| 基金全稱 | 匯泉安瑞回報債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯泉安瑞回報債券A |
| 基金代碼 | 024216（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年06月25日 |
| 成立規(guī)模 | 2.042億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.55億份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 匯泉基金 | 基金托管人 | 青島銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 沈鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
沈鑫先生:中國國籍,南開大學(xué)金融學(xué)博士。2014年7月至2015年6月在華西證券股份有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、項目經(jīng)理,2015年7月至2016年6月在中國國際期貨有限公司資產(chǎn)管理部擔(dān)任量化權(quán)益研究員,2016年6月至2020年9月在大家資產(chǎn)管理有限公司研究部擔(dān)任量化研究員,2022年3月至今在匯泉基金管理有限公司擔(dān)任量化投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。2024年7月12日起擔(dān)任匯泉啟元未來混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月21日擔(dān)任匯泉匠心智選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月27日擔(dān)任匯泉策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2025年3月起至今,任匯泉均衡智選混合基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024217 | 匯泉安瑞回報債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-25 | 至今 | 7天 | 0.01% |
| 024216 | 匯泉安瑞回報債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-25 | 至今 | 7天 | 0.01% |
| 022879 | 匯泉均衡智選混合A | 混合型-靈活 | 2025-03-31 | 至今 | 93天 | 0.73% |
| 022880 | 匯泉均衡智選混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-31 | 至今 | 93天 | 0.65% |
| 012412 | 匯泉策略優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 187天 | 1.62% |
| 013939 | 匯泉策略優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 187天 | 1.30% |
| 016091 | 匯泉匠心智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-21 | 至今 | 315天 | 24.83% |
| 016092 | 匯泉匠心智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-21 | 至今 | 315天 | 24.17% |
| 021921 | 匯泉安陽純債D | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 2025-04-14 | 259天 | 1.13% |
| 014828 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-07-12 | 至今 | 355天 | 17.31% |
| 014827 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-07-12 | 至今 | 355天 | 18.17% |
| 020823 | 匯泉安陽純債A | 債券型-長債 | 2024-03-19 | 2025-04-14 | 1年又26天 | 39.14% |
| 020824 | 匯泉安陽純債C | 債券型-長債 | 2024-03-19 | 2025-04-14 | 1年又26天 | 39.73% |
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| 姓名 | 汪雨晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
汪雨晨女士:中國,風(fēng)險管理碩士。2021年7月至2024年11月任匯泉基金管理有限公司固收研究員?，F(xiàn)任匯泉基金管理有限公司基金經(jīng)理。2024年11月22日起任匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月19日起任匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024217 | 匯泉安瑞回報債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-25 | 至今 | 7天 | 0.01% |
| 024216 | 匯泉安瑞回報債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-25 | 至今 | 7天 | 0.01% |
| 017680 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-19 | 至今 | 133天 | 0.54% |
| 020823 | 匯泉安陽純債A | 債券型-長債 | 2024-11-22 | 至今 | 222天 | 1.30% |
| 020824 | 匯泉安陽純債C | 債券型-長債 | 2024-11-22 | 至今 | 222天 | 3.96% |
| 021921 | 匯泉安陽純債D | 債券型-長債 | 2024-11-22 | 至今 | 222天 | -0.91% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過嚴謹?shù)娘L(fēng)險管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互相補充的方法,在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類別之間進行相對穩(wěn)定的適度配置,強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。本基金資產(chǎn)配置不僅考慮宏觀基本面的影響因素同時考慮市場情緒、同業(yè)基金倉位水平的影響,并根據(jù)市場情況作出應(yīng)對措施。 資產(chǎn)配置層面重在對系統(tǒng)性風(fēng)險的規(guī)避。本基金將基于既定的投資策略,充分衡量風(fēng)險收益比后作出投資決策。 股票投資策略 在嚴格控制風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 本基金對股票的投資以價值投資理念為導(dǎo)向,采取自上而下的多主題投資和自下而上的個股精選方法,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,綜合考察股票所屬行業(yè)發(fā)展前景、上市公司行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,挑選出預(yù)期表現(xiàn)將超過大盤的個股,構(gòu)建核心組合。 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用債及資產(chǎn)支持證券投資策略、互換策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略等。 (1)期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (2)信用債及資產(chǎn)支持證券投資策略 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化。基于這兩方面的因素,本基金管理人分別采用以下兩種策略: 1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例。 2)基于信用債信用變化策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,將采用變化后債券信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。影響信用債信用風(fēng)險的因素分為行業(yè)風(fēng)險、公司風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險、資產(chǎn)負債風(fēng)險和其他風(fēng)險等五個方面。 本基金投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其信用評級不得低于AA+。 上述信用評級一般為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級?；鸪钟行庞脗陂g,如其信用評級下降、不再符合投資標準,管理人在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。投資于信用評級AA+的信用債占本基金信用債投資比例的0-50%,投資于信用評級AAA的信用債占本基金信用債投資比例的50-100%。 本基金投資信用狀況良好的信用類債券。通過對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)特性、公司財務(wù)狀況、公司運營管理和公司發(fā)展前景等方面進行細致的調(diào)查研究,分析信用債券的違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。 (3)互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 (4)息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 (5)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資通過對具體品種股性特征、債性特征、期權(quán)價值、流動性等各項指標的分析,通過運用量化估值工具對其投資價值進行評估。選擇安全邊際高、條款設(shè)計較好、對應(yīng)上市公司基本面優(yōu)良的債券進行投資,包括一級市場申購和二級市場買入,實現(xiàn)超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,紅利再投資方式免收再投資的費用; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證中信證券量化債股優(yōu)選穩(wěn)健策略指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆500元 |
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- 匯泉基金管理有限公司關(guān)于匯泉安瑞回報債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-06-23
- 匯泉基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告2025-06-21
- 匯泉安瑞回報債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-16