| 基金全稱 | 天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024371（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | 2025年11月04日 |
| 成立規(guī)模 | 3.774億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.41億份（截止至：2025年11月04日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
天弘中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(024371) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 賀雨軒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-04 |
賀雨軒先生:通信與信息系統(tǒng)碩士。歷任國(guó)信證券股份有限公司數(shù)據(jù)挖掘工程師。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,歷任智能投資部研究員、指數(shù)與數(shù)量投資部高級(jí)研究員等。歷任天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年02月至2024年08月)、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月至2021年10月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證央企紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證800指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024371 | 天弘中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | -1.22% |
| 024372 | 天弘中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | -1.23% |
| 159281 | 天弘中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 103天 | 2.61% |
| 024370 | 天弘富時(shí)自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 131天 | 6.26% |
| 024369 | 天弘富時(shí)自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 131天 | 6.37% |
| 022981 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 2025-10-11 | 302天 | 52.90% |
| 022070 | 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又33天 | 22.29% |
| 022069 | 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又33天 | 22.55% |
| 021964 | 天弘儲(chǔ)能電池指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又47天 | 41.68% |
| 021963 | 天弘儲(chǔ)能電池指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又47天 | 41.91% |
| 021620 | 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又149天 | 6.94% |
| 021619 | 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又149天 | 7.24% |
| 021562 | 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又152天 | 17.15% |
| 021561 | 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又152天 | 17.48% |
| 020874 | 天弘科創(chuàng)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-28 | 2025-10-11 | 1年又226天 | 69.57% |
| 020873 | 天弘科創(chuàng)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-28 | 2025-10-11 | 1年又226天 | 70.11% |
| 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2025-10-11 | 1年又268天 | 95.97% |
| 012895 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2025-10-11 | 1年又268天 | 92.46% |
| 012894 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2025-10-11 | 1年又268天 | 93.15% |
| 017193 | 天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又186天 | 54.01% |
| 017192 | 天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又186天 | 54.96% |
| 001588 | 天弘中證800指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-07 | 2025-11-14 | 3年又69天 | 21.67% |
| 001589 | 天弘中證800指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-07 | 2025-11-14 | 3年又69天 | 20.90% |
| 014564 | 天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又197天 | 22.57% |
| 014565 | 天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又197天 | 21.50% |
| 159873 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 3年又290天 | -23.69% |
| 012327 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.63% |
| 012326 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.30% |
| 159859 | 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-08 | 至今 | 4年又24天 | -52.45% |
| 517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又108天 | -17.14% |
| 011041 | 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又154天 | -60.49% |
| 001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又154天 | -34.75% |
| 011040 | 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又154天 | -60.14% |
| 001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又154天 | -35.32% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票與存托憑證、其他港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、金融衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金。 本基金通過(guò)把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情況下,本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 股票投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時(shí),還可通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)構(gòu)建組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的個(gè)股時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過(guò)投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 在正常情況下,本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金主要通過(guò)交易所買賣或申購(gòu)贖回的方式投資于目標(biāo)ETF的份額。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及財(cái)政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個(gè)券選擇。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證港股通央企紅利指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,且目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要投資香港證券市場(chǎng),需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
天弘中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(024371) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
天弘中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(024371) - 基金公告
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