| 基金全稱 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025197（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
| 成立規(guī)模 | 2.705億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.62億份（截止至：2025年08月26日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(025197) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 夏浩洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
夏浩洋先生:中國,理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年7月6日起任職)、廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年11月24日起任職)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月24日起任職)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年5月15日起任職)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年5月15日起任職)、廣發(fā)中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年9月8日起任職)、廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年5月16日起任職)、廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年9月18日起任職)、廣發(fā)恒生A股電網(wǎng)設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年12月12日起任職)、廣發(fā)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年6月26日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025197 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | -1.81% |
| 025198 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | -1.81% |
| 159262 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 69天 | 14.75% |
| 159320 | 廣發(fā)恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 265天 | 39.04% |
| 021947 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 341天 | 11.58% |
| 159305 | 廣發(fā)國證新能源電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-18 | 至今 | 350天 | 51.79% |
| 021092 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又110天 | 37.05% |
| 021093 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又110天 | 37.43% |
| 020640 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 26.80% |
| 020639 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 27.23% |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 2025-04-30 | 1年又151天 | 13.84% |
| 019236 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.96% |
| 019237 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.43% |
| 560220 | 廣發(fā)中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-08 | 至今 | 1年又361天 | 43.31% |
| 159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2025-04-30 | 1年又327天 | 0.31% |
| 512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又112天 | -13.96% |
| 001064 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又112天 | -12.64% |
| 002984 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又112天 | -13.04% |
| 588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-02-22 | 1年又56天 | -27.07% |
| 560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又284天 | -43.71% |
| 159605 | 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-24 | 至今 | 3年又284天 | 14.56% |
| 012364 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又60天 | -38.13% |
| 012365 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又60天 | -38.64% |
| 159944 | 廣發(fā)中證全指原材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 2.62% |
| 001469 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.09% |
| 002979 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.51% |
| 159936 | 廣發(fā)中證全指可選消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.13% |
| 001133 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.27% |
| 002977 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.59% |
| 159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 44.34% |
| 159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -21.09% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對股票組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動,基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場內(nèi)交易的方式進行目標(biāo)ETF的買賣。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將在履行適當(dāng)程序后作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時間和方式。 (1)當(dāng)凈申購時,本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時,本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資存托憑證?；鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生港股通科技主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金資產(chǎn)將投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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