| 基金全稱 | 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數C |
| 基金代碼 | 024779（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立規(guī)模 | 4.271億份 | 資產規(guī)模 | 0.83億份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數C(024779) - 基金經理
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| 姓名 | 孫倩倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
孫倩倩女士:南開大學金融學碩士,自2011年6月29日至2015年10月31日任招商證券策略研究分析師、債券研究分析師。2015年11月加入中歐基金管理有限公司,曾任基金經理助理,現(xiàn)任中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中歐睿尚定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2018年7月加入金鷹基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對收益投資部副總經理。2020年9月9日擔任金鷹鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年6月24日擔任金鷹民富收益混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024778 | 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數B | 指數型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 024779 | 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數C | 指數型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 024780 | 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數D | 指數型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 024777 | 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數A | 指數型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 004658 | 金鷹民富收益混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又74天 | -1.77% |
| 004657 | 金鷹民富收益混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又74天 | -0.11% |
| 003484 | 金鷹鑫益混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又362天 | 20.32% |
| 003485 | 金鷹鑫益混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又362天 | 19.72% |
| 007233 | 金鷹鑫益混合E | 混合型-靈活 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又362天 | 17.94% |
| 004848 | 中歐睿泓定開混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-24 | 2018-07-12 | 230天 | -5.85% |
| 002013 | 中歐琪豐靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-07-12 | 1年又195天 | 9.39% |
| 002014 | 中歐琪豐靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-07-12 | 1年又195天 | 7.35% |
| 000894 | 中歐睿達6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2016-12-29 | 2018-07-12 | 1年又195天 | 4.43% |
| 001615 | 中歐睿尚定期開放混合A | 混合型-偏債 | 2016-06-24 | 2018-07-12 | 2年又18天 | 3.00% |
| 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-06-24 | 2018-07-12 | 2年又18天 | 9.35% |
| 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-06-24 | 2018-07-12 | 2年又18天 | 8.74% |
| 投資目標 | 本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%,投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金資產的80%,投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產的10%;每個交易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;本基金將結合對宏觀經濟走勢、政策走勢、證券市場環(huán)境等因素的分析,合理確定投資組合中各類資產的配置比例并根據市場環(huán)境變化動態(tài)調整。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)標的指數成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數成份股定期或臨時調整;(7)標的指數編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。 港股通標的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于港股通標的股票以進行替代復制。對于同時有A股、H股的指數成份公司,如果該公司A股長期停牌,組合無法買入該股票時,可以買入該公司H股進行替代。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 金融衍生品投資策略 本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的金融衍生品合約進行交易,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。法律法規(guī)對基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 參與轉融通業(yè)務的投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若法律法規(guī)或監(jiān)管機構對基金參與轉融通證券出借業(yè)務有新的規(guī)定,從其規(guī)定。 參與融資業(yè)務的投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 資產支持證券投資策略 本基金將綜合運用資產配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個券α策略等策略積極主動進行資產支持證券產品投資。本基金管理人將堅持風險調整后收益最大化的原則,通過信用資質研究和流動性管理,遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴格控制投資風險,確保本金相對安全和基金資產具有良好流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資?？赊D換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金將在對發(fā)債公司基本面進行深入分析的基礎上,對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據新發(fā)可轉換債券、可交換債券的預計中簽率、模型定價結果,積極參與可轉換債券、可交換債券新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若本基金各類基金份額的單位凈值連續(xù)10個工作日不低于1.1000元,且第10個工作日的基金可供分配利潤大于零時,則本基金以該日為基金收益分配基準日進行收益分配,分配金額不低于可供分配利潤的50%;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指自由現(xiàn)金流指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現(xiàn),具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金資產可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數C(024779) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數C(024779) - 基金公告
- 金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金基金合同生效公告2025-09-03
- 金鷹基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的公告2025-09-03
- 金鷹基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的公告2025-08-29
- 金鷹基金管理有限公司關于金鷹中證全指自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金新增代銷機構...2025-08-22
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