| 基金全稱 | 金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金元順安乾豐穩(wěn)健混合A |
| 基金代碼 | 025319（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月27日 | 成立日期 | 2025年11月18日 |
| 成立規(guī)模 | 2.342億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.29億份（截止至：2025年11月18日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A(025319) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 閔杭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
閔杭先生:中國(guó)國(guó)籍,上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士。總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)。曾任湘財(cái)證券股份有限公司上海自營(yíng)分公司總經(jīng)理,申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司證券投資總部投資總監(jiān)。2015年08月加入金元順安基金管理有限公司,2015年10月16日至2019年1月7日擔(dān)任金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月16日至2018年4月19日擔(dān)任金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月16日擔(dān)任金元順安消費(fèi)主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月16日至2023年11月17日擔(dān)任金元順安寶石動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月9日至2018年6月20日擔(dān)任金元順安桉泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月20日至2018年5月7日擔(dān)任金元順安金通寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2017年3月30日至2018年6月20日擔(dān)任金元順安桉盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月21日至2025年11月7日擔(dān)任金元順安桉盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月10日擔(dān)任金元順安行業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年12月19日至2024年12月26日擔(dān)任金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年7月16日擔(dān)任金元順安鼎泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025319 | 金元順安乾豐穩(wěn)健混合A | 混合型-平衡 | 2025-11-18 | 至今 | 12天 | -0.01% |
| 025320 | 金元順安乾豐穩(wěn)健混合C | 混合型-平衡 | 2025-11-18 | 至今 | 12天 | -0.01% |
| 015434 | 金元順安鼎泰債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-16 | 至今 | 1年又137天 | 6.99% |
| 015435 | 金元順安鼎泰債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-16 | 至今 | 1年又137天 | 6.69% |
| 015292 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 2024-12-26 | 1年又8天 | -24.67% |
| 015291 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 2024-12-26 | 1年又8天 | -24.44% |
| 014659 | 金元順安行業(yè)精選混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-10 | 2025-11-01 | 3年又176天 | -15.83% |
| 014660 | 金元順安行業(yè)精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-10 | 2025-11-01 | 3年又176天 | -16.93% |
| 007115 | 金元順安桉盛債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-07-21 | 2025-11-07 | 4年又110天 | 11.11% |
| 004093 | 金元順安桉盛債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-07-21 | 2025-11-07 | 4年又110天 | 1.85% |
| 004093 | 金元順安桉盛債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-30 | 2018-06-20 | 1年又82天 | 3.14% |
| 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-01-20 | 2018-05-07 | 1年又107天 | 5.00% |
| 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-01-20 | 2018-05-07 | 1年又107天 | 5.32% |
| 620006 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 混合型-偏股 | 2015-10-16 | 至今 | 10年又48天 | 75.30% |
| 620001 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 | 混合型-平衡 | 2015-10-16 | 2023-11-17 | 8年又34天 | 9.63% |
| 620008 | 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 | 混合型-偏股 | 2015-10-16 | 2019-01-08 | 3年又85天 | -26.51% |
| 620002 | 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 混合型-靈活 | 2015-10-16 | 2018-04-19 | 2年又186天 | -14.21% |
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| 姓名 | 張海東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-27 |
張海東先生:中國(guó)國(guó)籍,中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司投資管理部處長(zhǎng)、渤海證券北京西外大街營(yíng)業(yè)部擔(dān)任交易部經(jīng)理兼客服務(wù)部經(jīng)理、大通證券北京營(yíng)業(yè)部擔(dān)任柜臺(tái)主管、分析師,2025年5月加入金元順安基金管理有限公司。具有基金從業(yè)資格。2025年08月25日起擔(dān)任金元順安灃泉債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年09月11日任金元順安乾利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任金元順安醫(yī)療健康混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月27日任金元順安乾豐穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025319 | 金元順安乾豐穩(wěn)健混合A | 混合型-平衡 | 2025-11-27 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 025320 | 金元順安乾豐穩(wěn)健混合C | 混合型-平衡 | 2025-11-27 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 007861 | 金元順安醫(yī)療健康混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-21 | 至今 | 40天 | -1.74% |
| 007862 | 金元順安醫(yī)療健康混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-21 | 至今 | 40天 | -1.76% |
| 023433 | 金元順安乾利混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-11 | 至今 | 80天 | -1.46% |
| 023434 | 金元順安乾利混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-11 | 至今 | 80天 | -1.48% |
| 005843 | 金元順安灃泉債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-25 | 至今 | 97天 | 1.09% |
| 019486 | 金元順安灃泉債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-25 | 至今 | 97天 | 1.03% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極靈活的合理資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級(jí)債券、企業(yè)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置過(guò)程中,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方式,通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)變化、貨幣政策和財(cái)政政策變化和市場(chǎng)利率走勢(shì)、企業(yè)盈利狀況,確定整體資產(chǎn)配置,動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、存托憑證、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的配置比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置策略作為連接大類資產(chǎn)配置策略和個(gè)股選擇策略的紐帶,遵循“自上而下”的投資理念,綜合考慮當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)社會(huì)和居民需求的變化等因素,深刻分析中國(guó)產(chǎn)業(yè)的改革方向,在制造大國(guó)、科技大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,尋找景氣度不斷上升、競(jìng)爭(zhēng)格局不斷優(yōu)化、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新,具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的行業(yè)進(jìn)行投資。 (2)個(gè)股投資策略 本基金在個(gè)股選擇上主要采用“自下而上”的選股策略,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式進(jìn)行投資。定性方面,以宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和中國(guó)產(chǎn)業(yè)改革方向監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ),結(jié)合對(duì)行業(yè)周期輪動(dòng)特征的考察,尋找新經(jīng)濟(jì)體制下受益于改革的公司;所處的行業(yè)符合國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,并在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司;具備一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘的核心競(jìng)爭(zhēng)力,具有良好的治理結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新能力的公司。定量方面主要考量公司的質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo),估值指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況指標(biāo),優(yōu)先選擇具有行業(yè)中具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的公司作為最終投資對(duì)象。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 回購(gòu)策略 本基金在嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)金融市場(chǎng)資金面、貨幣政策的研判和市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購(gòu)放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購(gòu)放大杠桿比例條件下,對(duì)回購(gòu)利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過(guò)回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購(gòu)成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì)從而獲得杠桿放大收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)的市場(chǎng)特點(diǎn),進(jìn)行此類品種的投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 債券資產(chǎn)投資策略 (1)債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過(guò)久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 ①在久期配置方面,本基金將基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,積極地預(yù)測(cè)未來(lái)利率變化趨勢(shì),并根據(jù)預(yù)測(cè)確定相應(yīng)的久期目標(biāo),調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),本基金將適當(dāng)降低組合久期;而預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),則適當(dāng)提高組合久期。在確定債券組合久期的過(guò)程中,本基金將在判斷市場(chǎng)利率波動(dòng)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場(chǎng)收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過(guò)合理假設(shè)下的情景分析和壓力測(cè)試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 ②在類屬配置方面,本基金對(duì)不同類型債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 ③在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對(duì)市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況進(jìn)行研判,在長(zhǎng)期、中期和短期債券之間進(jìn)行配置,適時(shí)采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構(gòu)建投資組合,以期在收益率曲線調(diào)整的過(guò)程中獲得較好收益。 ④在個(gè)券選擇方面,對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 (2)銀行存款投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本基金將提高銀行存款投資比例。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*50% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。 |
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A(025319) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A(025319) - 基金公告