| 基金全稱 | 鵬華共贏未來混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華共贏未來混合A |
| 基金代碼 | 024467（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月25日 |
| 成立規(guī)模 | 6.920億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.76億份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 袁航 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
袁航先生:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2009年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事行業(yè)研究及投資助理相關(guān)工作,擔(dān)任研究部資深研究員、投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2014年11月至今擔(dān)任鵬華先進(jìn)制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月至2017年2月?lián)矽i華弘盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年4月至2017年2月?lián)矽i華弘澤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2017年2月?lián)矽i華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2017年2月?lián)矽i華弘信靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月至2017年9月?lián)矽i華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年8月至今擔(dān)任鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年5月至2019年12月?lián)矽i華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年12月至2021年1月?lián)矽i華改革紅利股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年6月至2022年11月?lián)矽i華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月至今擔(dān)任鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月至今擔(dān)任鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月至今擔(dān)任鵬華品質(zhì)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月至今擔(dān)任鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024468 | 鵬華共贏未來混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 024467 | 鵬華共贏未來混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 10天 | 0.11% |
| 013334 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又134天 | 2.93% |
| 013335 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又134天 | 0.13% |
| 012058 | 鵬華品質(zhì)成長混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-06 | 至今 | 3年又334天 | -5.26% |
| 012057 | 鵬華品質(zhì)成長混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-06 | 至今 | 3年又334天 | -2.22% |
| 011570 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-14 | 至今 | 4年又53天 | 17.19% |
| 011571 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-14 | 至今 | 4年又53天 | 13.15% |
| 011334 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又147天 | -11.94% |
| 011333 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又147天 | -8.78% |
| 009234 | 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-11 | 2022-11-12 | 2年又154天 | 9.82% |
| 001188 | 鵬華改革紅利股票 | 股票型 | 2019-12-31 | 2021-01-16 | 1年又17天 | 42.11% |
| 206002 | 鵬華精選成長混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-09 | 2019-01-30 | 174天 | -11.46% |
| 160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-08-09 | 2019-01-30 | 174天 | -11.06% |
| 005812 | 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A | 混合型-靈活 | 2018-05-09 | 2019-12-31 | 1年又236天 | 27.79% |
| 160627 | 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-08-13 | 至今 | 9年又329天 | 107.61% |
| 001492 | 鵬華弘銳混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-24 | 2017-09-06 | 2年又75天 | 9.13% |
| 001493 | 鵬華弘銳混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-24 | 2017-09-06 | 2年又75天 | 86.70% |
| 001381 | 鵬華弘澤混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 6.84% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 7.03% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 14.26% |
| 001331 | 鵬華弘信混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 15.62% |
| 001332 | 鵬華弘信混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 4.41% |
| 001380 | 鵬華弘盛混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 2017-02-04 | 1年又256天 | 51.22% |
| 001172 | 鵬華弘澤混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-14 | 2017-02-04 | 1年又297天 | 8.46% |
| 001067 | 鵬華弘盛混合A | 混合型-靈活 | 2015-02-25 | 2017-02-04 | 1年又345天 | 11.14% |
| 000778 | 鵬華先進(jìn)制造股票 | 股票型 | 2014-11-04 | 至今 | 10年又246天 | 208.30% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y產(chǎn)配置框架下,嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括境內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢,深入分析貨幣和財(cái)政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等,綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征等因素,在固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法,對實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)及行業(yè)發(fā)展趨勢、上下游行業(yè)運(yùn)作態(tài)勢等進(jìn)行考察,挖掘A股和港股的優(yōu)質(zhì)公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向、行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等,分析把握其投資機(jī)會;2)自下而上地評判企業(yè)的核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等以及其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否契合未來行業(yè)增長的大趨勢,對企業(yè)成長性和基本面進(jìn)行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個(gè)股。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將在考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和資本市場特征的基礎(chǔ)上,結(jié)合行業(yè)生命周期、宏觀經(jīng)濟(jì)周期不同階段的行業(yè)景氣程度以及股票市場行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上,自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對行業(yè)利潤前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等?；趯π袠I(yè)結(jié)構(gòu)的分析形成對業(yè)內(nèi)競爭的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化建立起扎實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí),本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場環(huán)境的變化,及時(shí)對行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)自下而上的個(gè)股選擇 本基金通過定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇,對企業(yè)成長性和基本面進(jìn)行綜合的研判,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 1)定性分析 本基金通過以下兩方面標(biāo)準(zhǔn)對股票的基本面進(jìn)行研究分析并篩選出優(yōu)質(zhì)的公司:一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實(shí)施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競爭力,分析公司的現(xiàn)有核心競爭力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。另一方面是管理層分析,通過著重考察公司的管理層以及管理制度,選擇具有良好治理結(jié)構(gòu)、管理水平較高的優(yōu)質(zhì)公司。 2)定量分析 成長性評估。本基金采用年復(fù)合營業(yè)收入增長率、盈利增長率、息稅前利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率以及現(xiàn)金流量增長率等指標(biāo)綜合考察上市公司的成長性。 估值水平評估。本基金考察企業(yè)貼現(xiàn)現(xiàn)金流以及內(nèi)在價(jià)值貼現(xiàn),結(jié)合市盈率(市值/凈利潤)、市凈率(市值/凈資產(chǎn))、市銷率(市值/營業(yè)收入)等指標(biāo)衡量股票的價(jià)值是否被低估,并且基于公司所屬的不同行業(yè),采取不同的估值方法,以此尋找不同行業(yè)股票的合理價(jià)格區(qū)間,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 盈利水平評估。本基金重點(diǎn)考察主營業(yè)務(wù)收入、ROE、經(jīng)營現(xiàn)金流、盈利波動(dòng)程度四大關(guān)鍵指標(biāo),以衡量具有高質(zhì)量持續(xù)增長的公司。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金所投資港股通標(biāo)的股票除適用上述個(gè)股投資策略外,還需關(guān)注: 1)在港股市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; 2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; 3)港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、分紅率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目標(biāo),選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時(shí)精選個(gè)券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開展投資決策,以增強(qiáng)本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)過履行適當(dāng)程序,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%(經(jīng)匯率估值調(diào)整)+中證綜合債指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華共贏未來混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-06-20
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- 鵬華共贏未來混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-29