| 基金全稱 | 信澳信利6個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳信利6個月持有期債券A |
| 基金代碼 | 025210（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月25日 | 成立日期 | 2025年09月19日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 信達澳亞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
信澳信利6個月持有期債券A(025210) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 林景藝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
林景藝女士:中國國籍,北京大學管理學碩士、理學碩士。CFA。2010年起于博時基金管理有限公司先后任量化分析師、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2023年3月加入信達澳亞基金管理有限公司任量化投資部總監(jiān)?，F(xiàn)任信澳寧雋智選混合基金基金經(jīng)理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悅智選6個月持有期混合基金基金經(jīng)理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智選混合基金基金經(jīng)理(2024年2月2日起至今)、信澳紅利智選混合基金基金經(jīng)理(2024年3月20日起至今)、信澳國企智選混合基金基金經(jīng)理(2024年5月28日起至今)、信澳鑫怡債券基金基金經(jīng)理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智選混合基金基金經(jīng)理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025210 | 信澳信利6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 29天 | 0.20% |
| 025211 | 信澳信利6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 29天 | 0.18% |
| 023344 | 信澳星瑞智選混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 214天 | 20.86% |
| 022059 | 信澳鑫怡債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-18 | 至今 | 214天 | 1.02% |
| 022060 | 信澳鑫怡債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-18 | 至今 | 214天 | 0.84% |
| 023345 | 信澳星瑞智選混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 214天 | 20.43% |
| 021333 | 信澳國企智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又143天 | 28.98% |
| 021334 | 信澳國企智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又143天 | 27.91% |
| 020658 | 信澳紅利智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又212天 | 5.52% |
| 020657 | 信澳紅利智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又212天 | 6.54% |
| 020159 | 信澳核心智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又259天 | 25.88% |
| 020158 | 信澳核心智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又259天 | 27.17% |
| 019692 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又295天 | 8.36% |
| 019693 | 信澳鑫悅智選6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又295天 | 7.62% |
| 019720 | 信澳寧雋智選混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又303天 | 39.91% |
| 019721 | 信澳寧雋智選混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又303天 | 38.35% |
| 014232 | 博時專精特新主題混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -7.62% |
| 014233 | 博時專精特新主題混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -8.08% |
| 005960 | 博時量化價值股票A | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 48.14% |
| 005961 | 博時量化價值股票C | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 42.64% |
| 005636 | 博時量化多策略股票C | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 50.25% |
| 005635 | 博時量化多策略股票A | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 56.36% |
| 004495 | 博時量化平衡混合A | 混合型-偏債 | 2017-05-04 | 2023-03-08 | 5年又309天 | 52.19% |
| 001277 | 博時國企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2021-05-18 | 6年又0天 | 6.00% |
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| 姓名 | 李可博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
李可博先生:中國國籍,天津財經(jīng)大學珠江學院工學學士,2015年10月加入信達澳亞基金管理有限公司任債券交易員、基金經(jīng)理,現(xiàn)任信澳信利6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月19日至今)、信澳睿益鑫享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月24日至今)?，F(xiàn)任信澳新財富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025215 | 信澳睿益鑫享混合C | 混合型-偏債 | 2025-09-24 | 至今 | 24天 | -0.97% |
| 025214 | 信澳睿益鑫享混合A | 混合型-偏債 | 2025-09-24 | 至今 | 24天 | -0.87% |
| 003655 | 信澳新財富混合A | 混合型-靈活 | 2025-09-23 | 至今 | 25天 | 0.41% |
| 024238 | 信澳新財富混合C | 混合型-靈活 | 2025-09-23 | 至今 | 25天 | 0.40% |
| 025210 | 信澳信利6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 29天 | 0.20% |
| 025211 | 信澳信利6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-19 | 至今 | 29天 | 0.18% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和滿足充分流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,努力為投資者實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等固定收益類品種、股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)等權益類品種,國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金在合同約定的范圍內實施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置,根據(jù)資產(chǎn)的風險收益特征,將投資范圍細分為固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類等幾類資產(chǎn)。通過分析細類資產(chǎn)的收益率水平、風險來源、市場流動性等因素,結合對國內宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,采取積極的投資策略,對投資組合中各細類屬資產(chǎn)進行動態(tài)優(yōu)化配置,以尋求收益、風險、流動性之間的最佳平衡點。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結合的分析方法進行股票投資。 基金管理人在宏觀及行業(yè)分析的基礎上,選擇治理結構完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 1、行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結構、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權重。 2、公司財務狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎上,對上市公司的基本財務狀況進行評估。結合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選,剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構建基本投資股票池。 3、價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內在價值,同時結合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構建投資組合。 4、股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構建投資組合,并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內在合理價值時適時賣出證券。 固定收益類品種投資策略 1、類屬配置策略 本基金將在研究國民經(jīng)濟運行狀況,貨幣市場及資本市場資金供求關系,以及不同時期市場投資熱點的基礎上,判斷國債、金融債、企業(yè)債等不同債券板塊之間的相對投資價值,動態(tài)調整組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例,增持價值被相對低估的債券板塊,減持價值被相對高估的債券板塊,借以取得較高收益。 2、利率策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟、物價走勢、貨幣政策和資金面等情況綜合判斷利率走勢,制定針對市場利率趨勢變動的投資策略,包括久期調整策略和收益率曲線策略。 ①久期調整策略 組合久期是反映利率風險最重要的指標,根據(jù)對市場利率水平的變化趨勢的預期,可以制定出組合的目標久期,預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 ②收益率曲線策略 在久期確定的基礎上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3、信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟周期、市場資金結構和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 本基金投資于AAA信用評級的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%,投資于AA+信用評級的信用債比例不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AA信用評級的信用債比例不超過信用債資產(chǎn)的20%,本基金不主動投資于信用評級為AA級以下(不含AA級)的信用債。 4、跨市場套利策略 跨市場套利是指利用同一只固定收益類投資工具在不同市場的交易價格差進行套利。由于目前各個債券市場處于相對分割狀態(tài),投資者結構不盡相同,同一品種同一時間在兩個市場可能存在不同的價格,本基金將利用自身可以在兩個市場中交易的便利,進行跨市場套利,從而提高債券資產(chǎn)組合的投資收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調整收益。 6、可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 7、回購交易策略 回購交易策略也是本基金重要的投資策略之一,把信用債投資和回購交易結合起來,在信用風險和流動性風險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 國債期貨投資策略 本基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,謹慎進行對國債期貨的投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、本基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
信澳信利6個月持有期債券A(025210) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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信澳信利6個月持有期債券A(025210) - 基金公告
- 信達澳亞基金管理有限公司關于提醒投資者防范金融詐騙的提示性公告2025-10-16
- 信澳信利6個月持有期債券型證券投資基金基金合同2025-09-19
- 信澳信利6個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-09-19
- 信澳信利6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-09-19
- 信澳信利6個月持有期債券型證券投資基金(信澳信利6個月持有期債券A)基金產(chǎn)品資料...2025-09-19