| 基金全稱 | 華寶寶康債券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶寶康債券D |
| 基金代碼 | 025307（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月22日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李棟梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-22 |
李棟梁先生:中國國籍,碩士,擁有CFA資格。曾在國聯(lián)證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產(chǎn)管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任債券分析師、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、混合資產(chǎn)部副總經(jīng)理等職務,現(xiàn)任混合資產(chǎn)部總經(jīng)理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經(jīng)理,2014年10月至2023年3月任華寶增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2015年10月至2017年12月任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金、華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月起任華寶可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2018年8月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶雙債增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月起任華寶安宜六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年11月起任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年1月起任華寶安融六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025307 | 華寶寶康債券D | 債券型-混合一級 | 2025-08-22 | 至今 | 13天 | 0.02% |
| 025259 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合一級 | 2025-08-18 | 至今 | 17天 | -1.23% |
| 024305 | 華寶安元債券D | 債券型-混合二級 | 2025-05-20 | 至今 | 107天 | 2.39% |
| 022986 | 華寶雙債增強債券D | 債券型-混合二級 | 2024-12-18 | 至今 | 260天 | 10.23% |
| 018570 | 華寶安元債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又13天 | 11.96% |
| 018571 | 華寶安元債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又13天 | 11.28% |
| 016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-01-17 | 至今 | 2年又231天 | 1.73% |
| 016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-01-17 | 至今 | 2年又231天 | 2.82% |
| 015250 | 華寶安悅一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 2024-09-24 | 1年又321天 | -6.77% |
| 015251 | 華寶安悅一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 2024-09-24 | 1年又321天 | -7.29% |
| 015070 | 華寶安宜六個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2022-05-26 | 至今 | 3年又102天 | 11.65% |
| 015069 | 華寶安宜六個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2022-05-26 | 至今 | 3年又102天 | 12.76% |
| 011280 | 華寶雙債增強債券A | 債券型-混合二級 | 2021-04-23 | 至今 | 4年又135天 | 16.77% |
| 011281 | 華寶雙債增強債券C | 債券型-混合二級 | 2021-04-23 | 至今 | 4年又135天 | 14.74% |
| 008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合一級 | 2020-01-06 | 至今 | 5年又243天 | 56.60% |
| 007964 | 華寶寶康債券C | 債券型-混合一級 | 2019-09-23 | 至今 | 5年又348天 | 22.78% |
| 004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-29 | 2019-01-02 | 1年又187天 | -2.66% |
| 004281 | 華寶新回報一年定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-03-23 | 2018-04-25 | 1年又33天 | 4.66% |
| 004284 | 華寶新優(yōu)選定開混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 2018-08-24 | 1年又154天 | 1.98% |
| 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-02-27 | 至今 | 8年又191天 | 128.34% |
| 004248 | 華寶新動力混合 | 混合型-偏股 | 2017-01-20 | 2018-02-27 | 1年又38天 | 10.50% |
| 002111 | 華寶新起點混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-19 | 2021-03-05 | 4年又77天 | 36.76% |
