| 基金全稱 | 東海產業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 024678（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月05日 | 成立日期 | 2025年08月11日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A(024678) - 基金經理
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| 姓名 | 張立新 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
張立新先生:中國國籍,碩士研究生,曾擔任國聯(lián)證券研究所電子行業(yè)研究員、東吳證券研究所電子行業(yè)研究員、中銀國際證券股份有限公司資產管理板塊研究與交易部電子行業(yè)研究員。2021年6月加入東?；?任研發(fā)策略部科技研究組負責人,負責高端制造、科技、新能源等相關行業(yè)的研究工作。2022年9月6日起擔任東?？萍紕恿旌闲妥C券投資基金基金經理。2022年12月30日起任東海中證社會發(fā)展安全產業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金經理。2023年8月15日起任東海數(shù)字經濟混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年8月21日起任東海祥龍靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。曾任東海核心價值精選混合型證券投資基金的基金經理。2025年8月11日起擔任東海產業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024679 | 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.27% |
| 024678 | 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.29% |
| 024680 | 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.31% |
| 024687 | 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 23天 | 4.29% |
| 022519 | 東海祥龍(LOF)C | 混合型-靈活 | 2024-11-19 | 至今 | 288天 | 9.29% |
| 168301 | 東海祥龍(LOF)A | 混合型-靈活 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又13天 | 14.17% |
| 018887 | 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又20天 | 19.34% |
| 018886 | 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又20天 | 20.41% |
| 001899 | 東海社會安全 | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 2年又248天 | 3.21% |
| 007439 | 東海科技動力A | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又363天 | -11.97% |
| 007463 | 東?？萍紕恿 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又363天 | -13.08% |
| 006538 | 東海核心價值 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 2025-06-05 | 2年又273天 | -40.45% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報,謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應量、固定資產投資、進出口貿易數(shù)據等,以判斷當前所處的經濟周期階段; (2)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關政策等; (4)行業(yè)因素,包括相關行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過對以上各種因素的分析,結合全球宏觀經濟形勢,研判中國經濟的發(fā)展趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調整投資組合中大類資產的比例。 股票投資策略 本基金股票投資將采用自上而下地分析行業(yè)的生命周期、增長前景、商業(yè)模式、競爭要素等因素;自下而上地評估企業(yè)的核心競爭力、治理結構、創(chuàng)新能力等,深度挖掘優(yōu)質個股,構建投資組合。在篩選股票過程中,本基金通過行業(yè)和個股兩個層面來定位。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將綜合評判經濟周期、產業(yè)政策、景氣度、行業(yè)生命周期階段及競爭壁壘、技術水平及發(fā)展趨勢等行業(yè)因素,進行股票資產在各細分子行業(yè)間的動態(tài)配置。 1)經濟周期 本基金通過對當前經濟在經濟周期所處的階段進行前瞻性分析,根據產業(yè)所處經濟周期階段的預期表現(xiàn),進行各細分子行業(yè)配置與調整。 2)產業(yè)政策 本基金將密切跟蹤國家產業(yè)政策,聚焦于產業(yè)政策受益較大的子行業(yè)進行投資。 3)景氣度 本基金深入挖掘符合經濟發(fā)展趨勢的產業(yè)機會,重點配置處于景氣周期上行期的細分子行業(yè)。 4)行業(yè)生命周期及競爭壁壘 本基金將動態(tài)分析各產業(yè)內子行業(yè)的生命周期,判斷各子行業(yè)所處的不同階段,重點投資于具備核心競爭壁壘的各子行業(yè)。 5)技術水平及發(fā)展趨勢 本基金將聚焦新的產業(yè)趨勢、新的產品周期及各產業(yè)鏈中的緊缺環(huán)節(jié),重點投資具備先進技術且未來能夠貢獻超額收益的各子行業(yè)。 (2)個股精選策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略。基金依據約定的投資范圍,通過定量篩選和定性分析,挑選出優(yōu)質的上市公司股票進行投資,在有效控制風險前提下,爭取實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司: ①公司所處的行業(yè)符合時代的發(fā)展方向,分享時代發(fā)展紅利的優(yōu)質企業(yè); ②公司所處的行業(yè)符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,并且公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢; ③具備一定競爭壁壘的核心競爭力; ④公司具有良好的治理結構,從大股東、管理層到中層業(yè)務骨干有良好的激勵機制,并且企業(yè)的信息披露公開透明; ⑤公司具有良好的創(chuàng)新能力。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的經營質量指標、成長性指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有經營質量優(yōu)勢、成長優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 ①經營質量指標:凈資產收益率、毛利率、凈利率、經營活動凈收益/利潤總額等; ②成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; ③估值指標:市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等。 資產支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上,選擇投資價值較高的資產支持證券進行投資。 可轉換債券、可交換債券投資策略 在可轉換債券投資方面,基金管理人將積極參與發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉債的一級市場申購,上市后根據個券的具體情況做出持有或賣出的決策;同時,基金管理人將綜合運用多種可轉債投資策略進行二級市場投資操作,重點選擇信用風險可控、債券溢價率較低或可轉債對應的標的股票行業(yè)基本面好、估值合理的低轉股溢價可轉債投資,力爭在承擔較小風險的前提下獲取較高的投資回報。 在可交換債券投資方面,基金管理人將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級市場的波段機會以及偏股型和平衡型可交換債券的戰(zhàn)略結構性投資機遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關條款博弈變化所帶來的投資機會及套利機會,選擇具有吸引力標的進行配置。 債券投資策略 本基金的債券投資主要為獲取穩(wěn)定性的固定收益,因此主要投資于國債、評級較高的金融債以及安全性較高的公司債和企業(yè)債等品種。本基金通過動態(tài)調整債券的投資比例,在一定程度上規(guī)避股票市場的投資風險,獲得相對穩(wěn)定的投資收益。結合市場利率趨勢及信用環(huán)境變化情況等,綜合判斷各類券種的風險收益水平,構造債券的投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各基金份額費用收取不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*70%+中國債券總指數(shù)收益率*30% |
| 風險收益特征 | 本基金是一只混合型基金,理論上其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A(024678) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A(024678) - 基金公告