| 基金全稱 | 平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C |
| 基金代碼 | 025491（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | 2025年09月23日 |
| 成立規(guī)模 | 3.845億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.37億份（截止至：2025年09月23日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C(025491) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 翁欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-23 |
翁欣女士:中國國籍,哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)碩士。曾擔(dān)任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指數(shù)投資中心高級研究員?，F(xiàn)擔(dān)任平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-15至今)、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-27至今)、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-27至今)、平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023-12-27至今)、平安中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024-04-23至今)、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-30至今)、平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2025-03-04至今)基金經(jīng)理。曾任平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2023-12-27至2025-03-11)、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-04-18至2025-07-09)、平安上證紅利低波動指數(shù)型證券投資基金(2024-04-25至2025-07-09)、平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-30至2025-08-28)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025491 | 平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 24天 | -0.04% |
| 025525 | 平安恒生港股通科技指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 24天 | -1.09% |
| 025526 | 平安恒生港股通科技指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 24天 | -1.09% |
| 025490 | 平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 24天 | -0.03% |
| 024611 | 平安上證紅利低波動指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 15天 | 1.52% |
| 024542 | 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 122天 | 25.79% |
| 024544 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 126天 | 15.19% |
| 024491 | 平安中證A50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 133天 | 16.73% |
| 022732 | 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 227天 | 14.39% |
| 022731 | 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 227天 | 14.60% |
| 159960 | 平安港股通恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又79天 | 49.15% |
| 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | 1年又29天 | 1.76% |
| 511020 | 平安中證5-10年國債活躍券ETF | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | 1年又29天 | 3.65% |
| 020456 | 平安上證紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 2025-07-09 | 1年又75天 | 15.50% |
| 020457 | 平安上證紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 2025-07-09 | 1年又75天 | 14.94% |
| 021184 | 平安中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又177天 | 30.67% |
| 021183 | 平安中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又177天 | 31.24% |
| 512390 | 平安MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-18 | 2025-07-09 | 1年又82天 | 11.34% |
| 516820 | 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又295天 | 0.05% |
| 019599 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又295天 | 55.48% |
| 019598 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又295天 | 56.33% |
| 013874 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -15.14% |
| 013873 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -14.73% |
| 516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又295天 | 2.91% |
| 159718 | 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又307天 | 48.66% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 組合復(fù)制策略 本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(比如流動性不足等)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨停牌或退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時,本基金按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略,并更新招募說明書及公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動。研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細(xì)開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金管理人可以每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 4、收益分配條件 本基金在基金收益評價日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 5、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費,C類份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,且應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告2025-10-01
- 平安基金管理有限公司關(guān)于平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告2025-09-24
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-09-09
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司為旗下基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-09-08
- 平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-09-05