| 基金全稱(chēng) | 西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合C |
| 基金代碼 | 024901（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合C(024901) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 盛豐衍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
盛豐衍先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)。曾任光大證券股份有限公司權(quán)益投資助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司研究員、興證證券資產(chǎn)管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金從業(yè)資格,現(xiàn)任總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、主動(dòng)量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾擔(dān)任西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。自2018年7月11日起擔(dān)任西部利得中證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,自2018年12月27日起擔(dān)任西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理(由西部利得久安回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)),自2019年3月19日起擔(dān)任西部利得量化成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月起擔(dān)任西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理(由西部利得中證500等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)),自2021年1月至2023年11月1日擔(dān)任西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年6月至2024年11月30日擔(dān)任西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年12月起擔(dān)任西部利得CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2022年9月6日起擔(dān)任西部利得量化價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月25日起任西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年08月14日起任西部利得多策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起擔(dān)任西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2025年4月起擔(dān)任西部利得裕豐回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2025年8月起擔(dān)任西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024901 | 西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-10 | 至今 | 7天 | |
| 024900 | 西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-10 | 至今 | 7天 | |
| 022800 | 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 59天 | 3.93% |
| 022801 | 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 59天 | 3.87% |
| 023488 | 西部利得裕豐回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-29 | 至今 | 171天 | 1.27% |
| 023487 | 西部利得裕豐回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-29 | 至今 | 171天 | 1.46% |
| 023078 | 西部利得多策略優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2024-12-25 | 至今 | 296天 | 4.77% |
| 022937 | 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 308天 | 21.64% |
| 022165 | 西部利得央企優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-12-10 | 至今 | 311天 | 19.63% |
| 022164 | 西部利得央企優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-12-10 | 至今 | 311天 | 20.04% |
| 673030 | 西部利得多策略優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又64天 | 13.42% |
| 018158 | 西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又176天 | 29.38% |
| 018157 | 西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又176天 | 30.67% |
| 011849 | 西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 3年又42天 | 17.49% |
| 014419 | 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又299天 | 15.53% |
| 014418 | 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又299天 | 17.31% |
| 012554 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 1年又43天 | -24.62% |
| 012555 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 1年又43天 | -24.88% |
| 011833 | 西部利得人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-11-30 | 3年又176天 | -7.37% |
