| 基金全稱 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 024509（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(024509) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李子昂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
李子昂先生:碩士。曾任泓德基金管理有限公司多資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理,北京隆慧投資有限公司投資管理部投資經(jīng)理,華商基金管理有限公司量化投資部量化研究員,泰達宏利基金管理有限公司風(fēng)險管理與基金評估部助理專員。現(xiàn)任泓德泓信混合、泓德智選啟元混合、泓德智選啟航混合、泓德智選領(lǐng)航混合、泓德智選啟鑫混合、泓德中證A500指數(shù)增強、泓德智選啟誠混合基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024510 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 2025-06-30 | 至今 | 1天 | ||
| 024509 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 2025-06-30 | 至今 | 1天 | ||
| 021726 | 泓德智選啟誠混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 105天 | 9.69% |
| 021727 | 泓德智選啟誠混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 105天 | 9.56% |
| 023335 | 泓德中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 112天 | 6.42% |
| 023336 | 泓德中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 112天 | 6.28% |
| 021966 | 泓德智選啟鑫混合C | 混合型-偏股 | 2025-02-05 | 至今 | 146天 | 5.21% |
| 021965 | 泓德智選啟鑫混合A | 混合型-偏股 | 2025-02-05 | 至今 | 146天 | 5.39% |
| 022224 | 泓德智選領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-24 | 至今 | 250天 | 5.88% |
| 022225 | 泓德智選領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-24 | 至今 | 250天 | 5.59% |
| 020568 | 泓德智選啟航混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又104天 | 27.85% |
| 020567 | 泓德智選啟航混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又104天 | 28.52% |
| 019982 | 泓德智選啟元混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又215天 | 14.83% |
| 019983 | 泓德智選啟元混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又215天 | 14.09% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型-靈活 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又249天 | 22.94% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)長期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 1、本基金為指數(shù)增強型基金,以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,并力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。指數(shù)增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預(yù)估,及時調(diào)整投資組合。 當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 2、本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 港股通標(biāo)的股票的投資策略原則上與A股投資策略相同,但香港股票市場與A股市場的差異(包括行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面)對股票投資價值可能產(chǎn)生影響,本基金將結(jié)合港股的資金環(huán)境和市場環(huán)境,以及全球政治經(jīng)濟環(huán)境和主要經(jīng)濟體的貨幣財政政策,精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)合交易所上市公司股票。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進行綜合分析,運用久期配置策略、個券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可交換債券配置策略、資產(chǎn)支持證券投資策略構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。 |
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(024509) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(024509) - 基金公告