基金全稱 | 建信穩(wěn)定鑫利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 建信穩(wěn)定鑫利債券E |
基金代碼 | 024660(前端) | 基金類型 | 債券型-長債 |
發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月24日 | |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%(前端) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
最高申購費(fèi)率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 李峰 |
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上任日期 | 2025-06-24 |
李峰先生:中國國籍,碩士研究生。曾任清華紫光股份有限公司財(cái)務(wù)會計(jì)助理,2007年5月至2012年9月任華夏基金管理公司基金會計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理、風(fēng)控高級經(jīng)理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易員、交易主管,2015年7月至2016年6月任銀華基金管理公司詢價研究主管。2016年6月至今任建信基金管理公司基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2017年5月15日起任建信信用增強(qiáng)債券型證券投資基金和建信穩(wěn)定鑫利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年3月14日起任建信睿豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年3月8日起任建信中短債純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年8月6日至2023年2月20日任建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年12月23日至2022年1月20日、2024年2月20日至今任建信睿陽一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年12月31日起任建信睿信三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年12月16日起任建信利率債策略純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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024660 | 建信穩(wěn)定鑫利債券E | 債券型-長債 | 2025-06-24 | 至今 | 12天 | 0.05% |
022657 | 建信豐融債券A | 債券型-混合二級 | 2025-02-27 | 至今 | 129天 | 1.07% |
022658 | 建信豐融債券C | 債券型-混合二級 | 2025-02-27 | 至今 | 129天 | 0.93% |
021951 | 建信中短債純債債券F | 債券型-中短債 | 2024-08-07 | 至今 | 333天 | 1.83% |
008344 | 建信睿陽一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又137天 | 4.92% |
020077 | 建信穩(wěn)定鑫利債券D | 債券型-長債 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又214天 | 0.08% |
010768 | 建信利率債策略純債債券C | 債券型-長債 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又203天 | 51.22% |
010767 | 建信利率債策略純債債券A | 債券型-長債 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又203天 | 16.12% |
008064 | 建信睿信三個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-12-31 | 至今 | 5年又189天 | 22.65% |
008344 | 建信睿陽一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-12-23 | 2022-01-20 | 2年又29天 | 7.64% |
531020 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2019-08-06 | 2023-02-20 | 3年又199天 | 34.29% |
530020 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2019-08-06 | 2023-02-20 | 3年又199天 | 36.02% |
006990 | 建信中短債純債債券C | 債券型-中短債 | 2019-03-08 | 至今 | 6年又122天 | 21.49% |
006989 | 建信中短債純債債券A | 債券型-中短債 | 2019-03-08 | 至今 | 6年又122天 | 24.23% |
005455 | 建信睿豐純債定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2018-03-14 | 至今 | 7年又116天 | 29.17% |
005375 | 建信睿和純債定開債 | 債券型-混合一級 | 2018-02-02 | 2020-03-17 | 2年又44天 | 13.71% |
165314 | 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又54天 | 23.47% |
003583 | 建信穩(wěn)定鑫利債券A | 債券型-長債 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又54天 | 35.52% |
003584 | 建信穩(wěn)定鑫利債券C | 債券型-長債 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又54天 | 31.52% |
165311 | 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又54天 | 26.95% |
投資目標(biāo) | 通過主動的債券組合管理,本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上,力爭為投資者創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益和總回報(bào)。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、分離交易可轉(zhuǎn)債、次級債、地方政府債、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。如法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債除外),本基金可持有因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的權(quán)證資產(chǎn),本基金將在其可上市交易后的10個交易日內(nèi)全部賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期,結(jié)合自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)濟(jì)周期所處階段、利率變化趨勢和信用利差變化趨勢的重點(diǎn)分析,比較未來一定時間內(nèi)不同債券品種和債券市場的相對預(yù)期收益率,在基金規(guī)定的投資比例范圍內(nèi)對不同久期、不同信用特征的券種及債券與現(xiàn)金之間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 分離交易可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金投資分離交易可轉(zhuǎn)債主要是通過網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購的方式。在分離交易可轉(zhuǎn)債的認(rèn)股權(quán)證可上市交易后的10個交易日內(nèi)全部賣出,分離后的公司債券作為普通的企業(yè)債券進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制組合投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下投資于資產(chǎn)支持證券。本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對資產(chǎn)支持證券各個分支的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)債券投資組合策略 本基金在綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策的基礎(chǔ)上,采用久期管理和信用風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合的投資策略。 在債券組合的具體構(gòu)造和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線形變預(yù)測、信用利差和信用風(fēng)險(xiǎn)管理、回購套利等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 1)久期調(diào)整 本基金通過宏觀經(jīng)濟(jì)及政策形勢分析,對未來利率走勢進(jìn)行判斷,進(jìn)而確定組合整體久期和調(diào)整范圍。 2)收益率曲線形變預(yù)測 收益率曲線形狀的變化將直接影響本基金組合中長、中、短期債券的搭配。本基金將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用子彈、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 3)信用利差和信用風(fēng)險(xiǎn)管理 信用利差管理策略決定本基金資產(chǎn)在不同類屬債券資產(chǎn)間的配置策略。本基金將結(jié)合不同信用等級債券在不同市場時期的利差變化及收益率曲線變化調(diào)整公司債、企業(yè)債、金融債、政府債之間的配置比例。 4)回購套利 本基金將適時運(yùn)用多種回購交易套利策略以增強(qiáng)靜態(tài)組合的收益率。比如運(yùn)用跨市場套利、回購與現(xiàn)券的套利、不同回購期限之間的套利進(jìn)行相對低風(fēng)險(xiǎn)套利操作等。 (2)個券選擇策略 在個券選擇上,本基金綜合運(yùn)用利率預(yù)期、收益率曲線估值、信用風(fēng)險(xiǎn)分析、隱含期權(quán)價值評估、流動性分析等方法來評估個券的投資價值。 具有以下一項(xiàng)或多項(xiàng)特征的債券,將是本基金重點(diǎn)關(guān)注的對象: 1)利率預(yù)期策略下符合久期設(shè)定范圍的債券; 2)資信狀況良好、未來信用評級趨于穩(wěn)定或有較大改善的企業(yè)發(fā)行的債券; 3)在信用評級等因素基本一致的前提下,高債息的債券; 4)在剩余期限和信用等級等因素基本一致的前提下,運(yùn)用收益率曲線模型或其他相關(guān)估值模型進(jìn)行估值后,市場交易價格被低估的債券; 5)在合理估值模型下,預(yù)期能獲得較高風(fēng)險(xiǎn)-收益補(bǔ)償且流動性較好的資產(chǎn)支持證券。 |
分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類、D類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類、D類、E類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。 同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
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