| 基金全稱 | 貝萊德中證500指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德中證500指數增強A |
| 基金代碼 | 025418（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
貝萊德中證500指數增強A(025418) - 基金經理
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| 姓名 | 王曉京 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-30 |
王曉京先生:擁有清華大學電子信息工程學士學位、英國伯明翰大學電子工程碩士學位、倫敦大學電子工程博士學位。王曉京先生是特許金融分析師(CFA)持證人。量化及多資產投資總監(jiān),擬任基金經理。王曉京先生曾受雇于貝萊德英國(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及貝萊德建信理財有限責任公司,歷任研究員、基金經理等職務。加入貝萊德之前,王曉京先生曾就職于花旗銀行(倫敦),任投資銀行部分析員。2024年11月26日擔任貝萊德滬深300指數增強型證券投資基金基金經理,2025年1月23日擔任貝萊德中證A500指數增強型證券投資基金基金經理。2025年04月29日擔任貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025418 | 貝萊德中證500指數增強A | 2025-08-30 | 至今 | 1天 | ||
| 025419 | 貝萊德中證500指數增強C | 2025-08-30 | 至今 | 1天 | ||
| 023267 | 貝萊德富元添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 124天 | 1.84% |
| 023266 | 貝萊德富元添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 124天 | 1.98% |
| 022715 | 貝萊德中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 220天 | 18.02% |
| 022716 | 貝萊德中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 220天 | 17.73% |
| 022366 | 貝萊德滬深300指數增強A | 指數型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 278天 | 18.35% |
| 022367 | 貝萊德滬深300指數增強C | 指數型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 278天 | 17.99% |
| 投資目標 | 本基金為指數增強型基金,通過量化選擇股票的投資方法與嚴格的投資紀律約束,平衡預期收益、風險以及成本,優(yōu)化管理組合,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益,追求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數的成份股、備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以中證500指數為標的指數,在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲取高于標的指數的投資收益。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 資產配置策略 本基金作為指數增強型基金,以跟蹤標的指數為主,一般情況下保持各類資產配置的基本穩(wěn)定,與此同時,在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,在有效控制基金跟蹤誤差的前提下,對基金資產進行合理配置。 股票投資策略 本基金為指數增強型基金,主要策略為跟蹤標的指數并選擇性進行增強投資,其中股票選擇以指數成份股及備選成份股為主,同時適當投資于非成份股。一方面將嚴格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標的指數,另一方面以量化投資策略進行個股的選擇以及權重的優(yōu)化,嚴格控制組合風險,力求超越指數。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 對于港股通標的股票,本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場,本基金將通過自上而下及自下而上相結合的方法,精選出具有投資價值的優(yōu)質標的。 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨、股指期貨、股票期權、信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 本基金以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與股指期貨投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產組合進行風險管理。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 參與融資、轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 本基金利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經濟走勢、支持資產所在行業(yè)景氣情況、資產池結構、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產池未來現金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券投資策略 對于可轉換債券的投資,本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長性,以期通過轉換條款分享因股價上升帶來的高收益;本基金將重點關注可轉換債券的轉換價值、市場價值與其轉換價值的比較、轉換期限、公司經營業(yè)績、公司當前股票價格、相關的贖回條件、回售條件等?？山粨Q債券是一種風險收益特性與可轉換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉股標的相關聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉股標的的可交換債券和可轉換債券的發(fā)行主體是不同的。 可交換債券的轉股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉換債券的轉股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析以及對可轉換債券、可交換債券的純債部分價值分析,綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金投資于債券主要是為了滿足以下兩個投資目標: (1)在滿足現金管理需要的基礎上為基金資產提供穩(wěn)定的收益; (2)利用市場定價中出現的機會獲取適當的超額收益。 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,結合對相關行業(yè)的判斷,構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
貝萊德中證500指數增強A(025418) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
貝萊德中證500指數增強A(025418) - 基金公告
- 貝萊德中證500指數增強型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-08-30
- 貝萊德中證500指數增強型證券投資基金招募說明書2025-08-30
- 貝萊德中證500指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2025-08-30
- 貝萊德中證500指數增強型證券投資基金基金合同2025-08-30
- 貝萊德中證500指數增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-08-30