| 基金全稱 | 東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅穩(wěn)添利純債D |
| 基金代碼 | 025113（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月09日 | 成立日期 | 2025年08月05日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.85%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.085%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅穩(wěn)添利純債D(025113) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 紀(jì)文靜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-05 |
紀(jì)文靜女士:生于1982年,江蘇大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,自2007年起開始從事證券行業(yè)工作。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理、公募固定收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,2015年7月至今任東方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年7月至2023年4月任東方紅睿逸定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2015年7月至2022年11月任東方紅穩(wěn)健精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年7月至2017年9月任東方紅策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2015年10月至2021年12月任東方紅6個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(原東方紅純債債券型發(fā)起式證券投資基金)基金經(jīng)理、2015年11月至2024年3月5日任東方紅收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年11月至今任東方紅信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年5月至今任東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2016年5月至2017年8月任東方紅匯陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年6月至2017年8月任東方紅匯利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年8月至今任東方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年9月至今任東方紅價值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年11月至2021年12月任東方紅益鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年4月至今任東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2017年8月至2018年11月任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2023年3月至今任東方紅共贏甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月至今任東方紅6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東海證券股份有限公司固定收益部投資研究經(jīng)理、銷售交易經(jīng)理,德邦證券股份有限公司債券投資與交易部總經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025113 | 東方紅穩(wěn)添利純債D | 債券型-中短債 | 2025-08-05 | 至今 | 27天 | 0.00% |
| 023673 | 東方紅裕豐回報債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-26 | 至今 | 98天 | 1.27% |
| 023672 | 東方紅裕豐回報債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-26 | 至今 | 98天 | 1.37% |
| 020562 | 東方紅領(lǐng)先精選混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又228天 | 15.65% |
| 018480 | 東方紅6個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又355天 | 7.26% |
| 018479 | 東方紅6個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又355天 | 7.80% |
| 019100 | 東方紅穩(wěn)添利純債B | 債券型-中短債 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又8天 | 5.93% |
| 018166 | 東方紅穩(wěn)添利純債E | 債券型-中短債 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又163天 | 7.30% |
| 016835 | 東方紅共贏甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-08 | 至今 | 2年又178天 | 8.63% |
| 016834 | 東方紅共贏甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-08 | 至今 | 2年又178天 | 9.44% |
| 013168 | 東方紅穩(wěn)添利純債C | 債券型-中短債 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又34天 | 12.16% |
| 005008 | 東方紅匯陽債券Z | 債券型-混合二級 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2天 | -0.07% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 2018-11-23 | 1年又90天 | 4.00% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 2018-11-23 | 1年又90天 | 4.18% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 2018-11-23 | 1年又90天 | 4.27% |
| 004278 | 東方紅智逸滬港深定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-04-28 | 至今 | 8年又128天 | 48.18% |
| 003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 債券型-長債 | 2016-11-28 | 2021-12-18 | 5年又21天 | 21.25% |
| 003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 債券型-長債 | 2016-11-28 | 2021-12-18 | 5年又21天 | 19.03% |
| 002784 | 東方紅價值精選混合C | 混合型-偏債 | 2016-09-23 | 至今 | 8年又345天 | 51.76% |
| 002783 | 東方紅價值精選混合A | 混合型-偏債 | 2016-09-23 | 至今 | 8年又345天 | 57.35% |
| 003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 混合型-偏債 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又4天 | 44.63% |
| 003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 混合型-偏債 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又4天 | 49.98% |
| 002652 | 東方紅匯利債券C | 債券型-混合二級 | 2016-06-13 | 2017-08-31 | 1年又79天 | 4.27% |
| 002651 | 東方紅匯利債券A | 債券型-混合二級 | 2016-06-13 | 2017-08-31 | 1年又79天 | 4.83% |
| 002702 | 東方紅匯陽債券C | 債券型-混合二級 | 2016-05-26 | 2017-08-31 | 1年又97天 | 5.89% |
| 002701 | 東方紅匯陽債券A | 債券型-混合二級 | 2016-05-26 | 2017-08-31 | 1年又97天 | 6.45% |
| 002650 | 東方紅穩(wěn)添利純債A | 債券型-中短債 | 2016-05-13 | 至今 | 9年又113天 | 37.57% |
