| 基金全稱 | 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C |
| 基金代碼 | 024079（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024079) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陶曙斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
陶曙斌先生:經(jīng)濟學(xué)碩士,曾就職于德勤會計師事務(wù)所(2005年7月-2008年4月)、南方基金管理股份有限公司(2008年4月-2015年12月)、前海開源基金管理有限公司(2016年1月-2020年12月)、光大保德信基金管理有限公司(2021年1月-2024年6月)。2024年6月加入長城基金管理有限公司。自2025年1月至今任“長城中證A500指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年6月至今任“長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024079 | 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 4天 | |
| 024078 | 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 4天 | |
| 159228 | 長城中證紅利低波100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 31天 | 1.81% |
| 022762 | 長城中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 170天 | 2.22% |
| 022763 | 長城中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 170天 | 2.11% |
| 019181 | 光大保德信一帶一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 110天 | -9.20% |
| 015980 | 光大高端裝備混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.46% |
| 015981 | 光大高端裝備混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.31% |
| 001463 | 光大保德信一帶一路混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-15 | 2023-12-30 | 1年又76天 | -33.88% |
| 360010 | 光大保德信均衡精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-17 | 2022-10-01 | 1年又76天 | -39.05% |
| 515590 | 前海開源中證500等權(quán)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-14 | 2020-12-18 | 1年又35天 | 35.62% |
| 006713 | 前海開源MSCI中國A股消費C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 117.36% |
| 006712 | 前海開源MSCI中國A股消費A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 118.23% |
| 006525 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 67.66% |
| 006524 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 68.38% |
| 001874 | 前海開源滬港深價值精選混合 | 混合型-靈活 | 2018-09-26 | 2020-12-18 | 2年又84天 | 98.24% |
| 150219 | 前海開源健康分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-17 | 3年又4天 | 19.25% |
| 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-18 | 3年又5天 | 78.43% |
| 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 11.63% |
| 002199 | 前海開源中證軍工指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 10.61% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤國證自由現(xiàn)金流指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國證自由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。在條件允許的情況下,本基金也可以適當(dāng)參與國證自由現(xiàn)金流指數(shù)所包含指數(shù)成份股以外的其他個股(非標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股),以更好地跟蹤指數(shù)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)組合復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。 (2)替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 (3)本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù) 編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式,同一基金份額持有人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配:基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價;評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024079) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024079) - 基金公告
- 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-07-02
- 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-02
- 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-07-02
- 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-07-02
- 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說明書2025-07-02