| 基金全稱 | 長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 025576（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(025576) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳亙斯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
陳亙斯先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士。曾任PineRiver資產(chǎn)管理公司量化分析師,國(guó)元期貨有限公司金融工程部研究員、部門經(jīng)理,北京長(zhǎng)安德瑞威投資有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2017年2月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理助理。自2019年5月30日起擔(dān)任長(zhǎng)盛中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年5月30日起兼任長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2019年10月9日起兼任長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年10月9日起兼任長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2019年10月9日起兼任長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任長(zhǎng)盛中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2021年9月23日起兼任長(zhǎng)盛環(huán)球景氣行業(yè)大盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年10月29日起兼任長(zhǎng)盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年12月24日起擔(dān)任長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月12日起任長(zhǎng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年11月11日起擔(dān)任長(zhǎng)盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年11月20日起擔(dān)任長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。擬任長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年11月2日起至2025年11月21日任長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025577 | 長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 3天 | |
| 025576 | 長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 3天 | |
| 025343 | 長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-20 | 至今 | 15天 | -0.01% |
| 025342 | 長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-20 | 至今 | 15天 | 0.00% |
| 024075 | 長(zhǎng)盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 24天 | -0.04% |
| 024076 | 長(zhǎng)盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 24天 | -0.06% |
| 080005 | 長(zhǎng)盛量化紅利混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-12 | 至今 | 115天 | 0.33% |
| 020155 | 長(zhǎng)盛量化紅利混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-12 | 至今 | 115天 | 0.20% |
| 022342 | 長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 346天 | 7.08% |
| 022343 | 長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 346天 | 6.88% |
| 021765 | 長(zhǎng)盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又37天 | 13.17% |
| 021766 | 長(zhǎng)盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又37天 | 12.80% |
| 021556 | 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又170天 | 37.63% |
| 021494 | 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又170天 | 32.29% |
| 080008 | 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-02 | 2025-11-21 | 4年又20天 | 6.16% |
| 004397 | 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 | 混合型-靈活 | 2021-11-02 | 2022-11-19 | 1年又17天 | 0.19% |
| 001834 | 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-02 | 2025-11-21 | 4年又20天 | 5.33% |
| 080006 | 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又74天 | -16.95% |
| 010991 | 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-12-11 | 至今 | 4年又360天 | 15.70% |
| 502014 | 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-09 | 2021-01-05 | 1年又89天 | 6.13% |
| 502013 | 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 6年又59天 | 34.23% |
| 080007 | 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-10-09 | 至今 | 6年又59天 | 92.07% |
| 502015 | 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-09 | 2021-01-05 | 1年又89天 | 56.86% |
| 160807 | 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 6年又59天 | 69.40% |
| 502053 | 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 6年又59天 | 44.49% |
| 519100 | 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 6年又59天 | 54.00% |
| 502040 | 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-30 | 2024-06-06 | 5年又9天 | 28.40% |
| 150282 | 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 66.94% |
| 080015 | 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 | 混合型-靈活 | 2019-05-30 | 至今 | 6年又191天 | 35.49% |
| 160806 | 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-30 | 至今 | 6年又191天 | 82.83% |
