| 基金全稱 | 前海開(kāi)源上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海開(kāi)源上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C |
| 基金代碼 | 024606（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海開(kāi)源基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
前海開(kāi)源上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C(024606) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 黃玥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
黃玥先生:中國(guó)國(guó)籍,蘭州大學(xué)碩士,歷任南方基金管理股份有限公司風(fēng)控策略部高級(jí)經(jīng)理、數(shù)量化投資部總監(jiān)助理,負(fù)責(zé)量化平臺(tái)搭建、數(shù)量化研究和投資;2015年12月加盟前海開(kāi)源基金管理有限公司,現(xiàn)任公司量化投資部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2017年2月21日至今,任前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2021年1月1日轉(zhuǎn)型為前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)型證券投資基金)基金經(jīng)理;2017年2月21日至今,任前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年7月3日至2021年2月23日,任前海開(kāi)源量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年3月14日至2021年9月6日,任前海開(kāi)源多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年11月4日至2022年12月2日,任前海開(kāi)源滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年11月4日至今,任前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年12月18日至今,任前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月11日至今,任前海開(kāi)源北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月9日至今,任前海開(kāi)源上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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| 024605 | 前海開(kāi)源上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 37天 | |
| 024606 | 前海開(kāi)源上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 37天 | |
| 023441 | 前海開(kāi)源北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 219天 | 15.86% |
| 023442 | 前海開(kāi)源北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 219天 | 15.65% |
| 015671 | 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-29 | 2022-12-02 | 217天 | -0.58% |
| 015484 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又207天 | -16.41% |
| 015046 | 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又263天 | -8.33% |
| 006712 | 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 4年又303天 | -21.61% |
| 006713 | 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 4年又303天 | -22.36% |
| 000656 | 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-04 | 2022-12-02 | 3年又29天 | 30.62% |
| 001027 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-04 | 至今 | 5年又348天 | 8.93% |
| 004497 | 前海開(kāi)源多元策略混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2021-09-06 | 3年又177天 | 132.72% |
| 004496 | 前海開(kāi)源多元策略混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2021-09-06 | 3年又177天 | 133.27% |
| 002495 | 前海開(kāi)源量化優(yōu)選A | 混合型-靈活 | 2017-07-03 | 2021-02-23 | 3年又236天 | 105.90% |
| 002496 | 前海開(kāi)源量化優(yōu)選C | 混合型-靈活 | 2017-07-03 | 2021-02-23 | 3年又236天 | 101.90% |
| 002199 | 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-21 | 至今 | 8年又239天 | 7.77% |
| 000596 | 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-21 | 至今 | 8年又239天 | 9.95% |
| 164402 | 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-21 | 至今 | 8年又239天 | 6.64% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
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| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 大類資產(chǎn)配置 本基金管理人主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的10%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金主要采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動(dòng)性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用包括替代、抽樣等技術(shù)手段在內(nèi)的優(yōu)化復(fù)制法來(lái)構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合,以減少對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的10%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整, 本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況等,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,力求基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A.當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C.根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金的份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 港股通標(biāo)的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于港股通標(biāo)的股票以進(jìn)行替代復(fù)制。對(duì)于同時(shí)有A股、H股的指數(shù)成份公司,如果該公司A股長(zhǎng)期停牌,組合無(wú)法買(mǎi)入該股票時(shí),可以買(mǎi)入該公司H股進(jìn)行替代。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 現(xiàn)金管理策略 為保持基金的資產(chǎn)流動(dòng)性,本基金可適當(dāng)投資于貨幣市場(chǎng)工具。具體而言,本基金將根據(jù)基金資產(chǎn)組合中的現(xiàn)金存量水平、申購(gòu)贖回情況及基金跟蹤誤差控制情況,在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)資金面走向、交易對(duì)手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)收益率水平等,確定各類貨幣市場(chǎng)工具的配置比例,并定期對(duì)組合的平均剩余期限及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,在保證基金資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來(lái)謀求對(duì)資產(chǎn)支持證券的合理定價(jià),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性的條件下,謹(jǐn)慎選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)債期貨投資策略 本基金對(duì)國(guó)債期貨的投資根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合國(guó)債交易市場(chǎng)和期貨交易市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性的情況,通過(guò)多頭或空頭套期保值等投資策略進(jìn)行套期保值。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,主要通過(guò)組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,基金管理人將按除權(quán)除息日的各類基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
前海開(kāi)源上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C(024606) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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