| 投資目標(biāo) |
本基金將資金投資于各類具有良好流動(dòng)性的資產(chǎn),力爭(zhēng)取得相對(duì)較高的收益。 |
| 投資理念 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 |
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu);剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
其中基金投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。如主體信用評(píng)級(jí)或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)下降導(dǎo)致本基金持倉(cāng)資產(chǎn)不符合上述要求,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 |
大類資產(chǎn)配置策略
本基金在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債權(quán)類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例。
債權(quán)類資產(chǎn)投資策略
(1)久期管理策略
在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)鍵指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及貨幣財(cái)政政策變化跟蹤與分析,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè),據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。
(2)個(gè)券選擇策略
構(gòu)建不同券種的收益率曲線預(yù)測(cè)模型,確定價(jià)格中樞的變動(dòng)趨勢(shì),在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)收益匹配水平及流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,投資于各類屬債券中價(jià)值低估的個(gè)券。在保證投資組合低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的前提下,構(gòu)建投資組合,并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機(jī)調(diào)整,盡可能提升組合的收益。
現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略
本基金將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場(chǎng)工具的流動(dòng)性和預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購(gòu)的預(yù)期收益率來(lái)確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略
由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場(chǎng)失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)的失衡。這種失衡將帶來(lái)一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。
未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 |
1、每份基金份額享有同等分配權(quán)。
2、本基金收益“每日計(jì)提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅。
3、本基金根據(jù)每日收益情況,以每萬(wàn)份基金暫估凈收益為基準(zhǔn),每日計(jì)提當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益每季度結(jié)轉(zhuǎn)收益,將當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的實(shí)際收益全部支付。
4、當(dāng)進(jìn)行收益支付時(shí),如投資者的實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人進(jìn)行現(xiàn)金收益支付;如投資者的實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,遇投資者剩余基金份額不足以縮減的情形,基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制替投資者墊付資金保障基金平穩(wěn)運(yùn)行,并保留向該投資者追索相應(yīng)資金的權(quán)利。
5、當(dāng)基金份額持有人贖回其持有的基金份額時(shí),當(dāng)期收益將在分紅時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行支付。
6、投資者分紅日前解約情形下,基金管理人將按解約日中國(guó)人民銀行活期存款基準(zhǔn)利率對(duì)該投資人進(jìn)行收益支付,其實(shí)際投資收益與支付收益的差額(損益)由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
7、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有收益分配權(quán);當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有收益分配權(quán)。
8、收益支付時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān),收益支付、贖回基金的相關(guān)稅負(fù)由投資者自行承擔(dān)。
9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
