| 基金全稱 | 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024570（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024570) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王帥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-12 |
王帥先生:中國國籍,南開大學經(jīng)濟學碩士。曾就職于泰康資產(chǎn)管理有限責任公司、工銀瑞信基金管理有限公司、工銀瑞信投資管理有限公司,2018年8月加入銀華基金,歷任量化投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2019年6月28日至2021年2月25日擔任銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年11月1日至2021年5月19日兼任銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年12月6日至2021年2月25日兼任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年1月22日起兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年3月20日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年5月28日至2023年4月12日兼任銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2020年12月10日至2022年6月20日兼任銀華中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月5日起兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月3日至2022年6月20日兼任銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2021年2月4日起兼任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月20日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月3日起兼任銀華中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月20日兼任銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年4月29日起兼任銀華中證基建交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月29日起兼任銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日至2023年4月6日兼任銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月7日至2023年7月28日兼任銀華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月30日起兼任銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2022年1月4日至2024年1月23日兼任銀華中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年2月18日至2023年3月17日兼任銀華中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年6月30日至2024年1月23日兼任銀華中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月1日起兼任銀華滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月24日至2024年1月23日兼任銀華中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年12月29日至2024年1月23日兼任銀華滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年6月26日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年8月23日起兼任銀華中證800增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年1月25日起兼任銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2024年3月6日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年5月22日起兼任銀華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月17日至2025年2月4日兼任銀華上證180指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月5日起兼任銀華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年4月9日起兼任銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024570 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-12 | 至今 | 24天 | |
| 024571 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-12 | 至今 | 24天 | |
| 159225 | 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 88天 | 8.06% |
| 023234 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 170天 | 5.19% |
| 023236 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 170天 | 5.16% |
| 530800 | 銀華上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 170天 | 5.82% |
| 023235 | 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 170天 | 5.07% |
| 022606 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 235天 | -2.87% |
| 021208 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又45天 | 14.26% |
| 021209 | 銀華中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又45天 | 13.94% |
| 159592 | 銀華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又122天 | 14.92% |
| 019509 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又163天 | 17.36% |
| 019508 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又163天 | 17.79% |
| 159517 | 銀華中證800增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又318天 | 10.70% |
| 562380 | 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-26 | 至今 | 2年又11天 | -9.52% |
| 562320 | 銀華滬深300價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 1年又25天 | -4.08% |
| 159677 | 銀華中證1000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-23 | 1年又60天 | -14.80% |
| 562310 | 銀華滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 2年又309天 | -21.33% |
| 562350 | 銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-30 | 2024-01-23 | 1年又207天 | -9.84% |
| 159769 | 銀華中證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-18 | 2023-03-17 | 1年又27天 | -25.02% |
| 516530 | 銀華中證現(xiàn)代物流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-04 | 2024-01-23 | 2年又19天 | -26.69% |
| 012782 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又189天 | -32.45% |
| 012781 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又189天 | -32.22% |
| 516690 | 銀華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2023-07-28 | 1年又233天 | -31.79% |
| 159862 | 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2023-04-06 | 1年又162天 | -8.03% |
| 159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又8天 | -44.27% |
| 516950 | 銀華中證基建ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又69天 | 5.15% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-20 | 1年又102天 | 27.20% |
| 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又126天 | 7.24% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-20 | 1年又131天 | -17.91% |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 4年又153天 | -10.77% |
| 010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-06-20 | 1年又137天 | 13.50% |
| 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又183天 | -42.07% |
| 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-04 | 2023-04-12 | 2年又98天 | -10.83% |
| 159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-20 | 1年又192天 | 3.25% |
| 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-28 | 2023-04-12 | 2年又319天 | -17.48% |
| 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又109天 | -18.21% |
| 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 5年又167天 | -2.76% |
| 159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 2021-02-25 | 1年又82天 | 17.87% |
| 159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-01 | 2021-05-19 | 1年又200天 | 66.52% |
| 159969 | 銀華深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-28 | 2021-02-25 | 1年又243天 | 76.27% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的???,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,也可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務,其目的是為了使本基金在應對申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標的指數(shù),結(jié)合研究報告和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數(shù)成份股和備選成份股的投資。 本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對股票組合管理進行適當變通和調(diào)整,以更緊密地跟蹤標的指數(shù)。 在本基金運作過程中,如本基金標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關(guān)指數(shù)成份股進行調(diào)整。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動,基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)。 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 目標ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 (1)當凈申購時,本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標ETF的申購或買入等; (2)當凈贖回時,本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 金融衍生品投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù),更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的股票期權(quán)、股指期貨、 國債期貨。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約。通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)及可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換公司債券等投資品種通過賦予債券投資者某種期權(quán)的形式,兼具債券屬性與權(quán)益屬性,風險收益特征更加獨特,相應的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類投資品種的特性,研究挖掘其投資價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素;權(quán)益價值方面通過對可轉(zhuǎn)換公司債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及預期等。此外,還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,以衍生品量化視角綜合判斷內(nèi)含的期權(quán)價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換公司債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費用; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實施日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金可投資于科創(chuàng)板股票,若投資會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險和投資集中風險等。 |
銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024570) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024570) - 基金公告
- 銀華基金管理股份有限公司公募基金產(chǎn)品適當性風險等級劃分規(guī)則說明2025-07-04
- 旗下部分基金臨時暫停交易通知2025-06-27
- 旗下基金交易狀態(tài)表2025-06-23
- 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2025-06-12
- 銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-12