| 003154 | 華寶新活力混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-08 | 1年又92天 | 28.69% |
| 003144 | 華寶新機遇混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2016-08-04 | 2017-12-08 | 1年又126天 | 9.50% |
| 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合一級 | 2016-06-01 | 至今 | 9年又97天 | 87.94% |
| 002508 | 華寶寶鑫債券A | 債券型-長債 | 2016-04-26 | 2019-05-21 | 3年又25天 | 6.50% |
| 002509 | 華寶寶鑫債券C | 債券型-長債 | 2016-04-26 | 2019-05-21 | 3年又25天 | 5.36% |
| 162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2015-10-16 | 2017-12-08 | 2年又54天 | 15.55% |
| 001324 | 華寶新價值混合 | 混合型-靈活 | 2015-10-16 | 2017-12-08 | 2年又54天 | 10.30% |
| 240013 | 華寶增強收益?zhèn)疊 | 債券型-混合二級 | 2014-10-11 | 2023-03-04 | 8年又146天 | 44.23% |
| 240012 | 華寶增強收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2014-10-11 | 2023-03-04 | 8年又146天 | 49.05% |
| 240003 | 華寶寶康債券A | 債券型-混合一級 | 2011-06-28 | 至今 | 14年又72天 | 85.70% |
| 投資目標 | 在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下,確?；鹭敭a(chǎn)安全及追求資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 以價值分析為基礎,以系統(tǒng)化的定量分析技術和嚴格的投資管理為手段,從市場低效和市場轉(zhuǎn)型過程中發(fā)掘投資機會,實現(xiàn)投資組合增值。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、金融債、企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債),現(xiàn)金和回購等,以及中國證監(jiān)會允許基金投資的與固定收益類金融工具相關的其他金融工具。本基金還會擇機進行新股申購,但新股投資比例不超過基金資產(chǎn)總值20%,所投資的新股上市流通后持有期不超過1年,可轉(zhuǎn)換債券不轉(zhuǎn)換成股票。 |
| 投資策略 | 本基金將采用類屬配置、久期偏離、收益率曲線配置和特定券種選擇等積極投資策略,并把握市場創(chuàng)新機會。 類屬配置包括現(xiàn)金、各市場債券及各債券種類間的配置 主要根據(jù)各類屬相對投資價值確定,增持相對低估、預期價格上升的類屬,減持相對高估、預期價格下跌的類屬,從而取得較高的回報。 久期偏離 久期是衡量利率敏感性的一個指標,如果預期利率下降,則應增加組合久期,如預期利率上升,則應減小組合久期,以規(guī)避債券價格下跌的風險。該策略的關鍵是對未來利率走向的預測。 收益率曲線配置 收益率曲線展示了收益與期限的關系,收益率曲線的形狀隨時間而變化。收益率曲線配置策略是以對債券收益率曲線形狀變動的預期為依據(jù)建立組合頭寸,可以采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 特定券種選擇 針對特定的企業(yè)債(含可轉(zhuǎn)債)采用逐個分析的方法,具體分析指標包括:經(jīng)營分析、信用分析、收益率分析、稅賦分析等,挖掘特定券種的投資價值。 把握市場創(chuàng)新機會 近期債券市場轉(zhuǎn)型的具體內(nèi)容包括:利率市場化;交易主體結(jié)構(gòu)逐步改善;交易品種創(chuàng)新,如貼現(xiàn)債券、本息分離債等相繼面市,為未來推出利率互換(Swaps)等衍生工具創(chuàng)造條件;債券發(fā)行方式與交易方式的創(chuàng)新,美國式利率招標以及銀行間債券市場悄然開展的遠期利率交易,使將來推出利率期貨交易成為可能。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益分配在各基金范圍內(nèi)進行。 2、本基金收益分配方式 (1)基金收益分配采用現(xiàn)金方式,投資人可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資(下稱“再投資方式”);自本更新招募說明書公布之日起,本基金新增的投資人如果沒有明示的,則視為選擇現(xiàn)金紅利方式; (2)分紅方式的設置與變更 投資人可在銷售機構(gòu)處對托管在該處的基金通過基金分紅方式的設置和變更進行分紅方式的選擇,基金分紅方式變更確認后對該銷售機構(gòu)賬戶內(nèi)托管的該基金品種全部份額有效。 投資人既未作賬戶分紅方式選擇也未作基金分紅方式選擇的情況下,分紅方式根據(jù)本條第(1)項所述的現(xiàn)金紅利方式確定,否則不再適用本條第(1)項所述的現(xiàn)金紅利方式規(guī)則。 3、本系列基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,但由于本系列基金中的寶康債券投資基金A類及D類基金份額不收取銷售服務費,而本系列基金中的寶康債券投資基金C類基金份額收取銷售服務費,本系列基金中的寶康債券投資基金各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、基金收益分配后每基金份額凈值不能低于面值; 5、如果基金投資當期出現(xiàn)虧損,則該基金不進行收益分配; 6、基金收益分配比例按有關規(guī)定執(zhí)行; 7、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次;當年《基金合同》生效不滿3個月,收益可不分配;年度分配在基金會計年度結(jié)束后4個月內(nèi)完成。 8、法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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