| 基金全稱 | 西藏東財上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024174（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月30日 | 成立日期 | 2025年11月05日 |
| 成立規(guī)模 | 2.534億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.39億份（截止至：2025年11月05日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A(024174) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-05 |
吳逸女士:上海財經(jīng)大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程碩士,現(xiàn)任西藏東財基金管理有限公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。吳逸女士致力于ETF及指數(shù)基金的研發(fā)及管理運(yùn)作、量化及指數(shù)產(chǎn)品的策略研發(fā)及策略產(chǎn)品化,在量化及指數(shù)型產(chǎn)品方面有著豐富的策略研究、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)及投資管理經(jīng)驗(yàn)。2023年11月7日至2025年7月31日擔(dān)任西藏東財上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西藏東財量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西藏東財中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024174 | 東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 13天 | -0.37% |
| 024185 | 東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 13天 | -0.38% |
| 520530 | 港股通科技ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-23 | 至今 | 26天 | |
| 589850 | 科創(chuàng)50ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 109天 | 28.54% |
| 159205 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 167天 | 50.95% |
| 023863 | 東財A500A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 182天 | 22.50% |
| 023864 | 東財A500C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 182天 | 22.41% |
| 589060 | 東財上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 244天 | 33.12% |
| 159380 | A500ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 323天 | 27.82% |
| 530050 | 上證50ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又0天 | 17.77% |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 1年又77天 | 61.40% |
| 159330 | 東財滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又109天 | 40.51% |
| 159599 | 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又145天 | 98.63% |
| 020828 | 東財北證50A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又146天 | 93.93% |
| 020829 | 東財北證50C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又146天 | 92.89% |
| 021358 | 東財互聯(lián)網(wǎng)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又185天 | 48.77% |
| 019385 | 東財科創(chuàng)50A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 2025-07-31 | 1年又267天 | 17.06% |
| 019386 | 東財科創(chuàng)50C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 2025-07-31 | 1年又267天 | 16.27% |
| 159692 | 證券ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又198天 | 33.40% |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又212天 | 15.32% |
| 016044 | 東財證券30C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.75% |
| 016043 | 東財證券30A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.17% |
| 159637 | 新能源車龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 3年又92天 | -2.90% |
| 015278 | 東財滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -8.95% |
| 015279 | 東財滬深300C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -9.78% |
| 014128 | 東財創(chuàng)新藥A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.10% |
| 014129 | 東財創(chuàng)新藥C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.88% |
| 012605 | 東財證券保險A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
| 012606 | 東財證券保險C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
| 012371 | 東財互聯(lián)網(wǎng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又171天 | -10.49% |
| 012372 | 東財互聯(lián)網(wǎng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又171天 | -12.28% |
| 010806 | 東財新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 2025-07-31 | 4年又228天 | -12.51% |
| 010805 | 東財新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 2025-07-31 | 4年又228天 | -10.88% |
| 010307 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選A | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
| 010308 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選C | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
| 010151 | 東財消費(fèi)精選A | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
| 010152 | 東財消費(fèi)精選C | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
| 009840 | 東財量化精選A | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 2025-07-31 | 5年又3天 | -20.42% |
| 009841 | 東財量化精選C | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 2025-07-31 | 5年又3天 | -23.54% |
| 008552 | 東財醫(yī)藥C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
| 008551 | 東財醫(yī)藥A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
| 009046 | 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
| 009047 | 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
| 008326 | 東財通信A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
| 008327 | 東財通信C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
| 008241 | 東財上證50C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
| 008240 | 東財上證50A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 股票投資策略 基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時,還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此對標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的投資,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進(jìn)行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。屆時基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險及流動性風(fēng)險等組合風(fēng)險的對沖。本基金將分析股指期貨的風(fēng)險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運(yùn)用定價模型對其進(jìn)行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點(diǎn),及時調(diào)整投資組合的倉位及風(fēng)險暴露,以提高組合的運(yùn)作效率,降低股票倉位調(diào)整的頻率和交易成本,并更好地應(yīng)對大額申購贖回等流動性風(fēng)險,以達(dá)到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風(fēng)險來判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時,優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,獲取超額收益。同時,關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進(jìn)行投資。本基金將通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎(chǔ)上構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金管理人可每月進(jìn)行分紅評估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,且目標(biāo)ETF為采用指數(shù)化操作的股票型基金,因此本基金的預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A(024174) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A(024174) - 基金公告
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