| 011832 | 西部利得人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-11-30 | 3年又176天 | -6.08% |
| 010779 | 西部利得量化優(yōu)選一年持有A | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 2023-11-01 | 2年又286天 | 2.20% |
| 010780 | 西部利得量化優(yōu)選一年持有C | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 2023-11-01 | 2年又286天 | 1.07% |
| 011228 | 西部利得量化成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 至今 | 4年又278天 | 26.29% |
| 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-19 | 2021-08-11 | 1年又53天 | 41.19% |
| 009439 | 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-08 | 至今 | 5年又163天 | 85.38% |
| 009300 | 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-13 | 至今 | 5年又188天 | 106.20% |
| 000006 | 西部利得量化成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又214天 | 186.17% |
| 673101 | 西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-27 | 至今 | 6年又296天 | 113.83% |
| 501059 | 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又100天 | 141.84% |
| 673100 | 西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-26 | 至今 | 7年又266天 | 75.45% |
| 502000 | 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-24 | 至今 | 8年又329天 | 112.53% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)構(gòu)建有效的投資組合,充分利用研究投資優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、政策環(huán)境、利率走勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)及證券市場(chǎng)現(xiàn)階段的整體風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)投資組合動(dòng)態(tài)管理最優(yōu)化。 股票投資策略 (1)主題界定 專(zhuān)精特新是指“專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”,根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)“專(zhuān)精特新”發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等要求,專(zhuān)精特新相關(guān)企業(yè)是指專(zhuān)注核心業(yè)務(wù),具備精細(xì)化生產(chǎn)、精細(xì)化管理、精細(xì)化服務(wù)等特征,采用獨(dú)特工藝、技術(shù)、配方或原料研制生產(chǎn)具有地方或企業(yè)特色的產(chǎn)品,產(chǎn)品和服務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì),具有技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新等能力的公司。 本基金界定的專(zhuān)精特新主題相關(guān)上市公司需要滿足以下任意條件: 1)企業(yè)本身或企業(yè)參控股公司屬于工業(yè)和信息化部公示的專(zhuān)精特新“小巨人”名單中的上市企業(yè)及其更新; 2)企業(yè)本身或者實(shí)控人屬于國(guó)資委發(fā)布的“世界一流專(zhuān)精特新示范企業(yè)”名單。 鑒于科學(xué)技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和政策變化等因素,專(zhuān)精特新主題相關(guān)領(lǐng)域和公司業(yè)務(wù)范疇可能相應(yīng)發(fā)生變化,基金管理人將持續(xù)跟蹤相關(guān)行業(yè)的發(fā)展變化,在履行適當(dāng)程序后,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上述主題界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。 當(dāng)國(guó)家政策、法律法規(guī)、相關(guān)準(zhǔn)則發(fā)生變化,或基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)膶?zhuān)精特新主題界定標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)界定方法進(jìn)行變更并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中公告。 (2)量化選股策略 在符合前述標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)精特新主題股票中,本基金主要通過(guò)多因子量化投資模型,選取并持有優(yōu)秀股票構(gòu)成投資組合,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定地超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。 西部利得多因子阿爾法模型在國(guó)際市場(chǎng)上廣泛認(rèn)可的多因子阿爾法模型的基礎(chǔ)上,根據(jù)中國(guó)股票市場(chǎng)的特定規(guī)律,由本基金管理人開(kāi)發(fā)出更具針對(duì)性和實(shí)用性的量化選股模型。多因子阿爾法模型是可容納資金較大的策略,是本基金的主要量化策略。該模型步驟如下: 1、篩選有效因子 通過(guò)對(duì)投資理論的理解,對(duì)中國(guó)市場(chǎng)特定規(guī)律的研究,本基金管理人從市場(chǎng)可獲得的公開(kāi)大數(shù)據(jù)中尋找出對(duì)股票收益率有預(yù)測(cè)能力的因子,經(jīng)過(guò)全面且深入的因子剖析后提煉出可靠因子,以期在未來(lái)能夠形成對(duì)股票優(yōu)劣的區(qū)分能力。