| 基金全稱 | 長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A |
| 基金代碼 | 025053（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(025053) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 潘媛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
潘媛女士:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)傳播學(xué)碩士研究生畢業(yè),具有基金從業(yè)資格。曾任上海諾亞金融服務(wù)股份有限公司研究部研究員,五牛股權(quán)投資基金管理有限公司投資經(jīng)理,眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理部投資高級(jí)專家,2023年10月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司養(yǎng)老FOF投資部,主要負(fù)責(zé)部門基金產(chǎn)品研究、投資相關(guān)業(yè)務(wù)管理等。2023年12月18日擔(dān)任長(zhǎng)信頤年平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、長(zhǎng)信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025053 | 長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-09-02 | 至今 | 2天 | |
| 025054 | 長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-09-02 | 至今 | 2天 | |
| 005976 | 長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 6.54% |
| 012095 | 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 18.44% |
| 017408 | 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 19.35% |
| 012450 | 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 18.83% |
| 017409 | 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 19.81% |
| 006872 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 23.80% |
| 017407 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 24.85% |
| 006873 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又261天 | 23.59% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于公開募集的基金產(chǎn)品,通過(guò)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置和精細(xì)化優(yōu)選基金,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保障資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)提供持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要是中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”))、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額,包括分級(jí)基金和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他基金份額。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、利率走勢(shì)、資金供給以及證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)等因素進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,基于本基金的投資目標(biāo)和投資理念,動(dòng)態(tài)配置權(quán)益類資產(chǎn)、非權(quán)益類資產(chǎn)的大類資產(chǎn)比例,權(quán)益類資產(chǎn)占比的區(qū)間控制在40%-70%的范圍。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量分析,主要采取自下而上的選股策略。基金依據(jù)約定的投資范圍,基于對(duì)上市公司的品質(zhì)評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)因素分析和估值分析,篩選出基本面良好的股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 基金投資策略 在大類資產(chǎn)配置決策下,本基金運(yùn)用多維度的基金評(píng)價(jià)體系,從全市場(chǎng)優(yōu)選基金進(jìn)行投資。基金管理人針對(duì)不同類型的基金將采用不同的評(píng)價(jià)方法。 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過(guò)嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價(jià)值的標(biāo)的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進(jìn)行二次研判,雙重維度篩選出中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 在定量研究方面,本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類。對(duì)于主動(dòng)管理類基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金。對(duì)于被動(dòng)管理類基金,本基金從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通過(guò)分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素,對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面進(jìn)行篩選。 具體來(lái)說(shuō),權(quán)益基金部分以優(yōu)選權(quán)益基金組合作為基礎(chǔ)策略,獲取基金組合的長(zhǎng)期回報(bào)?？紤]定量和定性相結(jié)合的方法,通過(guò)對(duì)基金的歷史表現(xiàn)等進(jìn)行考察,優(yōu)選出表現(xiàn)穩(wěn)健而長(zhǎng)期優(yōu)異的基金:核心基金組合的構(gòu)建,看重基金長(zhǎng)期優(yōu)異的穩(wěn)健性,入選基金波動(dòng)不宜過(guò)高;同時(shí)看重基金經(jīng)理的長(zhǎng)期主動(dòng)投資管理能力,結(jié)合對(duì)公司、團(tuán)隊(duì)、策略的定性分析,選出可長(zhǎng)期持有的基金組合。 對(duì)于指數(shù)基金、ETF等被動(dòng)管理的公募基金,本基金主要通過(guò)其配合市場(chǎng)、行業(yè)板塊輪動(dòng)等進(jìn)行優(yōu)選配置,增強(qiáng)投資回報(bào)。本基金使用日最大跟蹤偏離度、累計(jì)跟蹤偏離度、日均跟蹤偏離度、跟蹤誤差等指標(biāo)評(píng)估其投資風(fēng)格、收益情況、波動(dòng)性以及回撤等并考慮子基金的基金規(guī)模、是否是市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)、是否開放申購(gòu)贖回等因素,選擇優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行投資。 債券基金部分將優(yōu)選債券基金,實(shí)現(xiàn)分散化的資產(chǎn)配置和波動(dòng)率控制。第一,由宏觀分析和政策分析確定當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)和大的利率環(huán)境,結(jié)合量化資產(chǎn)配置模型,綜合確立當(dāng)前合適的債券基金投資策略。第二,通過(guò)對(duì)全市場(chǎng)的債券基金持續(xù)績(jī)效分析,確定各跟蹤產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)及波動(dòng)情況,考察產(chǎn)品剔除風(fēng)格特征后的收益情況,同時(shí)通過(guò)業(yè)績(jī)歸因,確定各產(chǎn)品在久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等不同因子上的風(fēng)險(xiǎn)暴露,再通過(guò)精選風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)、風(fēng)格穩(wěn)定、擇券能力優(yōu)秀的基金,形成初篩的基金池。第三,對(duì)初選出來(lái)的基金池,在通過(guò)調(diào)研和持續(xù)跟蹤,進(jìn)一步篩選投資能力突出的基金經(jīng)理,進(jìn)入重點(diǎn)庫(kù),成為重點(diǎn)跟蹤對(duì)象。第四,定性調(diào)研過(guò)程中,主要從投資理念、投資流程、投資團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及投資風(fēng)格五個(gè)方面考察基金經(jīng)理的投資能力以及其業(yè)績(jī)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。 商品基金投資策略主要選擇具備有效抵御通脹,與其他資產(chǎn)相關(guān)性較低的商品進(jìn)行配置。商品基金定量分析主要通過(guò)基金規(guī)模、費(fèi)率、流動(dòng)性、代表性,對(duì)商品類基金市場(chǎng)表現(xiàn)及管理水準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià),擇優(yōu)進(jìn)行投資并合理控制風(fēng)險(xiǎn)。 港股通標(biāo)的證券投資策略 本基金將僅通過(guò)港股通投資于香港證券市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港證券市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)(包括股票和ETF)。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標(biāo)的證券及行業(yè)納入本基金的投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對(duì)公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價(jià)值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)本基金資產(chǎn)管理的需要運(yùn)用個(gè)券選擇策略、交易策略等進(jìn)行投資。 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券的發(fā)放機(jī)構(gòu)、擔(dān)保情況、資產(chǎn)池信用狀況、違約率、歷史違約記錄和損失比例、證券信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、利差補(bǔ)償程度等方面的分析,形成對(duì)資產(chǎn)證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行綜合評(píng)估,同時(shí)依據(jù)資產(chǎn)支持證券的定價(jià)模型,確定合適的投資對(duì)象。在資產(chǎn)支持證券的管理上,本基金通過(guò)建立違約波動(dòng)模型、測(cè)評(píng)可能的違約損失概率,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行跟蹤和測(cè)評(píng),從而形成有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,精選安全邊際較高的個(gè)券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的絕對(duì)收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類基金份額和C類基金份額之間由于費(fèi)用收取上的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金中基金、債券型基金、貨幣型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金若投資香港聯(lián)合交易所上市的證券,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(025053) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 由于系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)相關(guān)服務(wù)出現(xiàn)中斷的通知2025-09-02
- 長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書2025-09-02
- 長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混...2025-09-02
- 長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同2025-09-02
- 長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同、托管協(xié)議和...2025-09-02