| 基金全稱 | 國(guó)泰海通安裕中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰海通安裕中短債債券C |
| 基金代碼 | 025595（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月03日 | 成立日期 | 2025年11月05日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰海通資管 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
國(guó)泰海通安裕中短債債券C(025595) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李佳聞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-05 |
李佳聞女士:中國(guó)國(guó)籍,香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)碩士,歷任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究部研究員助理、固定收益三部投資經(jīng)理助理、公募固收部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2025年5月加入上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(公募)基金經(jīng)理。自2025年6月18日起擔(dān)任“國(guó)泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫選三個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫逸債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通鑫悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安裕中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔(dān)任“國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安潤(rùn)90天持有期中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔(dān)任“國(guó)泰海通安泰三個(gè)月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025591 | 國(guó)泰海通安潤(rùn)90天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.02% |
| 025592 | 國(guó)泰海通安泰三個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.17% |
| 025590 | 國(guó)泰海通安潤(rùn)90天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.03% |
| 025593 | 國(guó)泰海通安泰三個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.18% |
| 025595 | 國(guó)泰海通安裕中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.02% |
| 025594 | 國(guó)泰海通安裕中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.03% |
| 025600 | 國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.30% |
| 025601 | 國(guó)泰海通海升六個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.31% |
| 025596 | 國(guó)泰海通安悅債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | 0.00% |
| 025624 | 國(guó)泰海通鑫選三個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.25% |
| 025622 | 國(guó)泰海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.19% |
| 025597 | 國(guó)泰海通安悅債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.03% |
| 025623 | 國(guó)泰海通鑫選三個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.22% |
| 025621 | 國(guó)泰海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.15% |
| 025625 | 國(guó)泰海通鑫逸債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.04% |
| 025626 | 國(guó)泰海通鑫逸債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.07% |
| 025627 | 國(guó)泰海通鑫悅債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.20% |
| 025628 | 國(guó)泰海通鑫悅債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.23% |
| 018360 | 國(guó)泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-18 | 至今 | 168天 | 0.50% |
| 851836 | 海通安裕中短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.40% |
| 851896 | 海通安泰債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.19% |
| 851830 | 海通安裕中短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.61% |
| 851890 | 海通安泰債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.49% |
| 970135 | 海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 5.97% |
| 970134 | 海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 6.60% |
| 850011 | 海通現(xiàn)金寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-31 | 2025-05-07 | 2年又342天 | 3.93% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的前提下,通過(guò)深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)和政策變化的趨勢(shì),制定合理的中短債資產(chǎn)配置策略,把握市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率、政策預(yù)期、資金價(jià)格變化等影響固定收益類資產(chǎn)價(jià)格的各項(xiàng)因素進(jìn)行分析和判斷,充分考慮各類資產(chǎn)的流動(dòng)性、收益性和風(fēng)險(xiǎn)性,制定合理的資產(chǎn)配置策略,確定債券資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,在保證組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益。 回購(gòu)策略 在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)持倉(cāng)的債券進(jìn)行正回購(gòu),合理選擇銀行間和交易所的債券質(zhì)押式回購(gòu)品種,用融入的資金進(jìn)行債券投資,提高組合收益。同時(shí)在符合相關(guān)規(guī)定和控制組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,進(jìn)行融券回購(gòu)操作,提高資金使用效率。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)特點(diǎn),進(jìn)行此類品種的投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金以套期保值和回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的進(jìn)行國(guó)債期貨的投資,通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的分析,進(jìn)行套期保值等策略操作。 債券資產(chǎn)投資策略 (1)利率債投資策略 基金管理人通過(guò)對(duì)影響利率債變化的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,調(diào)整利率債的配置,結(jié)合債券久期策略和收益率曲線結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)來(lái)構(gòu)建債券投資組合。 (2)信用債投資策略 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,基金管理人依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)體系跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和密切跟蹤,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),基金管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系遵循從“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)”-“公司風(fēng)險(xiǎn)”(公司背景+公司行業(yè)地位+企業(yè)盈利模式+公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露狀況+企業(yè)財(cái)務(wù)狀況)-“外部支持”(股東實(shí)力+銀企關(guān)系+債券擔(dān)保增信)-“得到評(píng)分”的評(píng)級(jí)過(guò)程,在這個(gè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立性、客觀性、及時(shí)性原則。其中,定量分析主要是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括四個(gè)方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對(duì)定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本基金將投資于信用等級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不超過(guò)本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資于評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評(píng)級(jí)為該債券的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí)(不含外資控股的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、不含中債資信),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或者債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的以最新主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn)(不含外資控股的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),不含中債資信)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資評(píng)級(jí)或投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定(流動(dòng)性受限資產(chǎn)除外)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的基金份額類別,與基金份額持有人在收益分配基準(zhǔn)日持有的基金份額同屬一個(gè)類別;如基金份額持有人持有多個(gè)類別基金份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計(jì)算該類別紅利再投資份額; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總?cè)珒r(jià)(1-3年)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
國(guó)泰海通安裕中短債債券C(025595) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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