| 基金全稱(chēng) | 華安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A |
| 基金代碼 | 024214（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A(024214) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 欒超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
欒超先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2017年4月加入新華基金管理股份有限公司,任權(quán)益投資部基金經(jīng)理。任新華中小市值優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月26日至2023年11月28日擔(dān)任新華鑫動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金、新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金、新華泛資源優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金、新華景氣行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月加入華安基金,現(xiàn)任北京權(quán)益團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2024年7月1日擔(dān)任華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月6日擔(dān)任華安科技動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024215 | 華安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 21天 | |
| 024214 | 華安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 21天 | |
| 024438 | 華安競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 119天 | 15.97% |
| 024437 | 華安競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 119天 | 16.15% |
| 040025 | 華安科技動(dòng)力混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-06 | 至今 | 164天 | 52.51% |
| 014975 | 華安科技動(dòng)力混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-06 | 至今 | 164天 | 52.11% |
| 012189 | 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又108天 | 58.06% |
| 012188 | 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又108天 | 59.04% |
| 002083 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-10-26 | 2023-11-28 | 1年又33天 | -37.26% |
| 002084 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-26 | 2023-11-28 | 1年又33天 | -37.33% |
| 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2022-10-26 | 2023-11-28 | 1年又33天 | -35.27% |
| 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2021-11-11 | 2023-07-11 | 1年又242天 | -20.92% |
| 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-09 | 2023-11-28 | 2年又19天 | -34.99% |
| 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-27 | 2023-11-28 | 3年又62天 | -10.18% |
| 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-27 | 2023-11-28 | 3年又62天 | -8.74% |
| 519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-26 | 2022-10-26 | 2年又153天 | 54.34% |
| 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 混合型-靈活 | 2018-05-17 | 2023-11-28 | 5年又196天 | 91.39% |
| 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-05 | 2023-11-28 | 5年又328天 | 112.92% |
| 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-07-18 | 2023-11-28 | 6年又134天 | 167.43% |
| 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2017-07-18 | 2018-08-27 | 1年又40天 | -2.24% |
| 001224 | 中郵新思路靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-11 | 2017-03-24 | 1年又134天 | 6.70% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行深入分析,重點(diǎn)關(guān)注宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì),結(jié)合股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例。本基金將根據(jù)各類(lèi)證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度地調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)相關(guān)子行業(yè)的配置 基金管理人結(jié)合投研團(tuán)隊(duì)的宏觀策略與行業(yè)觀點(diǎn),自上而下地確定本基金的行業(yè)配置比例,并定期進(jìn)行調(diào)整。在宏觀策略方面,基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行前瞻性的研究與分析;在行業(yè)觀點(diǎn)方面,基金管理人通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)鏊佟⒐乐?、主題、政策等維度,對(duì)不同行業(yè)進(jìn)行評(píng)估,同時(shí)從行業(yè)生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等多角度,綜合評(píng)估各個(gè)行業(yè)的投資價(jià)值,并相應(yīng)確定不同行業(yè)的配置權(quán)重。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金將采用定量與定性相結(jié)合的研究方法進(jìn)行投資。 1)定量的方法主要通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、估值水平等方面的綜合評(píng)估,選擇估值合理、財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好的公司。 ①財(cái)務(wù)狀況:評(píng)估企業(yè)財(cái)務(wù)健康穩(wěn)健程度。主要考察指標(biāo)為資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率等; ②盈利質(zhì)量:評(píng)估公司持續(xù)發(fā)展能力,包括但不限于企業(yè)凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC)等指標(biāo); ③成長(zhǎng)能力:評(píng)估公司未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展速度、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、市場(chǎng)占有率持續(xù)增長(zhǎng)的能力,反映企業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景。主要考察指標(biāo)為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; ④估值水平:評(píng)估公司相對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值,選擇價(jià)格低于價(jià)值的上市公司,或是比較企業(yè)動(dòng)態(tài)市盈率等指標(biāo),選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司。 2)在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金將從以下幾個(gè)方面,對(duì)公司基本面做進(jìn)一步的定性分析,選擇具備投資潛力的個(gè)股。 ①行業(yè)地位突出、有市場(chǎng)定價(jià)能力。屬于行業(yè)龍頭,具有較高的市場(chǎng)占有率,對(duì)產(chǎn)品定價(jià)具有較強(qiáng)的影響力; ②具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。在管理、品牌、資源、技術(shù)、創(chuàng)新能力中的某一方面或多個(gè)方面具有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在短時(shí)間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢(shì),從而能夠獲得超越行業(yè)平均的盈利水平和增長(zhǎng)速度; ③主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,具有良好的盈利能力。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比較高,盈利能力高于行業(yè)平均水平,未來(lái)盈利具有可持續(xù)性; ④公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理能力強(qiáng)。已建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制,管理層對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展有著明確的方向和清晰的思路。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個(gè)股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司,這類(lèi)公司應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司;4)與A股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 (4)投資組合構(gòu)建 根據(jù)本基金的投資決策程序,審慎精選優(yōu)質(zhì)公司,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征,基金經(jīng)理構(gòu)建投資組合并動(dòng)態(tài)調(diào)整。 參與融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨投資。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時(shí),將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；疬€將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。 債券投資策略 (1)利率類(lèi)品種投資策略 本基金對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。具體的利率品種投資策略包括目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、相對(duì)價(jià)值策略、騎乘策略、利差套利策略等。 (2)信用債投資策略 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的研究,綜合分析公司債、企業(yè)債、短期融資券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景和狀況、發(fā)行人所處的市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平等因素后,結(jié)合具體發(fā)行契約,對(duì)債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí),在此基礎(chǔ)上,建立信用類(lèi)債券池;在目標(biāo)久期確定的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,基金管理人可以通過(guò)利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷主動(dòng)采用相對(duì)利差投資策略。本基金對(duì)信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。 (3)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的債性和股性,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
華安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A(024214) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
華安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A(024214) - 基金公告