| 基金全稱 | 國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰海通安潤90天持有期中短債債券A |
| 基金代碼 | 025590（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月14日 | 成立日期 | 2025年11月19日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰海通安潤90天持有期中短債債券A(025590) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李佳聞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
李佳聞女士:中國國籍,香港科技大學經(jīng)濟碩士,歷任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究部研究員助理、固定收益三部投資經(jīng)理助理、公募固收部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2025年5月加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(公募)基金經(jīng)理。自2025年6月18日起擔任“國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔任“國泰海通安悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔任“國泰海通鑫誠六個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔任“國泰海通鑫選三個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔任“國泰海通鑫逸債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔任“國泰海通鑫悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔任“國泰海通安裕中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月5日起擔任“國泰海通海升六個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔任“國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月19日起擔任“國泰海通安泰三個月持有期債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025591 | 國泰海通安潤90天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.02% |
| 025592 | 國泰海通安泰三個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.17% |
| 025590 | 國泰海通安潤90天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | 0.03% |
| 025593 | 國泰海通安泰三個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-11-19 | 至今 | 14天 | -0.18% |
| 025595 | 國泰海通安裕中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.02% |
| 025594 | 國泰海通安裕中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | 0.03% |
| 025600 | 國泰海通海升六個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.30% |
| 025601 | 國泰海通海升六個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-11-05 | 至今 | 28天 | -0.31% |
| 025596 | 國泰海通安悅債券A | 債券型-長債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | 0.00% |
| 025624 | 國泰海通鑫選三個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.25% |
| 025622 | 國泰海通鑫誠六個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.19% |
| 025597 | 國泰海通安悅債券C | 債券型-長債 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.03% |
| 025623 | 國泰海通鑫選三個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.22% |
| 025621 | 國泰海通鑫誠六個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.15% |
| 025625 | 國泰海通鑫逸債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.04% |
| 025626 | 國泰海通鑫逸債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.07% |
| 025627 | 國泰海通鑫悅債券A | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.20% |
| 025628 | 國泰海通鑫悅債券C | 債券型-混合二級 | 2025-10-29 | 至今 | 35天 | -0.23% |
| 018360 | 國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-18 | 至今 | 168天 | 0.50% |
| 851836 | 海通安裕中短債C | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.40% |
| 851896 | 海通安泰債券C | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.19% |
| 851830 | 海通安裕中短債A | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 1.61% |
| 851890 | 海通安泰債券A | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 2025-05-07 | 259天 | 2.49% |
| 970135 | 海通安潤90天滾動持有中短債C | 債券型-混合一級 | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 5.97% |
| 970134 | 海通安潤90天滾動持有中短債A | 債券型-混合一級 | 2023-05-17 | 2025-05-07 | 1年又356天 | 6.60% |
| 850011 | 海通現(xiàn)金寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-31 | 2025-05-07 | 2年又342天 | 3.93% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,重點投資中短債,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于中短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔較低風險和保持組合較好流動性的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 信用債投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定信用債的實際信用狀況。獲取信用利差超額收益。基金管理人根據(jù)債券市場收益率數(shù)據(jù),對單個債券進行估值分析,并結(jié)合債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資和配置。 本基金將投資于信用等級不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于評級AA+的信用債比例不超過本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資于評級AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評級為該債券的最新債項評級(不含外資控股的評級機構(gòu)、不含中債資信),無債項評級或者債項評級為A-1的以最新主體評級為準(不含外資控股的評級機構(gòu),不含中債資信)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資評級或投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定(流動性受限資產(chǎn)除外)。 杠桿投資策略 本基金將對資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當運用杠桿方式來獲取主動管理回報。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標分析各類資產(chǎn)的預期收益率水平和預期波動率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動,謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 未來,隨著市場的發(fā)展和本基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 (1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低基金凈值波動的前提下適當調(diào)整債券組合的平均久期。 (2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 (3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),在主要投資于中短期債券的前提下,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資所得基金份額類別,與基金份額持有人在收益分配基準日持有的基金份額同屬一個類別;如基金份額持有人持有多個類別基金份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計算該類別紅利再投資基金份額;紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期與對應申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額最短持有期保持一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的費用收取方式存在不同,各類基金份額對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,預期風險和收益水平理論上低于股票型基金和混合型基金、高于貨幣市場基金。 |
國泰海通安潤90天持有期中短債債券A(025590) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰海通安潤90天持有期中短債債券A(025590) - 基金公告
- 國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期定額投資)的...2025-12-03
- 國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金基金合同2025-11-19
- 國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金招募說明書2025-11-19
- 國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-19
- 國泰海通安潤90天持有期中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-19