| 基金全稱 | 廣發(fā)悅康三個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 024009（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合(FOF)A(024009) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 宋家驥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-22 |
宋家驥先生:中國國籍,碩士研究生,2014年6月27日至2019年9月9日在海通證券股份有限公司研究所任基金研究分析師;2019年9月12日至2020年8月4日在方正證券股份有限公司研究所任基金研究分析師;2020年8月7日至2021年8月17日在申萬宏源證券有限公司財(cái)富管理事業(yè)部任基金投顧投資經(jīng)理。2021年8月23日加入廣發(fā)基金管理有限公司,歷任資產(chǎn)配置部基金研究員、投顧投資經(jīng)理。2022年10月24日起擔(dān)任廣發(fā)悅享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年2月20日起擔(dān)任廣發(fā)招陽兩年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024010 | 廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-09-22 | 至今 | 29天 | |
| 024009 | 廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-09-22 | 至今 | 29天 | |
| 016991 | 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又244天 | 36.39% |
| 016992 | 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又244天 | 35.49% |
| 014665 | 廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-10-24 | 至今 | 2年又363天 | 9.41% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過定量與定性相結(jié)合的方法精選不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金,結(jié)合基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和市場環(huán)境合理配置權(quán)重,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的證券投資基金(包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上,結(jié)合政策面、市場資金面,積極把握市場發(fā)展趨勢,根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)變化情況,對股票、債券、基金和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和調(diào)整。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金的股票投資主要采用“自下而上”的個(gè)股選擇方法,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,篩選出估值合理、基本面良好且具有良好成長性的股票進(jìn)行投資。定量分析通過財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評估。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。定性分析從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。 對于港股通標(biāo)的股票,還將結(jié)合公司基本面和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及其他世界重要經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策及發(fā)展情況等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、紅利再投資的基金份額的持有期起始日,按原份額的持有期起始日計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn))等。 |
廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合(FOF)A(024009) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
廣發(fā)悅康三個(gè)月持有混合(FOF)A(024009) - 基金公告