| 基金全稱 | 匯添富多元配置三個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025257（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A(025257) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 蔡健林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
蔡健林先生:國籍:中國,上海交通大學碩士,從業(yè)經(jīng)歷:曾任太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司高級投資經(jīng)理。2017年8月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2018年12月27日至今任匯添富養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2019年4月29日至2022年7月7日任匯添富養(yǎng)老目標日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2019年5月17日至2022年7月7日任匯添富養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2021年8月20日至今任匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2021年9月13日至今任匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2021年10月15日至今任匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2021年11月9日至今任匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2022年5月18日至今任匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2022年6月1日至今任匯添富鑫添利6個月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025257 | 匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 025258 | 匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-11-07 | 至今 | 24天 | |
| 017372 | 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又15天 | 9.18% |
| 017367 | 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又15天 | 9.77% |
| 017368 | 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又15天 | 10.76% |
| 017371 | 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又15天 | 11.82% |
| 017373 | 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又15天 | 11.50% |
| 017256 | 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又17天 | 7.08% |
| 015241 | 匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-06-01 | 至今 | 3年又184天 | 7.01% |
| 015242 | 匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-06-01 | 至今 | 3年又184天 | 5.88% |
| 014093 | 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又198天 | 9.62% |
| 013512 | 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-11-09 | 至今 | 4年又23天 | 3.61% |
| 013155 | 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又48天 | 5.19% |
| 012190 | 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-09-13 | 至今 | 4年又80天 | 5.39% |
| 012743 | 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-08-20 | 至今 | 4年又104天 | 5.98% |
| 007060 | 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A | FOF-進取型 | 2019-05-17 | 2022-07-07 | 3年又52天 | 50.33% |
| 007059 | 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-29 | 2022-07-07 | 3年又70天 | 53.22% |
| 006763 | 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-27 | 至今 | 6年又341天 | 37.70% |
| 投資目標 | 本基金通過構(gòu)建與收益風險水平相匹配的基金組合,在控制投資風險并保持良好流動性的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包含公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、香港互認基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、港股通ETF、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用大類資產(chǎn)配置策略,在嚴格控制投資組合下行風險的前提下確定大類資產(chǎn)配置比例,配置于權(quán)益類資產(chǎn)和非權(quán)益類資產(chǎn),并通過全方位的定量和定性分析方法精選出優(yōu)質(zhì)基金組成投資組合,以期達到風險收益的優(yōu)化平衡,力爭在控制風險的前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢與政策動向、經(jīng)濟周期所處階段、資本市場環(huán)境等多方面因素,結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展趨勢研判,同時基于對大類資產(chǎn)(如權(quán)益類、固定收益類、商品類)的中長期“風險-收益”評估,通過定量和定性分析確定大類資產(chǎn)的中長期配置權(quán)重及調(diào)整區(qū)間,以期在控制下行風險的同時力爭提高基金收益。同時本基金將緊密跟蹤市場流動性、資金流向及供需關(guān)系等市場運行狀態(tài)指標,根據(jù)最新的市場環(huán)境及經(jīng)濟發(fā)展情況動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例,力爭實現(xiàn)投資組合的收益最大化。 本基金將在預(yù)先設(shè)定的權(quán)益類資產(chǎn)投資比例的基礎(chǔ)上,基于對宏觀經(jīng)濟與資本市場環(huán)境的審慎分析,結(jié)合定量和定性研究,確定最終投資比例,以求達到風險收益的最佳平衡。 股票投資策略 1、股票精選策略在股票投資中,本基金將采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票,精心科學構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組合風險控制,以期獲得當期的較高投資收益。 本基金精選股票的過程具體分為兩個層次進行:第一層次,企業(yè)競爭優(yōu)勢評估。通過深入的案頭分析和實地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營中具有一個或多個方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(如公司治理優(yōu)勢、管理層優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、政策性優(yōu)勢等)、管理出色且財務(wù)透明穩(wěn)健的企業(yè);第二層次,估值精選?；诙ㄐ远糠治?、動態(tài)靜態(tài)指標相結(jié)合的原則,采用內(nèi)在價值、相對價值、收購價值相結(jié)合的估值方法,選擇股價沒有充分反映價值的股票進行投資及組合管理。只要一個企業(yè)保持和提升它的競爭優(yōu)勢,本基金就作長期投資。如果一個企業(yè)喪失了它的競爭優(yōu)勢或它的股價已經(jīng)超過其價值,本基金就將其出售。 同時,本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展狀況,對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估,并將ESG評價情況納入投資參考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 此外,本基金將參考技術(shù)分析方法輔助進行股票的投資決策。 港股通標的股票的投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標的股票,本基金除按照上述“自下而上”的股票精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 基金投資策略 基金投資層面,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟周期和市場脈絡(luò)的判斷,進行資產(chǎn)配置,精選全市場各類別資產(chǎn)的代表性基金,構(gòu)建投資組合,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。本基金將采用定量和定性分析相結(jié)合的方法進行基金精選,重點投資于交易型開放式指數(shù)證券投資基金(ETF)、指數(shù)型基金和指數(shù)增強型基金等公募基金,合計不低于基金資產(chǎn)凈值的50%。本基金可投資公募REITs。 基于基金管理人對公募REITs基金運行規(guī)律的把握,本基金將綜合考慮流動性、估值等因素,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、底層資產(chǎn)、收益測算等三類指標來精選公募REITs基金進行組合管理,在嚴格風險管理的基礎(chǔ)上,力爭為基金組合創(chuàng)造穩(wěn)健收益。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 風險管理策略 本基金高度注重組合風險的界定與控制,將風險管理貫穿于整個投資過程中,通過事前評估、事中監(jiān)控、事后分析的風險控制機制,做到全面監(jiān)測、及時預(yù)警、科學判斷、合理控制,實現(xiàn)組合風險與收益的優(yōu)化平衡。 本基金將利用定性和定量技術(shù)識別組合的各類風險,建立多重量化風險模型,通過數(shù)量化方法精確測度各類資產(chǎn)的風險,最大程度降低可識別的風險暴露,將組合波動風險控制在與本基金風險收益特征相符合的合理區(qū)間水平內(nèi);同時,本基金將通過全方位的風險監(jiān)控體系進行實時動態(tài)監(jiān)測,在符合投資范圍和限制的前提下靈活調(diào)整倉位,優(yōu)化資產(chǎn)配置,從而能夠有效地控制投資組合的回撤,獲得良好的風險調(diào)整后的收益。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略 本基金可投資于可轉(zhuǎn)債債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券以及其他含權(quán)債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權(quán),比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價值和權(quán)益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價值方面仔細開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。本基金力爭在市場低估該類債券價值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致,因多筆認購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的,分別計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金中基金,其預(yù)期的風險與收益低于股票型基金中基金,高于債券型基金中基金與貨幣型基金中基金。 本基金除了投資A股以外,還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,將面臨通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A(025257) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A(025257) - 基金公告