| 基金全稱 | 浦銀安盛國證港股通科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 浦銀安盛港股通科技指數(shù)A |
| 基金代碼 | 025181（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浦銀安盛基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
浦銀安盛港股通科技指數(shù)A(025181) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 羅雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-15 |
羅雯女士:中國國籍,浙江大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)碩士。2007年10月至今,任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程師。2011年7月至2018年1月?lián)喂酒煜轮笖?shù)基金基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。曾任浦銀安盛滬深300指數(shù)基金的基金經(jīng)理助理、浦銀安盛中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)基金基金經(jīng)理助理。2018年1月至2022年12月21日任浦銀安盛港股通量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月起擔(dān)任浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月11日至2022年12月任浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2022年11月11日至2022年12月任浦銀安盛中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月11日任浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金、浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月起擔(dān)任浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025182 | 浦銀安盛港股通科技指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 20天 | |
| 025181 | 浦銀安盛港股通科技指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 20天 | |
| 024399 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-31 | 至今 | 35天 | -1.41% |
| 024398 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-31 | 至今 | 35天 | -1.38% |
| 021285 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 343天 | 29.97% |
| 021284 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 343天 | 30.46% |
| 021257 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又96天 | 24.02% |
| 021256 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又96天 | 24.65% |
| 019210 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又8天 | 20.80% |
| 005865 | 浦銀安盛量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又298天 | 3.25% |
| 005866 | 浦銀安盛量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又298天 | 1.11% |
| 166402 | 浦銀安盛滬港深基本面100 | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-28 | 47天 | 4.10% |
| 519117 | 浦銀安盛基本面400指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-26 | 45天 | -0.65% |
| 519116 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又298天 | 25.66% |
| 517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又284天 | 21.14% |
| 013224 | 浦銀安盛港股通量化混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-05 | 2022-12-21 | 1年又138天 | -33.61% |
| 005255 | 浦銀安盛港股通量化混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-24 | 2022-12-21 | 4年又332天 | -16.49% |
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| 姓名 | 陶阿明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-15 |
陶阿明先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)金融工程管理專業(yè)碩士學(xué)歷。2014年6月至2015年3月就職于銀聯(lián)商務(wù)有限公司,任業(yè)務(wù)管理部數(shù)據(jù)分析師之職。2015年3月至2021年7月就職于國投瑞銀基金管理有限公司,任量化投資部研究員之職。2021年7月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,歷任指數(shù)與量化投資部金融分析師、研究員兼基金經(jīng)理助理等職務(wù),現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理之職。2025年6月10日任浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月20日擔(dān)任浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025182 | 浦銀安盛港股通科技指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 20天 | |
| 025181 | 浦銀安盛港股通科技指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 20天 | |
| 519116 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 76天 | 16.49% |
| 019210 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 76天 | 16.37% |
| 021256 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 86天 | 12.49% |
| 021257 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 86天 | 12.38% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)中的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本基金通過嚴(yán)格的投資流程和量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),基金管理人會(huì)對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。 如出現(xiàn)股票停牌、股票流動(dòng)性較差或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,提高基金的投資收益。 若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的,本基金將按最新規(guī)定執(zhí)行。未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。同時(shí)還將充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險(xiǎn),以獲取較高的投資收益。 國債期貨交易策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金的股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對股票市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,以對沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 本基金將采用專業(yè)的分析和計(jì)算方法,綜合考慮債券的久期、票面利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等債券因素以及期權(quán)價(jià)值,力求選擇被市場低估的品種。一方面,本基金將對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標(biāo)的股票進(jìn)行深入研究,采用定性分析(行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)、市場開拓、創(chuàng)新能力等)與定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相結(jié)合的方式挑選成長性好且估值合理的正股;另一方面,本基金將深入研究分析可轉(zhuǎn)債自身的信用評估。同時(shí)可轉(zhuǎn)債可以按照約定的價(jià)格轉(zhuǎn)換為股票。在日常交易運(yùn)作中,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債與標(biāo)的股票之間價(jià)格之間的對比關(guān)系,把握套利機(jī)會(huì),以增強(qiáng)本基金的收益。 債券投資策略 基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動(dòng)性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
浦銀安盛港股通科技指數(shù)A(025181) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
浦銀安盛港股通科技指數(shù)A(025181) - 基金公告