| 基金全稱 | 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(QDII)C |
| 基金代碼 | 025175（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月11日 | 成立日期 | 2025年08月20日 |
| 成立規(guī)模 | 1.163億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.76億份（截止至：2025年08月20日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(QDII)C(025175) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 曲少杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
曲少杰先生:中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理與投資專業(yè)學(xué)士、香港中文大學(xué)金融專業(yè)MBA碩士,注冊(cè)金融分析師CFA。曾任易方達(dá)基金管理有限公司任QDII交易經(jīng)理(2006年6月-2012年6月)、YGD資產(chǎn)管理公司(香港)港股投資經(jīng)理(2014年4月-2015年4月)、深圳道樸資本管理有限公司投資經(jīng)理(2015年4月-2016年10月)、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司港股投資經(jīng)理(2016年10月-2018年3月)。2018年3月加入長(zhǎng)城基金管理有限公司,歷任港股研究員、國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理,現(xiàn)任國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理(主持工作)、基金經(jīng)理,自2019年6月至今任“長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選多策略混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年4月至今任“長(zhǎng)城全球新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII-LOF)”基金經(jīng)理,自2025年3月至今任“長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理,自2025年6月至今任“長(zhǎng)城恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025174 | 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | -0.53% |
| 025175 | 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | -0.54% |
| 024149 | 長(zhǎng)城恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-06-18 | 至今 | 78天 | 3.90% |
| 024148 | 長(zhǎng)城恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-06-18 | 至今 | 78天 | 3.96% |
| 022326 | 長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-11 | 至今 | 177天 | 14.19% |
| 022325 | 長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-11 | 至今 | 177天 | 14.33% |
| 018036 | 長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又137天 | 65.56% |
| 501226 | 長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又137天 | 67.46% |
| 017627 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又230天 | 44.48% |
| 007132 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又72天 | 32.49% |
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| 姓名 | 梁福睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
梁福睿先生:博士。曾任廣州證券醫(yī)藥研究員(2018年7月-2019年3月)。2019年3月加入長(zhǎng)城基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、權(quán)益基金經(jīng)理助理。自2024年10月至今任長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025174 | 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | -0.53% |
| 025175 | 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | -0.54% |
| 022287 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-22 | 至今 | 317天 | 117.69% |
| 022286 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-22 | 至今 | 317天 | 118.70% |
| 投資目標(biāo) | 基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票選擇,優(yōu)選港股醫(yī)療保健主題的上市公司股票,追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于境內(nèi)境外市場(chǎng)。 境外投資工具包括:與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(包括交易型開放式基金(ETF));已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;港股通標(biāo)的股票;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。 境內(nèi)投資工具包括:國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)),以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 香港市場(chǎng)可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金將深度挖掘港股醫(yī)療保健主題股票的投資機(jī)會(huì),通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司,構(gòu)建股票投資組合。 (1)港股醫(yī)療保健主題的界定 本基金所指港股醫(yī)療保健主題相關(guān)公司,主要指在香港聯(lián)交所上市交易且從事醫(yī)藥產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及診療技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的上市的公司,主要涵蓋生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)療美容,以及符合前沿技術(shù)和前沿醫(yī)療發(fā)展模式的精準(zhǔn)醫(yī)療、細(xì)胞治療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)藥電商、醫(yī)療信息化等細(xì)分領(lǐng)域。 本基金將對(duì)港股醫(yī)療保健主題相關(guān)公司的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,相關(guān)主題的上市公司的范圍也會(huì)相應(yīng)改變。在履行適當(dāng)程序后,本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)主題概念和投資范圍的認(rèn)定。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)周期、公司成長(zhǎng)周期、資本市場(chǎng)周期這三個(gè)周期維度,前兩者影響個(gè)股的盈利質(zhì)量,后者影響個(gè)股的估值水平。 產(chǎn)業(yè)周期:基于上市公司所處的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性變化、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行前瞻性判斷,重點(diǎn)關(guān)注需求、供給。 公司成長(zhǎng)周期:基于上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表,尋找企業(yè)盈利提升空間,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)。 資本市場(chǎng)周期:觀察市場(chǎng)對(duì)上市公司的認(rèn)知情況,關(guān)注企業(yè)在行業(yè)間或類似商業(yè)模式公司橫向比較的相對(duì)估值水平,以及絕對(duì)估值水平。 本基金自上而下從宏觀和中觀維度選子賽道,自下而上從微觀維度選個(gè)股,結(jié)合定量和定性分析,力爭(zhēng)尋找三個(gè)周期共振的個(gè)股來(lái)構(gòu)建投資組合。 定量分析:本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司的盈利能力、研發(fā)能力、估值水平等。 定性分析:本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)空間、商業(yè)模式、行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 金融衍生品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金將關(guān)注國(guó)內(nèi)外其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 債券投資策略 在大類資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,本基金通過(guò)綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政政策、貨幣政策、債券市場(chǎng)券種供求關(guān)系及資金供求關(guān)系,主動(dòng)判斷市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整固定收益類資產(chǎn)的平均久期及債券資產(chǎn)配置。本基金具體債券投資策略包括久期管理策略、收益率曲線策略、個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、債券回購(gòu)杠桿策略等。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率*80%+中債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金、但低于股票型基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(QDII)C(025175) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-09-04
- 長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-08-23
- 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金合同生效公告2025-08-21
- 長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-08-19
- 長(zhǎng)城港股醫(yī)療保健精選混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)提前結(jié)束募集的公告2025-08-15