| 基金全稱 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 025364（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A(025364) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 韓羽辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-28 |
韓羽辰先生:中國(guó)國(guó)籍,紐約大學(xué)金融工程專業(yè)碩士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任研究助理、量化研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理職務(wù),負(fù)責(zé)量化產(chǎn)品的投資研究等工作。2023年8月3日至2025年1月11日擔(dān)任光大保德信誠(chéng)鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年8月3日至2025年1月11日擔(dān)任光大保德信多策略智選18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月3日至2025年1月11日擔(dān)任光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月22日至2025年1月11日擔(dān)任光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月3日至2025年1月11日擔(dān)任光大保德信量化核心證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月加入路博邁基金管理(中國(guó))有限公司,現(xiàn)任公募多資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理。2025年7月23日起擔(dān)任路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025364 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 6天 | |
| 025365 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 6天 | |
| 023326 | 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 42天 | 6.84% |
| 023325 | 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 42天 | 6.88% |
| 001463 | 光大保德信一帶一路混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.90% |
| 019181 | 光大保德信一帶一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.34% |
| 013640 | 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 0.42% |
| 013639 | 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 1.00% |
| 002305 | 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -8.85% |
| 004457 | 光大多策略智選18個(gè)月混合 | 混合型-偏債 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -0.82% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.57% |
| 007499 | 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -9.13% |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.86% |
| 003115 | 光大誠(chéng)鑫混合A | 混合型-靈活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.41% |
| 003116 | 光大誠(chéng)鑫混合C | 混合型-靈活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.59% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,力爭(zhēng)在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,力求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種(包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.50%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度、年化跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 指數(shù)投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建股票投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要策略為跟蹤標(biāo)的指數(shù)并選擇性進(jìn)行增強(qiáng)投資,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時(shí)適當(dāng)投資于非成份股。一方面將嚴(yán)格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標(biāo)的指數(shù),另一方面以量化及基本面精選投資策略進(jìn)行個(gè)股的選擇以及權(quán)重的優(yōu)化,嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),在保持對(duì)標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的同時(shí),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 1)定量分析 本基金采用量化多因子模型精選個(gè)股,基金管理人將基于中國(guó)境內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)證檢驗(yàn),尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子組合,并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,在對(duì)各因子表現(xiàn)預(yù)期的判斷基礎(chǔ)上,適時(shí)調(diào)整各因子類別及權(quán)重組合;同時(shí)基金管理人還將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境及理論研究的深入持續(xù)對(duì)量化多因子模型進(jìn)行迭代更新。 2)定性分析 本基金還將通過(guò)傳統(tǒng)的定性分析手段,精選具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和增長(zhǎng)潛力、估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個(gè)股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司,這類公司應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 流動(dòng)性管理策略 本基金在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)資金面走向、協(xié)議存款交易對(duì)手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類貨幣市場(chǎng)工具的配置比例并進(jìn)行積極的流動(dòng)性管理。 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面的預(yù)期以及基金申購(gòu)贖回的情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和日歷效應(yīng)等因素,基金管理人動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動(dòng)性的前提下力爭(zhēng)獲取較高收益。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當(dāng)程序后,將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易。 本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,并考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過(guò)多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金管理人通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家貨幣及財(cái)政政策、資本市場(chǎng)資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測(cè),優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債、可轉(zhuǎn)換債券以及貨幣市場(chǎng)工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,本基金關(guān)注債券組合整體流動(dòng)性情況,嚴(yán)格控制組合資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)水平。此外,本基金還可通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿以期放大債券投資的收益。 本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債性和股性,利用定價(jià)模型對(duì)債券價(jià)值及目標(biāo)公司股票價(jià)值進(jìn)行估值分析,選擇具有較高投資價(jià)值的個(gè)券進(jìn)行投資。本基金也可參與可轉(zhuǎn)債新券的申購(gòu)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A(025364) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書2025-08-28
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- 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-08-28
- 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-08-28
- 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-08-28