| 基金全稱 | 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C |
| 基金代碼 | 024058（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(024058) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張曉龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
張曉龍先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,2013年8月加入宏利基金管理有限公司,歷任金融工程部助理研究員、研究員、基金組合部研究員、資產(chǎn)配置部總經(jīng)理助理、資產(chǎn)配置部副總經(jīng)理、資產(chǎn)配置部總經(jīng)理,現(xiàn)任資產(chǎn)配置部總經(jīng)理兼策略投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2017年11月2日至今擔(dān)任宏利全能優(yōu)選混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2020年3月16日起任泰達(dá)宏利養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2020年3月2日至今擔(dān)任宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2020年6月12日至今擔(dān)任宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2021年10月18日至今擔(dān)任宏利悠然養(yǎng)老目標(biāo)日2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;2022年8月31日至今擔(dān)任宏利悠享養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024057 | 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-09-19 | 至今 | 30天 | |
| 024058 | 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-09-19 | 至今 | 30天 | |
| 018163 | 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又207天 | 7.86% |
| 018162 | 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又207天 | 10.60% |
| 018161 | 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又207天 | 14.27% |
| 018164 | 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又207天 | 10.65% |
| 013246 | 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又50天 | 9.08% |
| 013245 | 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-10-18 | 至今 | 4年又2天 | 7.09% |
| 009355 | 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2020-06-12 | 至今 | 5年又130天 | 17.84% |
| 007694 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 8.14% |
| 007695 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 9.43% |
| 007688 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 9.43% |
| 006306 | 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-02 | 至今 | 5年又232天 | 38.00% |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2017-11-02 | 至今 | 7年又353天 | 30.93% |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2017-11-02 | 至今 | 7年又353天 | 27.63% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金,并結(jié)合嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額(含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”),但基金中基金除外)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票和交易型開放式基金(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”、“港股通ETF”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于其他公開募集的基金,不參與被投資基金的投資管理。本基金力爭通過合理判斷市場走勢,采用自上而下的投資策略,首先確定各類細(xì)分資產(chǎn)的配置方案,然后基于基金優(yōu)選結(jié)果對各基金進(jìn)行投資,基金經(jīng)理將定期及不定期對組合投資情況進(jìn)行業(yè)績歸因,適時進(jìn)行倉位調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 第一步,確定擬投資的資產(chǎn)類別。結(jié)合我國基金市場的實(shí)際存量基金情況及特征,確定本基金在當(dāng)前市場環(huán)境下可投資的資產(chǎn)類別?；饘⒈M可能優(yōu)選存量基金規(guī)模大、市場認(rèn)可度較高的資產(chǎn)類別進(jìn)行配置。然后選取該類資產(chǎn)的代表性指數(shù)或相關(guān)數(shù)據(jù),作為該類資產(chǎn)表現(xiàn)的替代變量,用于綜合分析。 第二步,度量各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將通過對過去各類資產(chǎn)歷史表現(xiàn),結(jié)合各類計(jì)量模型,對各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行度量。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)水平的度量不限于各個資產(chǎn)價格的波動率、下行波動率以及其他因素(如宏觀經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境等)導(dǎo)致的或有波動率變化等指標(biāo)。 第三步,基于風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果,確定各類資產(chǎn)的理論配置權(quán)重。 第四步,根據(jù)各資產(chǎn)的理論配置權(quán)重,確定各資產(chǎn)的目標(biāo)配置權(quán)重。結(jié)合當(dāng)前資本市場的實(shí)際情況(各資產(chǎn)杠桿工具的種類及數(shù)量等)及相關(guān)投資限制等,組合對理論權(quán)重進(jìn)行調(diào)整,計(jì)算出當(dāng)前資本市場環(huán)境及限制下各資產(chǎn)的最優(yōu)配置權(quán)重,即為各資產(chǎn)的目標(biāo)配置權(quán)重。 