信用債資產(chǎn)的20%;投資評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不超過(guò)本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評(píng)級(jí)為該債券的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí)(不含外資控股的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、不含中債資信)、無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或者債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的以最新主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn)(不含外資控股的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、不含中債資信)?；鸪钟行庞脗陂g、如果其信用評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資評(píng)級(jí)或投資比例不再符合上述約定、應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定(流動(dòng)性受限資產(chǎn)除外)?？赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券不受上述信用評(píng)級(jí)要求限制。 (3)可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債主要篩選正股優(yōu)良、估值合理及具備明顯條款博弈價(jià)值的個(gè)券。根據(jù)轉(zhuǎn)債估值及定價(jià)模型、結(jié)合權(quán)益市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行擇時(shí)判斷、在市場(chǎng)估值及隱含波動(dòng)率的不同階段采用不同的投資策略; 個(gè)券篩選方面、擇券主要抓手為正股資質(zhì)、形成“行業(yè)-個(gè)股”的綜合分析框架、并結(jié)合財(cái)務(wù)健康度識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)、同時(shí)挖掘條款博弈價(jià)值;關(guān)注正股的右側(cè)機(jī)會(huì)、絕對(duì)價(jià)格相對(duì)低位的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的中長(zhǎng)期配置、權(quán)益市場(chǎng)啟動(dòng)后低價(jià)個(gè)券的下修博弈價(jià)值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的份額類別,與基金份額持有人在收益分配基準(zhǔn)日持有的份額同屬一個(gè)類別;如基金份額持有人持有多個(gè)類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計(jì)算該類別紅利再投資份額;如投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,再投資基金份額的持有期限與原持有基金份額相同(紅利再投資取得的A類基金份額和C類基金份額,其最短持有期限的起算日與原持有基金份額相同); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*85%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券A(025600) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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