| 基金全稱 | 中歐港股通機遇混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐港股通機遇混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 024591（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中歐港股通機遇混合發(fā)起C(024591) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 付倍佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
付倍佳女士:中國國籍,碩士研究生。歷任上海申銀萬國證券研究所有限公司分析師(2018.02-2019.09),匯豐晉信基金管理有限公司港股研究員、高級港股研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理(2019.09-2024.09)。2024年9月加入中歐基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2025年3月27日擔任中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金、中歐恒利三年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月12日起擔任中歐港股通精選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024591 | 中歐港股通機遇混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-11-24 | 至今 | 7天 | |
| 024590 | 中歐港股通機遇混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-11-24 | 至今 | 7天 | |
| 013991 | 中歐港股通精選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-12 | 至今 | 172天 | 28.79% |
| 013992 | 中歐港股通精選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-12 | 至今 | 172天 | 28.31% |
| 166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 混合型-偏股 | 2025-03-27 | 至今 | 249天 | 26.80% |
| 005764 | 中歐潛力價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-27 | 至今 | 249天 | 22.65% |
| 001810 | 中歐潛力價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-03-27 | 至今 | 249天 | 23.32% |
| 002332 | 匯豐晉信滬港深A | 股票型 | 2023-02-04 | 2024-09-14 | 1年又223天 | -29.41% |
| 002333 | 匯豐晉信滬港深C | 股票型 | 2023-02-04 | 2024-09-14 | 1年又223天 | -29.97% |
| 007291 | 匯豐晉信港股通雙核策略混合 | 混合型-偏股 | 2023-02-04 | 2024-09-14 | 1年又223天 | -15.74% |
| 投資目標 | 通過精選股票,在力爭控制投資組合風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權)、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 本基金主要采用自下而上的投資研究方法,淡化短期的擇時,通過對公司長期的分析和判斷,精選具備長期投資價值的標的構建股票組合。宏觀經(jīng)濟和行業(yè)研究將內化在公司研究中,作為公司研究的重要補充部分,并最終通過公司的經(jīng)營管理情況和商業(yè)模式發(fā)展,作出相對客觀的投資判斷。 (1)個股投資策略 1)定性分析 深入考察相關企業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、市場格局、品牌優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、銷售渠道、治理結構、激勵機制、發(fā)展戰(zhàn)略等方面,選擇基本面良好且具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質個股。 2)定量分析 具體考量以下三類指標,以識別具備潛在盈利彈性或持續(xù)成長能力、估值合理的個股進行投資。 估值合理:相對估值為主,絕對估值為輔。相對估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)等;絕對估值方法包括股利貼現(xiàn)模型(DDM)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)等,以此衡量股價是否處于合理的估值區(qū)間。 成長性較高:主要關注公司未來盈利的增長潛力,并借助企業(yè)的銷售增長率、主營業(yè)務利潤增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、經(jīng)營性現(xiàn)金流量增長率等指標來考量公司的歷史成長性。一般來說,如果上述指標能夠持續(xù)保持同步增長,且不低于行業(yè)平均水平,則基本可以認為這個企業(yè)具有良好的增長能力。盈利能力較強:從資產(chǎn)質量、業(yè)務增長、財務結構、利潤水平、盈利構成、現(xiàn)金流特征、盈利可預測性等出發(fā),關注具備領先優(yōu)勢、盈利質量較高、盈利能力較強的上市公司。 (2)港股投資策略 本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進行長期投資。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將依照境內上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選優(yōu)質上市公司,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結構等方面的差異而或有的負面影響。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 融資投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務,有效防范和控制風險,切實維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結構和質量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 國債期貨交易策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股指期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 可轉換債券投資策略 本基金將對所有可轉換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結合的方式,考量包括正股基本面、轉股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 債券投資策略 本基金考察國內宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金A類基金份額、C類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
中歐港股通機遇混合發(fā)起C(024591) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中歐港股通機遇混合發(fā)起C(024591) - 基金公告
- 中歐港股通機遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-11-24
- 中歐港股通機遇混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-11-24
- 中歐港股通機遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-11-24
- 中歐港股通機遇混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-11-24
- 中歐港股通機遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-11-24