| 基金全稱 | 摩根標普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024772（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月15日 | 成立日期 | 2025年09月23日 |
| 成立規(guī)模 | 4.269億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.92億份（截止至：2025年09月23日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國) | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024772) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-23 |
胡迪女士:CFA,FRM,美國哥倫比亞大學金融工程碩士,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在紐約美林證券擔任全球資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理;自2010年1月至2012年10月在紐約標準普爾擔任量化投資主管;自2012年11月至2020年4月在中國國際金融股份有限公司擔任資產(chǎn)管理部執(zhí)行總經(jīng)理;自2020年5月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2021年1月7日起至2022年6月24日擔任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2025年5月8日擔任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔任上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔任上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日擔任上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024773 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 23天 | 2.86% |
| 024772 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 23天 | 2.88% |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 30天 | -0.01% |
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 30天 | -0.05% |
| 023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 86天 | 8.62% |
| 023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 86天 | 8.46% |
| 563550 | 摩根中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 161天 | 18.91% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又78天 | 16.48% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又78天 | 15.63% |
| 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又328天 | 58.37% |
| 019495 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-15 | 2025-05-08 | 1年又236天 | 14.74% |
| 017176 | 摩根動態(tài)多因子混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又326天 | 26.91% |
| 560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-19 | 2025-01-24 | 2年又251天 | -27.10% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又291天 | 23.47% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 2024-07-06 | 2年又227天 | -20.47% |
| 005613 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | 3.02% |
| 005615 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 005614 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中證消費服務指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根動態(tài)多因子混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又283天 | 3.96% |
| 005051 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又283天 | 59.96% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 2025-05-08 | 4年又122天 | -12.74% |
| 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又283天 | 56.12% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
 | |
| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-23 |
何智豪先生:復旦大學應用數(shù)學碩士。2014年7月至2020年7月,在中國國際金融股份有限公司擔任組合與量化策略研究員、資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理;自2020年7月起加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2021年2月5日擔任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月5日至2022年6月24日擔任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、上投摩根中證消費服務領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理、上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月3日擔任上投摩根中證滬港深科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 16天 | |
| 024773 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 23天 | 2.86% |
| 024772 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 23天 | 2.88% |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 30天 | -0.01% |
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 30天 | -0.05% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又78天 | 16.48% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又78天 | 15.63% |
| 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又328天 | 58.37% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又291天 | 23.47% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-03 | 2024-07-06 | 2年又216天 | -20.50% |
| 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又240天 | -6.25% |
| 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又240天 | -6.69% |
| 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又240天 | -6.76% |
| 370023 | 上投摩根中證消費服務指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 005052 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又240天 | 49.28% |
| 005051 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又240天 | 52.85% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又254天 | 9.15% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他國內(nèi)依法上市的股票、港股通標的股票、存托憑證)、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為摩根標普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金,通過將基金資產(chǎn)主要投資于目標ETF,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、港股通額度受限或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 基金也可以通過買入標的指數(shù)成份股來跟蹤標的指數(shù)。為了提高投資效率,基金還可以根據(jù)風險管理原則,少量投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具等。 股票投資策略 為更好地跟蹤標的指數(shù),本基金也可以通過被動指數(shù)化的方法買入標的指數(shù)成份股,根據(jù)成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建組合,對于因法規(guī)限制、流動性限制而無法交易的成份股,將采用與被限制股預期收益率相近的股票或股票組合進行相應的替代。在投資運作過程中,本基金根據(jù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重的變動進行動態(tài)調(diào)整;在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股以申購目標ETF。 港股通標的股票投資策略 本基金所投資港股通標的股票除適用上述股票投資策略外,本基金投資港股通投資標的股票還需關(guān)注: (1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; (2)港股通每日額度應用情況; (3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 目標ETF投資策略 為了實現(xiàn)追蹤誤差最小化,本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金主要通過申購、贖回或二級市場買賣的方式投資于目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應的變更或調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強基金收益。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略 本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。轉(zhuǎn)融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進行轉(zhuǎn)融通證券出借交易,以分散風險。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易。 股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負責股票期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 債券投資策略 本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金根據(jù)對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的持續(xù)跟蹤,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預測,進行債券組合管理和動態(tài)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金于每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告;其中,超額收益率按以下方式確定:超額收益率=基金份額凈值增長率-業(yè)績比較基準同期收益率; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對A類、C類基金份額選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 標普港股通低波紅利指數(shù)*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,具有與目標ETF相似的風險收益特征。目標ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,且具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資于港股通標的股票,還需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024772) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于200萬元 | --- | 每筆1000元 |
摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024772) - 基金公告