| 基金全稱 | 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024761（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | 2025年08月05日 |
| 成立規(guī)模 | 16.905億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.17億份（截止至：2025年08月05日） |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024761) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 金澤宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-05 |
金澤宇先生:博士,自2018年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、初級定量研究員、定量研究員;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2022年07月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年09月至2025年7月25日任富國中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年05月起任富國滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年05月起任富國中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。曾任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024179 | 富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | -2.18% |
| 024180 | 富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | -2.18% |
| 159500 | 富國中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | -0.92% |
| 024762 | 富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 30天 | 0.65% |
| 024761 | 富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 30天 | 0.66% |
| 588940 | 富國上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 106天 | 33.46% |
| 563990 | 富國中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 141天 | 15.66% |
| 023860 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 142天 | 54.16% |
| 023859 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 142天 | 54.27% |
| 023738 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 148天 | 31.60% |
| 023737 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 148天 | 31.71% |
| 589600 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 188天 | 22.78% |
| 159371 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 223天 | 41.55% |
| 023055 | 富國上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 226天 | 19.10% |
| 023056 | 富國上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 226天 | 18.96% |
| 021708 | 富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 307天 | 7.45% |
| 021707 | 富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 307天 | 7.63% |
| 021243 | 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-10 | 至今 | 329天 | 10.74% |
| 021244 | 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-10 | 至今 | 329天 | 10.54% |
| 021833 | 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 342天 | 8.68% |
| 021832 | 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 342天 | 8.88% |
| 159332 | 富國中證中央企業(yè)紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又50天 | 21.16% |
| 159300 | 富國滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又104天 | 30.01% |
| 159525 | 富國中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又120天 | 10.94% |
| 020668 | 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-06 | 2025-07-03 | 1年又148天 | 30.15% |
| 020667 | 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-06 | 2025-07-03 | 1年又148天 | 30.48% |
| 159571 | 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-20 | 2025-07-03 | 1年又196天 | 25.94% |
| 563200 | 富國中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-28 | 2025-07-25 | 1年又301天 | 30.64% |
| 016634 | 富國中證1000ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又294天 | 4.16% |
| 016633 | 富國中證1000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又294天 | 4.74% |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又40天 | 3.96% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標ETF為主要投資標的,方便投資者通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金在履行適當程序后也將作相應的變更或調(diào)整。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準備構(gòu)建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行收益分配;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、基金管理人可每月對基金的可供分配利潤進行評價,在符合收益分配原則的前提下,基金管理人可進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024761) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024761) - 基金公告
- 富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告12025-09-03
- 富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告2025-09-03
- 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)...2025-08-18
- 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資...2025-08-08
- 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告2025-08-06