| 150281 | 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 2.44% |
| 160814 | 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-30 | 2023-09-26 | 4年又120天 | 9.39% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取量化方法進(jìn)行組合管理,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(均含存托憑證,下同),其他非標(biāo)的指數(shù)成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化方法追求超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)水平。 本基金除跟蹤標(biāo)的指數(shù)外,亦可通過成份股權(quán)重優(yōu)化增強(qiáng)和非成份股優(yōu)選等增強(qiáng)策略對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,利用公司自主研發(fā)的量化多因子選股模型進(jìn)行股票投資價(jià)值定量分析,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建股票投資組合。在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 股票投資策略 (1)指數(shù)化被動(dòng)投資策略 指數(shù)化被動(dòng)投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭(zhēng)控制本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)量化增強(qiáng)策略 量化增強(qiáng)策略主要采用超額收益模型和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化模型構(gòu)建股票投資組合,以追求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績(jī)水平。 股票預(yù)期收益模型:在因子投資方法論的基礎(chǔ)上,對(duì)股票進(jìn)行定量分析和動(dòng)態(tài)打分,構(gòu)建具備超額收益的股票投資組合。主要分為三個(gè)步驟:首先,通過對(duì)A股歷史數(shù)據(jù),包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)、預(yù)期數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析驗(yàn)證,構(gòu)建多維度、精細(xì)化的因子庫(kù);其次,根據(jù)因子對(duì)股票超額收益的區(qū)分能力、解釋強(qiáng)度和穩(wěn)健度的不同,選取具備相對(duì)穩(wěn)健超額收益能力的因子,并利用量化方法確定因子權(quán)重;最后,根據(jù)因子模型和因子權(quán)重對(duì)股票進(jìn)行定量分析,得到股票的預(yù)期收益。 本基金構(gòu)建的因子庫(kù)主要包括估值水平、成長(zhǎng)能力、盈利能力、分析師預(yù)期、市場(chǎng)因素等五大類指標(biāo)。具體來講,估值水平指標(biāo)包含靜態(tài)、動(dòng)態(tài)的市盈率、市凈率、市銷率等;成長(zhǎng)能力指標(biāo)主要包括長(zhǎng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、長(zhǎng)期利潤(rùn)增長(zhǎng)率等;盈利能力指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、資產(chǎn)凈利率等;分析師預(yù)期指標(biāo)主要考慮股票評(píng)級(jí)的變動(dòng)情況以及盈利預(yù)測(cè)的變動(dòng)情況等;市場(chǎng)因素指標(biāo)主要包括技術(shù)面和動(dòng)量反轉(zhuǎn)類等指標(biāo)。 股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)模型:使用定量化方法對(duì)股票波動(dòng)率進(jìn)行分析,得到股票的預(yù)期波動(dòng)率。 投資組合構(gòu)建:在組合優(yōu)化模型中輸入股票預(yù)期收益、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)控制投資組合對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括資產(chǎn)波動(dòng)率、行業(yè)集中度、個(gè)股集中度等參數(shù),可得到最終的投資組合。在投資組合管理過程中,本基金還將重點(diǎn)關(guān)注投資對(duì)象的交易活躍程度,以控制整體組合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (3)本基金將充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 第一,對(duì)于兩地同時(shí)上市的公司,考察其折溢價(jià)水平,尋找相對(duì)于A股有異常折價(jià)或估值和波動(dòng)性相對(duì)于A股更加穩(wěn)定的H股標(biāo)的; 第二,考察港股通標(biāo)的股票的行業(yè)屬性和商業(yè)模式,在A股稀缺性行業(yè)中尋找估值低且具有成長(zhǎng)性的標(biāo)的。本基金將持續(xù)追蹤A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的相對(duì)估值和市場(chǎng)情況,適時(shí)調(diào)整組合中港股通標(biāo)的股票的投資比例。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行,在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券同時(shí)具有債券、股票和期權(quán)的相關(guān)特性,結(jié)合了股票的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力和債券的相對(duì)安全、收益固定的優(yōu)勢(shì),并有利于從資產(chǎn)整體配置上分散利率風(fēng)險(xiǎn)并提高收益水平。本基金將重點(diǎn)從債券的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、期權(quán)價(jià)值的大小、基礎(chǔ)股票的質(zhì)地和成長(zhǎng)性、基礎(chǔ)股票的流通性等方面進(jìn)行研究,充分發(fā)掘投資價(jià)值,并積極尋找各種套利機(jī)會(huì),以獲取更高的投資收益。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上合理確定范圍、期限和比例,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 其他 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金運(yùn)用定量及定性的分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國(guó)債期貨交易策略 為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)、改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,本基金將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的交易。 股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行交易,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)。 股票期權(quán)投資策略 本基金參與股票期權(quán)交易應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同,不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)或?qū)⒉煌? 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金除了投資A股以外,還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
長(zhǎng)盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(025576) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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