| 基金全稱 | 國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰海通安泰三個月持有債券A |
| 基金代碼 | 025592（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月07日 | 成立日期 | 2025年11月19日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰海通安泰三個月持有債券A(025592) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李佳聞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
李佳聞女士:中國國籍,香港科技大學(xué)經(jīng)濟碩士,歷任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究部研究員助理、固定收益三部投資經(jīng)理助理、公募固收部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2025年5月加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(公募)基金經(jīng)理。自2025年6月18日起擔(dān)任“國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國泰海通安悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國泰海通鑫誠六個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國泰海通鑫選三個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國泰海通鑫逸債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國泰海通鑫悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔(dān)任“國泰海通安裕中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔(dān)任“國泰海通海升六個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔(dān)任“國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔(dān)任“國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025591 | 國泰海通安潤90天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.02% |
| 025592 | 國泰海通安泰三個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.17% |
| 025590 | 國泰海通安潤90天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.03% |
| 025593 | 國泰海通安泰三個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.18% |
| 025595 | 國泰海通安裕中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.02% |
| 025594 | 國泰海通安裕中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.03% |
| 025600 | 國泰海通海升六個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.30% |
| 025601 | 國泰海通海升六個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.31% |
| 025596 | 國泰海通安悅債券A | 債券型-長債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | 0.00% |
| 025624 | 國泰海通鑫選三個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.25% |
| 025622 | 國泰海通鑫誠六個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.19% |
| 025597 | 國泰海通安悅債券C | 債券型-長債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.03% |
| 025623 | 國泰海通鑫選三個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.22% |
| 025621 | 國泰海通鑫誠六個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.15% |
| 025625 | 國泰海通鑫逸債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.04% |
| 025626 | 國泰海通鑫逸債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.07% |
| 025627 | 國泰海通鑫悅債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.20% |
| 025628 | 國泰海通鑫悅債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.23% |
| 018360 | 國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-18 | 至今 | 168天 | 0.50% |
| 851836 | 海通安裕中短債C | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.40% |
| 851896 | 海通安泰債券C | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.19% |
| 851830 | 海通安裕中短債A | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.61% |
| 851890 | 海通安泰債券A | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.49% |
| 970135 | 海通安潤90天滾動持有中短債C | 債券型-混合一級 | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 5.97% |
| 970134 | 海通安潤90天滾動持有中短債A | 債券型-混合一級 | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 6.60% |
| 850011 | 海通現(xiàn)金寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-31 | 2025-05-07 | 2年又342天 | 3.93% |
| 投資目標 | 本基金采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,主要投資于信用債、利率債等固定收益類品種,通過專業(yè)化研究分析,在控制風(fēng)險和保持流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接投資于股票,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本基金將在確定總體流動性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動性和貨幣市場預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預(yù)期收益率來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當(dāng)調(diào)整。 其它策略 基金管理人根據(jù)市場的發(fā)展,以為客戶最大化地獲取收益為原則,可以在風(fēng)控原則內(nèi)前瞻性地運用其他策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金以套期保值和回避市場風(fēng)險為目的進行國債期貨的投資,通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,進行套期保值等策略操作。 債券投資策略 基金管理人通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向和收益率曲線形狀變化的預(yù)期,主動地調(diào)整債券投資組合的久期,提高債券投資組合的收益水平。 (1)利率債投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟基本面的分析,研究財政、貨幣等政策變化,把握市場流動性的變化,以此為基礎(chǔ)判斷未來利率水平的走勢和收益率曲線形態(tài)的變化,用利率債的交易機會增厚組合收益,靈活把握組合久期。 (2)信用債投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。獲取信用利差超額收益?；鸸芾砣烁鶕?jù)債券市場收益率數(shù)據(jù),對單個債券進行估值分析,并結(jié)合債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資和配置。 本基金將投資于信用等級不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券、不含可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,下同),其中投資于評級AA+的信用債比例不超過本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資評級AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評級為該債券的最新債項評級(不含外資控股的評級機構(gòu)、不含中債資信),無債項評級或者債項評級為A-1的以最新主體評級為準(不含外資控股的評級機構(gòu),不含中債資信)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資評級或投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定(流動性受限資產(chǎn)除外)?？赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券不受上述信用評級要求限制。 (3)可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債主要篩選正股優(yōu)良、估值合理及具備明顯條款博弈價值的個券。根據(jù)轉(zhuǎn)債估值及定價模型,結(jié)合權(quán)益市場預(yù)期進行擇時判斷,在市場估值及隱含波動率的不同階段采用不同的投資策略; 個券篩選方面,擇券主要抓手為正股資質(zhì),形成“行業(yè)-個股”的綜合分析框架,并結(jié)合財務(wù)健康度識別信用風(fēng)險,同時挖掘條款博弈價值;關(guān)注正股的右側(cè)機會、絕對價格相對低位的優(yōu)質(zhì)標的的中長期配置、權(quán)益市場啟動后低價個券的下修博弈價值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的份額類別,與基金份額持有人在收益分配基準日持有的份額同屬一個類別;如基金份額持有人持有多個類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計算該類別紅利再投資份額;如投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,再投資基金份額的持有期限與原持有基金份額相同(紅利再投資取得的A類基金份額和C類基金份額,其最短持有期限的起算日與原持有基金份額相同); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的費用收取方式存在不同,各類基金份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率*90%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于貨幣市場基金。 |
國泰海通安泰三個月持有債券A(025592) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰海通安泰三個月持有債券A(025592) - 基金公告
- 國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-19
- 關(guān)于海通安泰債券型集合資產(chǎn)管理計劃變更為國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投...2025-11-19
- 國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-11-19
- 國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-19
- 國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投資基金基金合同2025-11-19