隨著市場(chǎng)的變化,有預(yù)測(cè)能力的因子也在動(dòng)態(tài)變化。因子來(lái)源包括研究員預(yù)期,市值,技術(shù)面,成長(zhǎng),估值等。 1)研究員預(yù)期 隨著證券行業(yè)研究員數(shù)量快速上升,研究員對(duì)上市公司的研究更加深入,研究員對(duì)未來(lái)的利潤(rùn)情況的估算能力快速提升,研究員預(yù)期成為一個(gè)有效的因子,我們根據(jù)內(nèi)部和外部研究員對(duì)上市公司未來(lái)盈利估算以及后續(xù)股票表現(xiàn)評(píng)價(jià)構(gòu)成因子。 2)市值 根據(jù)上市公司的總市值進(jìn)行篩選。市值在一定程度上反應(yīng)了股票后續(xù)成長(zhǎng)的空間。 3)技術(shù)面 根據(jù)股票的量?jī)r(jià)信息構(gòu)成因子,包括股票累計(jì)收益率,股票收益率偏度,股票相對(duì)于指數(shù)協(xié)同度等。技術(shù)面因子能夠有效的捕捉合適的股票買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。 4)財(cái)務(wù)成長(zhǎng)性 根據(jù)上市公司公告的財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告計(jì)算其凈利潤(rùn)、收入等增長(zhǎng)率以刻畫(huà)其成長(zhǎng)性。 5)估值 根據(jù)市凈率P/B、市盈率P/E、股息率D/P、市銷(xiāo)率P/S等指標(biāo)衡量股票目前估值水平,期望以較低價(jià)格買(mǎi)入股票。 2、因子評(píng)價(jià) 每一個(gè)因子都代表了一種選股邏輯。因子評(píng)價(jià)體系通過(guò)一系列量化指標(biāo)深入理解因子性質(zhì)及適用的市場(chǎng)環(huán)境。其中包括因子組合表現(xiàn),因子流動(dòng)性溢價(jià),因子穩(wěn)定系數(shù),因子衰減速度等。因子評(píng)價(jià)結(jié)果是確定因子權(quán)重的重要依據(jù)。 1)因子組合表現(xiàn) 利用因子分值構(gòu)建多空組合,該組合稱(chēng)之為因子組合。因子組合的風(fēng)險(xiǎn)因子敞口為零。以因子組合表現(xiàn)的穩(wěn)定程度衡量該因子的區(qū)分能力。 2)因子流動(dòng)性溢價(jià) 因子有效性可能來(lái)源于其對(duì)流動(dòng)性的補(bǔ)償,即低流動(dòng)性股票在未來(lái)有較高收益的現(xiàn)象。在較大規(guī)模的基金管理前提下需控制因子流動(dòng)性溢價(jià)。 3)因子穩(wěn)定系數(shù) 因子穩(wěn)定系數(shù)衡量因子評(píng)分的穩(wěn)定程度,因子較高的穩(wěn)定性意味著投資組合的低換手率。 4)因子衰減速度 每一期因子評(píng)分的因子區(qū)分度會(huì)隨著時(shí)間的推移而衰減,通過(guò)研究因子衰減速度可以衡量因子有效期,并配合恰當(dāng)?shù)膿Q倉(cāng)頻率。因子衰減速度較快會(huì)導(dǎo)致很高的換手率,應(yīng)當(dāng)規(guī)避。 3、多因子匯總 基金管理人根據(jù)優(yōu)化算法確定因子權(quán)重基準(zhǔn),再根據(jù)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的判斷,基金規(guī)模,市場(chǎng)流動(dòng)性等進(jìn)行微調(diào)。多因子根據(jù)因子權(quán)重進(jìn)行疊加后形成對(duì)每只股票的總體評(píng)分,以此對(duì)股票的優(yōu)劣進(jìn)行判斷。 4、構(gòu)建投資組合 利用多因子評(píng)分以及量化優(yōu)化算法確定個(gè)股權(quán)重。參考市場(chǎng)流動(dòng)性、基金規(guī)模、因子衰減速度等因素后找到最為合適的換倉(cāng)頻率,每隔一段時(shí)間對(duì)投資組合進(jìn)行重新構(gòu)建。 存托憑證投資策略 本基金投資于存托憑證,參照本基金股票投資策略執(zhí)行,同時(shí)積極參與存托憑證發(fā)行申購(gòu),增厚組合收益。 融資交易策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)的,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。未來(lái)在法律法規(guī)允許且條件許可的情況下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率水平等基本面因素,并且結(jié)合債券市場(chǎng)宏觀分析的結(jié)果,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金可投資于國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、次級(jí)債、地方政府債券等債券品種,基金經(jīng)理通過(guò)對(duì)收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等因素的綜合評(píng)估,合理分配固定收益類(lèi)證券組合中投資于國(guó)債、金融債、企業(yè)債、短期金融工具等產(chǎn)品的比例,構(gòu)造債券組合。 在選擇國(guó)債品種中,本產(chǎn)品將重點(diǎn)分析國(guó)債品種所蘊(yùn)含的利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)利率預(yù)測(cè)模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的國(guó)債組合;在選擇金融債、企業(yè)債品種時(shí),本基金將重點(diǎn)分析債券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及發(fā)行人的資信品質(zhì)。資信品質(zhì)主要考察發(fā)行機(jī)構(gòu)及擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)安全性、歷史違約/擔(dān)保紀(jì)錄等。本基金還將關(guān)注可轉(zhuǎn)債、可交換債價(jià)格與其所對(duì)應(yīng)股票價(jià)格的相對(duì)變化,綜合考慮可轉(zhuǎn)債、可交換債的市場(chǎng)流動(dòng)性等因素,決定投資可轉(zhuǎn)債、可交換債的品種和比例,捕捉其套利機(jī)會(huì)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 |
西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合C(024901) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合C(024901) - 基金公告
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- 西部利得專(zhuān)精特新量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-10-10