基金數(shù)據(jù)

基金全稱萬家數(shù)字經(jīng)濟股票型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱萬家數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A
基金代碼025449(前端)基金類型股票型
發(fā)行日期2025年09月15日成立日期2025年09月17日
成立規(guī)模0.108億份資產(chǎn)規(guī)模0.05億份(截止至:2025年09月17日)
基金管理人萬家基金基金托管人工商銀行
管理費率1.20%(每年)托管費率0.20%(每年)
銷售服務(wù)費率0.00%(前端)最高認(rèn)購費率1.20%(前端)
最高申購費率1.50%(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.15%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名李自龍
上任日期2025-09-17

李自龍先生:中國國籍,研究生、博士。曾任通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司金融工程部量化研究員,上海鶴騎鷹投資管理有限公司投資研究部量化研究員,東興期貨有限責(zé)任公司投資咨詢部研究員等職。2020年4月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理,歷任量化投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2025年5月22日擔(dān)任萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月23日起擔(dān)任萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家國證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月11日擔(dān)任萬家元晟量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

李自龍管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
025446萬家周期視野股票發(fā)起式C股票型2025-09-18至今28天11.06%
025445萬家周期視野股票發(fā)起式A股票型2025-09-18至今28天11.09%
025450萬家數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C股票型2025-09-17至今29天-1.23%
025449萬家數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A股票型2025-09-17至今29天-1.20%
025448萬家元晟量化選股混合發(fā)起式C混合型-偏股2025-09-11至今35天0.63%
025447萬家元晟量化選股混合發(fā)起式A混合型-偏股2025-09-11至今35天0.67%
017997萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-07-23至今85天18.30%
018380萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-07-23至今85天36.36%
017996萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-07-23至今85天18.35%
018379萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-07-23至今85天36.40%
003734萬家瑞盈靈活配置混合A混合型-靈活2025-05-22至今147天19.08%
003735萬家瑞盈靈活配置混合C混合型-靈活2025-05-22至今147天18.99%
投資目標(biāo) 本基金主要投資于數(shù)字經(jīng)濟主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的主要投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機構(gòu)債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在條件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 (1)主題界定 本基金對數(shù)字經(jīng)濟的界定主要參照國家統(tǒng)計局發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》,具體界定如下: 1)數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),主要包括從事計算機制造、通訊及雷達(dá)設(shè)備制造、數(shù)字媒體設(shè)備制造、智能設(shè)備制造、電子元器件及設(shè)備制造的企業(yè)主要涉及電子行業(yè)中的半導(dǎo)體、元器件、光學(xué)光電子、消費電子、電子化學(xué)品行業(yè),計算機行業(yè)中計算機設(shè)備行業(yè),機械制造和電力設(shè)備行業(yè)中的專用設(shè)備、通用設(shè)備、零部件。 2)數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè),主要包括從事涵蓋計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播影視設(shè)備的數(shù)字產(chǎn)品批發(fā)、零售、租賃和維修的企業(yè)。 3)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè),主要包括從事軟件開發(fā),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)資訊服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)及信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè)主要涉及計算機行業(yè)中的軟件開發(fā)、計算機應(yīng)用行業(yè),傳媒行業(yè)中的游戲、廣告營銷、影視院線、數(shù)字媒體、社交、出版及電視廣播行業(yè)。 4)數(shù)字要素驅(qū)動業(yè),主要包括從事互聯(lián)網(wǎng)平臺、電子商務(wù)、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字資源與產(chǎn)權(quán)交易的企業(yè)主要涉及傳媒行業(yè)中的互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè),通信行業(yè)中的通信服務(wù)及通信設(shè)備行業(yè)。 5)數(shù)字化效率提升業(yè),主要指被數(shù)字技術(shù)深度改造升級帶來的產(chǎn)出增加和效率提升的傳統(tǒng)行業(yè),主要包括從事智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智慧建筑、數(shù)字金融的企業(yè)主要涉及汽車、交通運輸、電力設(shè)備、公用事業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、機械設(shè)備、輕工制造、家用電器、建筑裝飾、金融和服務(wù)于電子、通信、計算機及汽車行業(yè)的基礎(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè)。 (2)個股投資策略 本基金在行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,采用自下而上的方法精選個股。通過對上市公司基本面的深入研究,在注重安全邊際的基礎(chǔ)上挑選具有良好長期競爭力的優(yōu)質(zhì)公司。具體而言,本基金將會重點關(guān)注個股的以下幾個方面: 1)上市公司品質(zhì) 公司管理層是公司戰(zhàn)略的執(zhí)行者,優(yōu)秀的管理團隊是實現(xiàn)企業(yè)快速而持續(xù)發(fā)展的重要保障。本基金重點考察公司治理結(jié)構(gòu)、管理層戰(zhàn)略規(guī)劃能力、內(nèi)部團隊管理能力等方面。 成長性方面,本基金將結(jié)合定量分析和定性分析綜合判斷。在定量分析部分,基金管理人主要參考主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等成長性指標(biāo)。在對上市公司成長性的定性分析上,本基金主要關(guān)注企業(yè)成長能力的可持續(xù)性。重點從行業(yè)成長前景、所處產(chǎn)業(yè)鏈地位、政策扶持程度、用戶消費習(xí)慣、行業(yè)競爭狀況、盈利能力、財務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進行分析。盈利質(zhì)量方面,本基金利用總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/凈利潤)、股息率等指標(biāo)來考量公司的盈利能力和質(zhì)量。此外,本基金還將關(guān)注上市公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來源等,全面分析其盈利能力和質(zhì)量。 在核心競爭力方面,本基金重點考察企業(yè)自主研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。具體包括但不限于產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、技術(shù)成熟程度、研究經(jīng)費投入規(guī)模、配套政策支持、研究成果轉(zhuǎn)化的經(jīng)濟效果等。同時,本基金還將關(guān)注該技術(shù)是否具有一定的競爭壁壘,是否符合未來科技創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展方向,公司在所屬細(xì)分行業(yè)占有的市場份額以及未來產(chǎn)品線的布局規(guī)劃。 2)估值水平 本基金將在組合構(gòu)建時注重個股估值水平,以確定該股是否具有足夠的安全邊際,盡可能尋找估值合理或者低估,且在各自行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的優(yōu)質(zhì)上市公司股票作為投資標(biāo)的。具體評估指標(biāo)包括個股的P/E、P/S、P/CF、PEG等。 3)預(yù)期差 本基金將通過嚴(yán)密的實地調(diào)研及論證,及時把握市場上出現(xiàn)的有效預(yù)期差,發(fā)現(xiàn)被低估的股票。預(yù)期差表現(xiàn)在多個方面,包括公司盈利是否具備持續(xù)超預(yù)期潛力,公司管理團隊水平、資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)展規(guī)劃是否被市場顯著低估等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項法規(guī)要求及風(fēng)險控制要求的前提下,放大投資收益。 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,在條件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,同時基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險。基金經(jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進行動態(tài)跟蹤與測算,并進行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進行動態(tài)配置。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 在債券投資上,堅持穩(wěn)健投資的原則,控制債券投資風(fēng)險。本基金將在利率合理預(yù)期的基礎(chǔ)上,通過久期管理,穩(wěn)健地進行債券投資,控制債券投資風(fēng)險。在預(yù)期利率上升階段,保持債券投資組合較短的久期,降低債券投資風(fēng)險在預(yù)期利率下降階段,在評估風(fēng)險的前提下,適當(dāng)增大債券投資的久期,以期獲得較高投資收益。 在確定債券投資組合久期后,本基金將根據(jù)對市場利率變化周期以及不同期限券種供求狀況等的分析,預(yù)測未來收益率曲線形狀的可能變化,并確定相應(yīng)的期限結(jié)構(gòu)配置,以獲取因收益率曲線的變化所帶來的投資收益。 信用債券投資方面,基金管理人充分發(fā)揮長期積累的信用研究成果,利用信用分析深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種,以獲取最大化的信用溢價。在信用債券的選擇時將特別重視信用風(fēng)險的評估和防范。通過分析宏觀經(jīng)濟周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等因素判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險以及信用利差曲線的未來走勢,從而確定信用債總體的投資比例。通過綜合分析公司債券、企業(yè)債等信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平,結(jié)合債券擔(dān)保條款、抵押品估值及債券其他要素,綜合評價債券發(fā)行人信用風(fēng)險以及債券的信用級別。通過動態(tài)跟蹤信用債券的信用風(fēng)險,確定信用債的合理信用利差,挖掘價值被低估的品種,以期獲取超額收益。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)*20%+中債新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*10%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
運作費用
管理費率1.20%(每年)托管費率0.20%(每年)銷售服務(wù)費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
小于100萬元---1.20%
大于等于100萬元,小于300萬元---1.00%
大于等于300萬元,小于500萬元---0.60%
大于等于500萬元---每筆1000元
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