| 基金全稱 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)I |
| 基金代碼 | 025141（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)I(025141) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 余展昌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
余展昌先生:中國國籍,金融碩士,2017年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級量化研究員,2020年8月至2022年10月?lián)瘟炕把苌吠顿Y部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華國證證券龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2024年04月至今擔(dān)任鵬華恒生中國央企交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2024年11月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年01月至今擔(dān)任鵬華上證180指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板200ETF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,余展昌具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025141 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | 4.24% |
| 025139 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | 8.60% |
| 025130 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | -4.36% |
| 024243 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | 0.81% |
| 159271 | 鵬華恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 36天 | 1.11% |
| 023926 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 111天 | 31.52% |
| 023927 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 111天 | 31.43% |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 129天 | 15.22% |
| 024139 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 133天 | 16.74% |
| 023223 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 184天 | 11.67% |
| 023222 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 184天 | 11.78% |
| 588240 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-13 | 至今 | 203天 | 32.69% |
| 023381 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 209天 | 32.72% |
| 023379 | 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 209天 | 11.93% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 223天 | 14.89% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 223天 | 15.06% |
| 023200 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 232天 | 14.71% |
| 023199 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 232天 | 14.83% |
| 022666 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 248天 | 19.84% |
| 022665 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 248天 | 20.02% |
| 510040 | 鵬華上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 253天 | 15.16% |
| 022992 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 259天 | 17.78% |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 287天 | 18.28% |
| 513170 | 鵬華恒生中國央企(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又147天 | 46.50% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又12天 | 26.41% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又12天 | 25.92% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又12天 | 42.80% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 2年又12天 | 43.69% |
| 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 41.45% |
| 012044 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 41.01% |
| 012042 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 58.02% |
| 015693 | 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 45.39% |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 49.63% |
| 160625 | 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 46.80% |
| 160631 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 58.61% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 62.52% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又325天 | 52.26% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、股指期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合研究分析,對基金財產(chǎn)進行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調(diào)整,以保證基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重新調(diào)整時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 衍生品投資策略 本基金可投資股指期貨、權(quán)證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現(xiàn)金資產(chǎn)對投資組合的影響及投資組合倉位調(diào)整的交易成本,達到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準。 本基金通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 債券投資策略 本基金可以根據(jù)流動性管理需要,選取到期日在一年以內(nèi)的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術(shù),進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類、I類基金份額收取銷售服務(wù)費,將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指證券公司指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種。同時本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。 基金管理人和銷售機構(gòu)已對本基金重新進行風(fēng)險評級,風(fēng)險評級行為不改變本基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征,但由于風(fēng)險等級分類標(biāo)準的變化,本基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。 |
鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)I(025141) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)I(025141) - 基金公告