| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
| 基金代碼 | 025054（前端） | 基金類(lèi)型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(025054) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 潘媛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
潘媛女士:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)傳播學(xué)碩士研究生畢業(yè),具有基金從業(yè)資格。曾任上海諾亞金融服務(wù)股份有限公司研究部研究員,五牛股權(quán)投資基金管理有限公司投資經(jīng)理,眾安在線(xiàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理部投資高級(jí)專(zhuān)家,2023年10月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司養(yǎng)老FOF投資部,主要負(fù)責(zé)部門(mén)基金產(chǎn)品研究、投資相關(guān)業(yè)務(wù)管理等。2023年12月18日擔(dān)任長(zhǎng)信頤年平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、長(zhǎng)信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025053 | 長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-09-02 | 至今 | 2天 | |
| 025054 | 長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-09-02 | 至今 | 2天 | |
| 005976 | 長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 6.54% |
| 012095 | 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 18.44% |
| 017408 | 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 19.35% |
| 012450 | 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 18.83% |
| 017409 | 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 19.81% |
| 006872 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 23.80% |
| 017407 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 24.85% |
| 006873 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 23.59% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于公開(kāi)募集的基金產(chǎn)品,通過(guò)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置和精細(xì)化優(yōu)選基金,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保障資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)提供持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要是中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募REITs”))、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額,包括分級(jí)基金和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他基金份額。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、利率走勢(shì)、資金供給以及證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)等因素進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,基于本基金的投資目標(biāo)和投資理念,動(dòng)態(tài)配置權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、非權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的大類(lèi)資產(chǎn)比例,權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)占比的區(qū)間控制在40%-70%的范圍。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量分析,主要采取自下而上的選股策略?；鹨罁?jù)約定的投資范圍,基于對(duì)上市公司的品質(zhì)評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)因素分析和估值分析,篩選出基本面良好的股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 基金投資策略 在大類(lèi)資產(chǎn)配置決策下,本基金運(yùn)用多維度的基金評(píng)價(jià)體系,從全市場(chǎng)優(yōu)選基金進(jìn)行投資。基金管理人針對(duì)不同類(lèi)型的基金將采用不同的評(píng)價(jià)方法。 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過(guò)嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價(jià)值的標(biāo)的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進(jìn)行二次研判,雙重維度篩選出中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 在定量研究方面,本基金基于權(quán)益類(lèi)基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類(lèi)。對(duì)于主動(dòng)管理類(lèi)基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金。對(duì)于被動(dòng)管理類(lèi)基金,本基金從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通過(guò)分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素,對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面進(jìn)行篩選。 具體來(lái)說(shuō),權(quán)益基金部分以?xún)?yōu)選權(quán)益基金組合作為基礎(chǔ)策略,獲取基金組合的長(zhǎng)期回報(bào)?？紤]定量和定性相結(jié)合的方法,通過(guò)對(duì)基金的歷史表現(xiàn)等進(jìn)行考察,優(yōu)選出表現(xiàn)穩(wěn)健而長(zhǎng)期優(yōu)異的基金:核心基金組合的構(gòu)建,看重基金長(zhǎng)期優(yōu)異的穩(wěn)健性,入選基金波動(dòng)不宜過(guò)高;同時(shí)看重基金經(jīng)理的長(zhǎng)期主動(dòng)投資管理能力,結(jié)合對(duì)公司、團(tuán)隊(duì)、策略的定性分析,選出可長(zhǎng)期持有的基金組合。 對(duì)于指數(shù)基金、ETF等被動(dòng)管理的公募基金,本基金主要通過(guò)其配合市場(chǎng)、行業(yè)板塊輪動(dòng)等進(jìn)行優(yōu)選配置,增強(qiáng)投資回報(bào)。本基金使用日最大跟蹤偏離度、累計(jì)跟蹤偏離度、日均跟蹤偏離度、跟蹤誤差等指標(biāo)評(píng)估其投資風(fēng)格、收益情況、波動(dòng)性以及回撤等并考慮子基金的基金規(guī)模、是否是市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)、是否開(kāi)放申購(gòu)贖回等因素,選擇優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行投資。 債券基金部分將優(yōu)選債券基金,實(shí)現(xiàn)分散化的資產(chǎn)配置和波動(dòng)率控制。第一,由宏觀分析和政策分析確定當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)和大的利率環(huán)境,結(jié)合量化資產(chǎn)配置模型,綜合確立當(dāng)前合適的債券基金投資策略。第二,通過(guò)對(duì)全市場(chǎng)的債券基金持續(xù)績(jī)效分析,確定各跟蹤產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)及波動(dòng)情況,考察產(chǎn)品剔除風(fēng)格特征后的收益情況,同時(shí)通過(guò)業(yè)績(jī)歸因,確定各產(chǎn)品在久期策略、收益率曲線(xiàn)策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等不同因子上的風(fēng)險(xiǎn)暴露,再通過(guò)精選風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)、風(fēng)格穩(wěn)定、擇券能力優(yōu)秀的基金,形成初篩的基金池。第三,對(duì)初選出來(lái)的基金池,在通過(guò)調(diào)研和持續(xù)跟蹤,進(jìn)一步篩選投資能力突出的基金經(jīng)理,進(jìn)入重點(diǎn)庫(kù),成為重點(diǎn)跟蹤對(duì)象。第四,定性調(diào)研過(guò)程中,主要從投資理念、投資流程、投資團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及投資風(fēng)格五個(gè)方面考察基金經(jīng)理的投資能力以及其業(yè)績(jī)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。 商品基金投資策略主要選擇具備有效抵御通脹,與其他資產(chǎn)相關(guān)性較低的商品進(jìn)行配置。商品基金定量分析主要通過(guò)基金規(guī)模、費(fèi)率、流動(dòng)性、代表性,對(duì)商品類(lèi)基金市場(chǎng)表現(xiàn)及管理水準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià),擇優(yōu)進(jìn)行投資并合理控制風(fēng)險(xiǎn)。 港股通標(biāo)的證券投資策略 本基金將僅通過(guò)港股通投資于香港證券市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港證券市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)(包括股票和ETF)。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標(biāo)的證券及行業(yè)納入本基金的投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對(duì)公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價(jià)值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)本基金資產(chǎn)管理的需要運(yùn)用個(gè)券選擇策略、交易策略等進(jìn)行投資。 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券的發(fā)放機(jī)構(gòu)、擔(dān)保情況、資產(chǎn)池信用狀況、違約率、歷史違約記錄和損失比例、證券信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、利差補(bǔ)償程度等方面的分析,形成對(duì)資產(chǎn)證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行綜合評(píng)估,同時(shí)依據(jù)資產(chǎn)支持證券的定價(jià)模型,確定合適的投資對(duì)象。在資產(chǎn)支持證券的管理上,本基金通過(guò)建立違約波動(dòng)模型、測(cè)評(píng)可能的違約損失概率,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行跟蹤和測(cè)評(píng),從而形成有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線(xiàn)策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,精選安全邊際較高的個(gè)券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的絕對(duì)收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于費(fèi)用收取上的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一基金份額類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金中基金、債券型基金、貨幣型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金若投資香港聯(lián)合交易所上市的證券,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(025054) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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