| 基金全稱 | 易方達科智量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達科智量化選股股票發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 024377（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 0.107億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
易方達科智量化選股股票發(fā)起式A(024377) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 包正鈺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
包正鈺先生:中國國籍,金融碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司研究部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。2022年09月14日擔任易方達價值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月19日擔任易方達紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月11日擔任易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024378 | 易方達科智量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 2.73% |
| 024377 | 易方達科智量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 2.77% |
| 022754 | 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2024-12-11 | 至今 | 205天 | 8.68% |
| 022755 | 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2024-12-11 | 至今 | 205天 | 8.43% |
| 020801 | 易方達紅利混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-19 | 至今 | 350天 | 16.23% |
| 020802 | 易方達紅利混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-19 | 至今 | 350天 | 15.93% |
| 110009 | 易方達價值精選混合 | 混合型-偏股 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又294天 | 3.82% |
| 投資目標 | 本基金在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型,在控制組合風險與交易成本的基礎上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合?；趯善背~收益來源的拆解分析,本基金可根據(jù)投資需要綜合運用多種定量投資模型,力爭從不同維度獲取超額收益,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 (1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,綜合考慮上市公司基本面、市場情緒等多種因素,對股票的投資價值進行統(tǒng)計評估,追求利用市場中價格與價值的偏差獲取長期持續(xù)的超額收益。本基金在多因子量化模型中所使用的因子從信息來源上可分為基本面因子、技術(shù)因子等。本基金可根據(jù)市場環(huán)境的變化和因子的實際表現(xiàn),適時調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。 (2)風險估測模型與交易成本的控制 本基金運用風險估測模型對投資組合風險進行監(jiān)控與評估,力爭控制投資組合風險。此外,本基金既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,以控制交易成本、減少交易對業(yè)績帶來的負面影響。 (3)投資組合優(yōu)化模型 在上述模型基礎上,本基金將綜合考慮組合的風格偏離度、行業(yè)偏離度、預期超額收益、風險水平、交易成本等因素進行投資組合優(yōu)化,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素。 若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。 在類屬配置層次,本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,實施投資管理。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債總指數(shù)收益率*15% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
易方達科智量化選股股票發(fā)起式A(024377) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達科智量化選股股票發(fā)起式A(024377) - 基金公告