| 基金全稱 | 華夏現(xiàn)金添利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 華夏現(xiàn)金添利貨幣 |
| 基金代碼 | 025159（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月25日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華夏現(xiàn)金添利貨幣(025159) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 周飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-25 |
周飛先生:碩士學(xué)歷。2010年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任交易管理部交易員、現(xiàn)金管理部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏理財30天債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年10月20日起任職)、華夏貨幣市場基金基金經(jīng)理(2016年10月20日起任職)、華夏保證金理財貨幣市場基金基金經(jīng)理(2016年10月20日起任職)、華夏現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2016年10月28日起任職)、華夏收益寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2016年11月17日起任職)、華夏財富寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2024年3月4日起任職)、華夏現(xiàn)金增值貨幣市場基金基金經(jīng)理(2025年8月25日起任職)、華夏現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金經(jīng)理(2025年8月25日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025159 | 華夏現(xiàn)金添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-08-25 | 至今 | 12天 | 0.03% |
| 025158 | 華夏現(xiàn)金增值貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-08-25 | 至今 | 12天 | 0.03% |
| 000343 | 華夏財富寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又186天 | 2.30% |
| 004201 | 華夏財富寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又186天 | 2.67% |
| 018033 | 華夏現(xiàn)金寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又302天 | 2.95% |
| 001929 | 華夏收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-17 | 至今 | 8年又295天 | 23.11% |
| 001930 | 華夏收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-11-17 | 至今 | 8年又295天 | 25.85% |
| 001078 | 華夏現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-28 | 至今 | 8年又315天 | 25.67% |
| 001077 | 華夏現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-28 | 至今 | 8年又315天 | 23.03% |
| 288201 | 華夏貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又323天 | 25.34% |
| 001057 | 華夏理財30天債券A | 債券型-中短債 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又323天 | |
| 519800 | 華夏保證金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又323天 | 16.97% |
| 288101 | 華夏貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又323天 | 22.70% |
| 519801 | 華夏保證金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又323天 | 23.27% |
| 001058 | 華夏理財30天債券B | 債券型-中短債 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又323天 |
| 投資目標(biāo) | 本基金將資金投資于各類具有良好流動性的資產(chǎn),力爭取得相對較高的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;期限在1個月以內(nèi)的債券回購;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 其中基金投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。如主體信用評級或債項信用評級下降導(dǎo)致本基金持倉資產(chǎn)不符合上述要求,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債權(quán)類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例。 債權(quán)類資產(chǎn)投資策略 (1)久期管理策略 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)鍵指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析預(yù)測,據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 (2)個券選擇策略 構(gòu)建不同券種的收益率曲線預(yù)測模型,確定價格中樞的變動趨勢,在綜合考慮風(fēng)險收益匹配水平及流動性的基礎(chǔ)上,投資于各類屬債券中價值低估的個券。在保證投資組合低風(fēng)險、高流動性的前提下,構(gòu)建投資組合,并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機(jī)調(diào)整,盡可能提升組合的收益。 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本基金將在確定總體流動性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動性和預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預(yù)期收益率來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權(quán)。 2、本基金收益“每日計提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 3、本基金根據(jù)每日收益情況,以每萬份基金暫估凈收益為基準(zhǔn),每日計提當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益每季度結(jié)轉(zhuǎn)收益,將當(dāng)期實現(xiàn)的實際收益全部支付。 4、當(dāng)進(jìn)行收益支付時,如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人進(jìn)行現(xiàn)金收益支付;如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,基金份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,遇投資者剩余基金份額不足以縮減的情形,基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制替投資者墊付資金保障基金平穩(wěn)運(yùn)行,并保留向該投資者追索相應(yīng)資金的權(quán)利。 5、當(dāng)基金份額持有人贖回其持有的基金份額時,當(dāng)期收益將在分紅時結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行支付。 6、投資者分紅日前解約情形下,基金管理人將按解約日中國人民銀行活期存款基準(zhǔn)利率對該投資人進(jìn)行收益支付,其實際投資收益與支付收益的差額(損益)由基金資產(chǎn)承擔(dān)。 7、當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有收益分配權(quán);當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有收益分配權(quán)。 8、收益支付時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān),收益支付、贖回基金的相關(guān)稅負(fù)由投資者自行承擔(dān)。 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其風(fēng)險收益水平低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
華夏現(xiàn)金添利貨幣(025159) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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華夏現(xiàn)金添利貨幣(025159) - 基金公告
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