| 基金全稱 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 025365（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C(025365) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 韓羽辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-28 |
韓羽辰先生:中國國籍,紐約大學金融工程專業(yè)碩士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任研究助理、量化研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理職務,負責量化產(chǎn)品的投資研究等工作。2023年8月3日至2025年1月11日擔任光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年8月3日至2025年1月11日擔任光大保德信多策略智選18個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月3日至2025年1月11日擔任光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月22日至2025年1月11日擔任光大保德信中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月3日至2025年1月11日擔任光大保德信量化核心證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月加入路博邁基金管理(中國)有限公司,現(xiàn)任公募多資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理。2025年7月23日起擔任路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025364 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 6天 | |
| 025365 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 6天 | |
| 023326 | 路博邁中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 42天 | 6.84% |
| 023325 | 路博邁中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 42天 | 6.88% |
| 001463 | 光大保德信一帶一路混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.90% |
| 019181 | 光大保德信一帶一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.34% |
| 013640 | 光大中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 0.42% |
| 013639 | 光大中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 1.00% |
| 002305 | 光大風格輪動混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -8.85% |
| 004457 | 光大多策略智選18個月混合 | 混合型-偏債 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -0.82% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.57% |
| 007499 | 光大風格輪動混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -9.13% |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.86% |
| 003115 | 光大誠鑫混合A | 混合型-靈活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.41% |
| 003116 | 光大誠鑫混合C | 混合型-靈活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.59% |
| 投資目標 | 本基金為增強型股票指數(shù)基金,力爭在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,力求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種(包括但不限于股指期權等金融衍生品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強型基金,以上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)為標的指數(shù),在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲取高于標的指數(shù)的投資收益。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年化跟蹤誤差不超過8%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度、年化跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 指數(shù)投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權重,初步構建股票投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應調(diào)整。 (2)指數(shù)增強策略 本基金為指數(shù)增強型基金,主要策略為跟蹤標的指數(shù)并選擇性進行增強投資,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時適當投資于非成份股。一方面將嚴格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標的指數(shù),另一方面以量化及基本面精選投資策略進行個股的選擇以及權重的優(yōu)化,嚴格控制組合風險,在保持對標的指數(shù)有效跟蹤的同時,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 1)定量分析 本基金采用量化多因子模型精選個股,基金管理人將基于中國境內(nèi)證券市場的實證檢驗,尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子組合,并根據(jù)市場環(huán)境的變化,在對各因子表現(xiàn)預期的判斷基礎上,適時調(diào)整各因子類別及權重組合;同時基金管理人還將根據(jù)市場環(huán)境及理論研究的深入持續(xù)對量化多因子模型進行迭代更新。 2)定性分析 本基金還將通過傳統(tǒng)的定性分析手段,精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票進行投資。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注: 1)A股稀缺性行業(yè)個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司,這類公司應具有良好成長性或為市場龍頭; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 流動性管理策略 本基金在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考量宏觀經(jīng)濟形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。 根據(jù)對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素,基金管理人動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 本基金將關注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資和轉融通證券出借交易。 本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,并考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風險。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資金環(huán)境等重要因素的研究和預測,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債、可轉換債券以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,本基金關注債券組合整體流動性情況,嚴格控制組合資產(chǎn)信用風險水平。此外,本基金還可通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿以期放大債券投資的收益。 本基金在對可轉換公司債券及可交換公司債條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,綜合考慮可轉換債券及可交換債券的債性和股性,利用定價模型對債券價值及目標公司股票價值進行估值分析,選擇具有較高投資價值的個券進行投資。本基金也可參與可轉債新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)增強基金,其預期風險與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C(025365) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C(025365) - 基金公告