基金數據

基金全稱鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)基金簡稱鵬華中證銀行指數(LOF)I
基金代碼025130（前端）基金類型指數型-股票
發(fā)行日期成立日期2025年08月08日
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人鵬華基金基金托管人建設銀行
管理費率1.00%（每年）托管費率0.20%（每年）
銷售服務費率0.10%（前端）最高認購費率---
最高申購費率--（前端）：0.00%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名余展昌
上任日期2025-08-08

余展昌先生:中國國籍,金融碩士,2017年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級量化研究員,2020年8月至2022年10月?lián)瘟炕把苌吠顿Y部投資經理,現(xiàn)擔任量化及衍生品投資部基金經理。2022年10月至今擔任鵬華中證800證券保險交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2022年10月至今擔任鵬華中證800證券保險指數型證券投資基金(LOF)基金經理,2022年10月至今擔任鵬華中證全指證券公司指數型證券投資基金(LOF)基金經理,2022年10月至今擔任鵬華中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2022年10月至今擔任鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)基金經理,2022年10月至今擔任鵬華國證證券龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2023年08月至今擔任鵬華中證500指數證券投資基金(LOF)基金經理,2023年08月至今擔任鵬華創(chuàng)業(yè)板指數型證券投資基金(LOF)基金經理,2024年04月至今擔任鵬華恒生中國央企交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理,2024年11月至今擔任鵬華中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2024年12月至今擔任鵬華上證180交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2024年12月至今擔任鵬華中證A500交易型開放指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理,2025年01月至今擔任鵬華上證180指數發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數發(fā)起式基金經理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板200ETF基金經理,2025年03月?lián)矽i華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經理,余展昌具備基金從業(yè)資格。

余展昌管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
025141鵬華中證全指證券公司指數(LOF)I指數型-股票2025-08-08至今27天4.24%
025139鵬華中證A500ETF聯(lián)接I指數型-股票2025-08-08至今27天8.60%
025130鵬華中證銀行指數(LOF)I指數型-股票2025-08-08至今27天-4.36%
024243鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數型-股票2025-08-08至今27天0.81%
159271鵬華恒生ETF指數型-股票2025-07-30至今36天1.11%
023926鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A指數型-股票2025-05-16至今111天31.52%
023927鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C指數型-股票2025-05-16至今111天31.43%
024140鵬華恒生港股通高股息率指數發(fā)起式I指數型-股票2025-04-28至今129天15.22%
024139鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數型-股票2025-04-24至今133天16.74%
023223鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數型-股票2025-03-04至今184天11.67%
023222鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數型-股票2025-03-04至今184天11.78%
588240鵬華上證科創(chuàng)板200ETF指數型-股票2025-02-13至今203天32.69%
023381鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)I指數型-股票2025-02-07至今209天32.72%
023379鵬華中證800證券保險指數(LOF)I指數型-股票2025-02-07至今209天11.93%
023071鵬華恒生港股通高股息率指數發(fā)起式C指數型-股票2025-01-24至今223天14.89%
023070鵬華恒生港股通高股息率指數發(fā)起式A指數型-股票2025-01-24至今223天15.06%
023200鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數型-股票2025-01-15至今232天14.71%
023199鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數型-股票2025-01-15至今232天14.83%
022666鵬華中證A500ETF聯(lián)接C指數型-股票2024-12-30至今248天19.84%
022665鵬華中證A500ETF聯(lián)接A指數型-股票2024-12-30至今248天20.02%
510040鵬華上證180ETF指數型-股票2024-12-25至今253天15.16%
022992鵬華中證500指數(LOF)I指數型-股票2024-12-19至今259天17.78%
512020鵬華中證A500ETF指數型-股票2024-11-21至今287天18.28%
513170鵬華恒生中國央企(QDII)指數型-海外股票2024-04-10至今1年又147天46.50%
160616鵬華中證500指數(LOF)A指數型-股票2023-08-24至今2年又12天26.41%
006938鵬華中證500指數(LOF)C指數型-股票2023-08-24至今2年又12天25.92%
015673鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)C指數型-股票2023-08-24至今2年又12天42.80%
160637鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)A指數型-股票2023-08-24至今2年又12天43.69%
160633鵬華中證全指證券公司指數(LOF)A指數型-股票2022-10-15至今2年又325天41.45%
012044鵬華中證全指證券公司指數(LOF)C指數型-股票2022-10-15至今2年又325天41.01%
012042鵬華中證銀行指數(LOF)C指數型-股票2022-10-15至今2年又325天58.02%
015693鵬華中證800證券保險指數(LOF)C指數型-股票2022-10-15至今2年又325天45.39%
159993鵬華國證證券龍頭ETF指數型-股票2022-10-15至今2年又325天49.63%
160625鵬華中證800證券保險指數(LOF)A指數型-股票2022-10-15至今2年又325天46.80%
160631鵬華中證銀行指數(LOF)A指數型-股票2022-10-15至今2年又325天58.61%
512730鵬華中證銀行ETF指數型-股票2022-10-15至今2年又325天62.52%
515630鵬華中證800證保ETF指數型-股票2022-10-15至今2年又325天52.26%
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可依據法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金采用被動式指數化投資方法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 當預期成份股發(fā)生調整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構建 本基金在建倉期內,將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數復制的因素時,本基金可以根據市場情況,結合研究分析,對基金財產進行適當調整,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調整,以保證基金份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調整 根據標的指數的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 根據指數編制規(guī)則,當標的指數成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時,本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整; 根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數; 根據法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 衍生品投資策略 本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監(jiān)會允許的金融衍生產品。 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現(xiàn)金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本,達到穩(wěn)定投資組合資產凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 本基金通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當期收益。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 債券投資策略 本基金可以根據流動性管理需要,選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術,進行個券選擇。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場內收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、同一類別每份基金份額享有同等分配權; 4、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、I類基金份額收取銷售服務費,將導致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
業(yè)績比較基準 中證銀行指數收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金,通過跟蹤標的指數表現(xiàn),具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。
運作費用
管理費率1.00%（每年）托管費率0.20%（每年）銷售服務費率0.10%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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