| 基金全稱 | 長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024225（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024225) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 陶曙斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-16 |
陶曙斌先生:經濟學碩士,曾就職于德勤會計師事務所(2005年7月-2008年4月)、南方基金管理股份有限公司(2008年4月-2015年12月)、前海開源基金管理有限公司(2016年1月-2020年12月)、光大保德信基金管理有限公司(2021年1月-2024年6月)。2024年6月加入長城基金管理有限公司。自2025年1月至今任“長城中證A500指數(shù)型證券投資基金”基金經理,自2025年6月至今任“長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金”基金經理。自2025年8月至今任“長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金”基金經理,自2025年8月至今任“長城上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金”基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024226 | 長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 45天 | |
| 024225 | 長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 45天 | |
| 023934 | 長城上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 94天 | -3.39% |
| 023935 | 長城上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 94天 | -3.45% |
| 024079 | 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 117天 | 4.09% |
| 024078 | 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 117天 | 4.17% |
| 159228 | 長城中證紅利低波100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 178天 | 5.61% |
| 022762 | 長城中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 317天 | 17.93% |
| 022763 | 長城中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 317天 | 17.68% |
| 019181 | 光大保德信一帶一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 110天 | -9.20% |
| 015980 | 光大高端裝備混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.46% |
| 015981 | 光大高端裝備混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.31% |
| 001463 | 光大保德信一帶一路混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-15 | 2023-12-30 | 1年又76天 | -33.88% |
| 360010 | 光大保德信均衡精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-17 | 2022-10-01 | 1年又76天 | -39.05% |
| 515590 | 前海開源中證500等權ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-14 | 2020-12-18 | 1年又35天 | 35.62% |
| 006713 | 前海開源MSCI中國A股消費C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 117.36% |
| 006712 | 前海開源MSCI中國A股消費A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 118.23% |
| 006525 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 67.66% |
| 006524 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 68.38% |
| 001874 | 前海開源滬港深價值精選混合 | 混合型-靈活 | 2018-09-26 | 2020-12-18 | 2年又84天 | 98.24% |
| 150219 | 前海開源健康分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-17 | 3年又4天 | 19.25% |
| 164401 | 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-18 | 3年又5天 | 78.43% |
| 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 11.63% |
| 002199 | 前海開源中證軍工指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 10.61% |
| 投資目標 | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。在條件允許的情況下,本基金也可以適當參與滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)所包含指數(shù)成份股以外的其他個股(非標的指數(shù)成份股及備選成份股),以更好地跟蹤指數(shù)。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)組合復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 (2)替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 (3)本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 資產支持證券投資策略 基金將通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、在符合有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配:基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價;評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024225) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
長城滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024225) - 基金公告