第五步,本基金對各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行密切跟蹤,結(jié)合組合的實(shí)際表現(xiàn),每個月對組合進(jìn)行定期調(diào)倉評估,并根據(jù)市場變化進(jìn)行動態(tài)微調(diào),以更好地實(shí)現(xiàn)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)均衡。 本基金在資產(chǎn)配置權(quán)重確定、調(diào)整周期等各個方面,將嚴(yán)格遵守投資紀(jì)律,尊重策略本身的實(shí)際輸出結(jié)果,使得本資產(chǎn)配置策略能夠得到良好實(shí)施,投資目標(biāo)盡可能得到實(shí)現(xiàn)。 股票投資策略 在符合投資比例的條件下,本基金將參與滬深交易所內(nèi)A股股票買賣等投資。本基金對公司基本面信息、財(cái)務(wù)信息、市場信息、投資者情緒信息等多方面數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和數(shù)量化研究,分析上市公司的成長能力、估值、盈利能力、公司治理能力、流動性、動量等因素,采用數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)模型對組合進(jìn)行優(yōu)化,獲取相對穩(wěn)定的超額收益。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。 本基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化選擇基本面健康、符合本基金投資策略的港股納入本基金的股票投資組合?；鹳Y產(chǎn)并非必然投資于港股。 本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 基金經(jīng)理對全市場中的公募基金進(jìn)行篩選,優(yōu)選風(fēng)格明確、超額收益良好的基金構(gòu)建重點(diǎn)投資池。基金經(jīng)理對重點(diǎn)投資池的基金進(jìn)行持續(xù)跟蹤,對各基金的整體表現(xiàn)進(jìn)行及時評估。在重點(diǎn)投資池的范圍內(nèi),根據(jù)各基金的相對收益、下行風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的表現(xiàn)進(jìn)行重點(diǎn)、長期持有。 (1)備選基金池的構(gòu)建 本基金將通過基金評價研究機(jī)構(gòu)推薦、量化指標(biāo)篩選打分等一種或多種方法,進(jìn)行初步分析,獲得備選基金池。 (2)基金的篩選與投資 在各個類型基金的篩選方面,本基金將結(jié)合定量和定性分析,對基金池中的各類型基金計(jì)算其超額收益、絕對收益能力,對不同類型基金的基金經(jīng)理投資能力進(jìn)行評估,同時綜合考慮基金規(guī)模、申購贖回特征、整體費(fèi)率等方面,選擇各個基金類型下的優(yōu)質(zhì)基金。 在具體基金的篩選方面,本基金主要基于量化度量指標(biāo),結(jié)合基金經(jīng)理對各基金投資價值方面的主觀判斷能力,對各基金進(jìn)行優(yōu)選。 對于指數(shù)型基金,將根據(jù)組合投資需要,篩選跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基金進(jìn)行分析。具有相同跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基金,將主要根據(jù)該基金對標(biāo)的指數(shù)的超額收益、跟蹤誤差、信息比率等指標(biāo)度量該基金的實(shí)際投資價值?；饘?yōu)選跟蹤誤差低、超額收益高以及基金經(jīng)理穩(wěn)定的基金作為重點(diǎn)投資對象,基金經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況,對各基金的投資價值進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 在主動管理類基金篩選方面,與指數(shù)型基金不同,主動管理類基金在投資策略方面沒有明確的跟蹤標(biāo)的,因此基金經(jīng)理結(jié)合定性、定量分析,篩選績優(yōu)基金。主要因子有:各基金在各類風(fēng)格資產(chǎn)的超額收益能力,基金經(jīng)理的穩(wěn)定性,基金的申贖回情況,基金的相對收益排名等多項(xiàng)指標(biāo)?；鸾?jīng)理根據(jù)市場實(shí)際情況,對包含上述指標(biāo)在內(nèi)的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,優(yōu)選有效性高的指標(biāo)構(gòu)建多因子模型進(jìn)行基金優(yōu)選?；鸾?jīng)理基于量化優(yōu)選模型結(jié)果,對綜合評分較高的基金進(jìn)行重點(diǎn)研究分析,結(jié)合自身的研究及調(diào)查分析,對上述基金的前瞻性投資價值進(jìn)行最終評估。 在滿足投資組合相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)約束的前提下,分散化選取具有超額收益潛質(zhì)的基金。使得本基金在享受資產(chǎn)配置方面產(chǎn)生的投資收益的同時,也能夠享受到投資優(yōu)質(zhì)基金而帶來的超額收益,以最大化組合投資收益。 本基金投資其他基金的方式如下: 1)申購(轉(zhuǎn)入)和贖回(轉(zhuǎn)出):其他基金開放申購贖回后,進(jìn)行申購贖回或者按照其他基金的法律文件的約定以其他方式申贖其他基金。 2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行上市基金的交易。 投資非自身管理的基金的,可以使用基金平臺的服務(wù)。 當(dāng)其他基金的申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 (3)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 (4)在符合本基金上述投資策略的前提下,本基金可投資于本基金管理人管理的基金。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券包括信貸資產(chǎn)支持證券、企業(yè)資產(chǎn)支持證券等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。 本基金將在債券市場宏觀分析基礎(chǔ)上,結(jié)合蒙特卡洛模擬等數(shù)量化方法,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價,評估其內(nèi)在價值進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時,優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 在符合投資比例的條件下,本基金將參與債券投資。債券作為債券類投資的一部分進(jìn)行資產(chǎn)配置,將根據(jù)貨幣政策、市場利率走勢、債券供求、債券的收益率水平和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇流動性好的、到期收益率和信用風(fēng)險(xiǎn)水平合理的債券品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資所得份額免收申購費(fèi),通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同?；鸱蓊~持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票或港股通ETF,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(024058) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(024058) - 基金公告