| 001946 | 東方紅信用債債券C | 債券型-混合一級 | 2015-11-16 | 至今 | 9年又292天 | 47.42% |
| 001945 | 東方紅信用債債券A | 債券型-混合一級 | 2015-11-16 | 至今 | 9年又292天 | 52.96% |
| 001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2015-11-02 | 2024-03-05 | 8年又126天 | 24.28% |
| 001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2015-11-02 | 2024-03-05 | 8年又126天 | 28.17% |
| 001906 | 東方紅6個月定開債 | 債券型-長債 | 2015-10-26 | 2021-12-18 | 6年又55天 | 28.62% |
| 001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 混合型-偏債 | 2015-07-14 | 2022-11-12 | 7年又123天 | 66.26% |
| 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-14 | 至今 | 10年又52天 | 83.55% |
| 001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 混合型-偏債 | 2015-07-14 | 2022-11-12 | 7年又123天 | 61.25% |
| 001309 | 東方紅睿逸定期開放混合 | 混合型-偏債 | 2015-07-14 | 2023-04-15 | 7年又277天 | 98.87% |
| 001406 | 東方紅策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2015-07-14 | 2017-09-05 | 2年又54天 | 6.78% |
| 001405 | 東方紅策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2015-07-14 | 2017-09-05 | 2年又54天 | 12.51% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為純債基金,主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置,追求長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、證券公司發(fā)行的短期公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券逆回購、同業(yè)存單、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為純債券型基金,不直接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購。 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率、債券類產(chǎn)品收益率、貨幣類產(chǎn)品收益率等大類產(chǎn)品收益率水平變化進(jìn)行評估,并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。 利率類投資策略 本基金對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運行趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測,利用量化方法深入分析和預(yù)測國債、央行票據(jù)等利率投資品種的收益和風(fēng)險,把握產(chǎn)品組合的平均久期,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,具體策略如下: (1)久期調(diào)整策略 基于對宏觀經(jīng)濟(jì)運行情況的深入研究,預(yù)期市場利率的變化趨勢,并結(jié)合基金未來現(xiàn)金流情況,確定債券組合平均剩余期限。如果預(yù)測未來市場利率上升,則可通過縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風(fēng)險;反之,如果預(yù)測未來市場利率下降,則通過延長組合平均剩余期限,獲得超額回報。 (2)收益率曲線策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對債券組合進(jìn)行久期配置,主要包括子彈策略、兩極策略和梯式策略。其中子彈策略可使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時;兩極策略可使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略可使投資組合中債券的久期均勻分布,適用于收益率曲線水平移動的情況。 (3)騎乘策略 通過跟蹤收益率曲線,分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著債券剩余期限的縮短,到期收益率將迅速下降,進(jìn)而獲得較高的資本利得收益。 信用投資策略 相對央票、國債等利率產(chǎn)品,信用債券的信用利差是獲取較高投資收益的來源,而信用利差主要受兩個方面的影響:市場信用利差曲線的走勢與信用債本身的信用變化。因而分別采用以下策略: (1)基于信用利差曲線變化的投資策略 一是分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、信用債、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響。 (2)基于信用債本身信用變化的投資策略 發(fā)行人信用發(fā)生變化后,將采用變化后債券信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。影響信用債信用風(fēng)險的因素主要包括行業(yè)風(fēng)險、公司風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險和其他風(fēng)險等五個方面。通過內(nèi)部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差,發(fā)掘相對價值被低估的信用債券,以確定債券組合的類屬配置和個券配置。 互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以根據(jù)對債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機(jī),同時買入賣出,賺取收益級差。 主要包括:價值置換,即判斷未來利差曲線走勢,在期限相近下買入利差較高的債券;新老券置換,即在相同收益率下買入近期發(fā)行的債券;流動性置換,即在相同收益率下買入流動性更好的債券;信用的置換,即在相同外部信用級別和收益率下,買入內(nèi)部信用評級更高的債券;市場間利差互換,即在公司信用債和國家信用債之間,如果預(yù)期信用利差擴(kuò)大,則用國家信用債替換公司信用債;反之,則用公司信用債替換國家信用債。 資產(chǎn)支持證券投資策略 隨著備案制的推出,資產(chǎn)支持證券市場的供給會越來越豐富,但當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場還以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主,仍處于初級階段。因而對于資產(chǎn)支持證券的投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,評估個券價值和投資風(fēng)險,把握市場交易機(jī)會,選擇相對價值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行選擇并分散投資,以降低流動性風(fēng)險,獲得穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 中小企業(yè)私募債投資策略 中小企業(yè)私募債券發(fā)行主體多為非上市企業(yè),企業(yè)信息公開性較差,經(jīng)營透明度低,同時該品種債券采取非公開方式發(fā)行和交易,具有流動性較差、信用風(fēng)險較高、資產(chǎn)規(guī)模較小等特點。因而對中小企業(yè)私募債采取審慎投資的策略,分析和跟蹤發(fā)債主體的信用基本面,包括經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等,同時制定嚴(yán)格的投資決策流程,加強(qiáng)風(fēng)險控制,并準(zhǔn)備風(fēng)險處置預(yù)案,在最小化信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險下,擇優(yōu)進(jìn)行投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢,具體證券公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、現(xiàn)金流情況,從而分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨立、客觀的價值評估。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合全價(1-3年)指數(shù)收益率*80%+同期中國人民銀行公布的三年期銀行定期存款稅后收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
東方紅穩(wěn)添利純債D(025113) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
東方紅穩(wěn)添利純債D(025113) - 基金公告