| 基金全稱 | 華寶安睿債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶安睿債券A |
| 基金代碼 | 023802（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 林昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
林昊先生:碩士。2006年5月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任渠道經(jīng)理、交易員、高級交易員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2017年3月起任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金、華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年12月至2018年12月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年12月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年12月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年8月至2021年3月任華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月起任華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月起任華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年9月起任華寶中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月起任華寶安享混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月至2022年6月任華寶安益混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月至2023年3月任華寶安盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年3月至2023年3月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023802 | 華寶安睿債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-02 | 至今 | 6天 | |
| 023803 | 華寶安睿債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-02 | 至今 | 6天 | |
| 021371 | 華寶1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又135天 | 2.94% |
| 021312 | 華寶安享混合C | 混合型-偏債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又137天 | 3.74% |
| 011375 | 華寶安益混合 | 混合型-偏債 | 2021-09-29 | 2022-06-24 | 268天 | -1.79% |
| 011376 | 華寶安享混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又30天 | 15.63% |
| 010868 | 華寶安盈混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 2023-03-04 | 1年又269天 | 0.42% |
| 009757 | 華寶1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-18 | 至今 | 4年又356天 | 14.39% |
| 009756 | 華寶寶利定開債券 | 債券型-長債 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又62天 | 24.09% |
| 007957 | 華寶寶惠債券 | 債券型-長債 | 2019-11-08 | 至今 | 5年又306天 | 19.03% |
| 006301 | 華寶寶豐高等級債券C | 債券型-長債 | 2018-08-30 | 2021-03-05 | 2年又188天 | 7.48% |
| 006300 | 華寶寶豐高等級債券A | 債券型-長債 | 2018-08-30 | 2021-03-05 | 2年又188天 | 9.00% |
| 004281 | 華寶新回報一年定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-12-08 | 2018-04-25 | 138天 | 1.44% |
| 004284 | 華寶新優(yōu)選定開混合 | 混合型-靈活 | 2017-12-08 | 2018-12-25 | 1年又17天 | 0.98% |
| 004248 | 華寶新動力混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-08 | 2018-02-27 | 81天 | 5.56% |
| 003144 | 華寶新機遇混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2017-03-17 | 至今 | 8年又177天 | 66.97% |
| 162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2017-03-17 | 至今 | 8年又177天 | 68.37% |
| 003154 | 華寶新活力混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-17 | 2023-03-04 | 5年又353天 | 62.40% |
| 001324 | 華寶新價值混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-17 | 至今 | 8年又177天 | 80.96% |
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| 姓名 | 唐雪倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
唐雪倩女士:中國國籍,碩士學歷。2015年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年10月至2022年6月任華寶安益混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月起任華寶安享混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年6月起任華寶紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月至2023年11月任華寶高端裝備股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年4月至2024年1月任華寶未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年9月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年6月起任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023803 | 華寶安睿債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-02 | 至今 | 6天 | |
| 023802 | 華寶安睿債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-02 | 至今 | 6天 | |
| 022865 | 華寶遠識混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 174天 | 7.59% |
| 022864 | 華寶遠識混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 174天 | 7.92% |
| 001324 | 華寶新價值混合 | 混合型-靈活 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又86天 | 18.89% |
| 021312 | 華寶安享混合C | 混合型-偏債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又137天 | 3.74% |
| 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又351天 | 19.01% |
| 002634 | 華寶未來主導(dǎo)混合A | 混合型-靈活 | 2023-04-27 | 2024-02-01 | 280天 | -33.95% |
| 012919 | 華寶未來主導(dǎo)混合C | 混合型-靈活 | 2023-04-27 | 2024-02-01 | 280天 | -33.93% |
| 162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2023-04-20 | 至今 | 2年又142天 | 11.16% |
| 003144 | 華寶新機遇混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2023-04-20 | 至今 | 2年又142天 | 10.89% |
| 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 010841 | 華寶紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又84天 | 17.46% |
| 009263 | 華寶紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又84天 | 19.60% |
| 011375 | 華寶安益混合 | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 2022-06-24 | 245天 | -2.03% |
| 011376 | 華寶安享混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又322天 | 14.50% |
| 投資目標 | 在控制投資組合下行風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策變化、市場利率走勢、市場資金供求情況、經(jīng)濟周期等要素的定性與定量分析,預(yù)測大類資產(chǎn)未來收益率變化情況,在不同的大類資產(chǎn)之間進行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化,以規(guī)避市場風險,提高基金收益率。 當預(yù)期宏觀基本面向好、通脹穩(wěn)定且股票估值合理或低估時,本基金將增加股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的資產(chǎn)比例,減少信用債和其他債券類資產(chǎn)的比例;當預(yù)期宏觀基本面向弱、或通脹預(yù)期較高、或股票估值泡沫比較明顯時,本基金將采取相對穩(wěn)健的操作,減少股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的資產(chǎn)比例,增加信用債和其他債券類資產(chǎn)比例。 股票投資策略 在資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上,本基金可直接進行股票投資。對于股票投資將采取行業(yè)配置與個股精選相結(jié)合的投資策略。 (1)行業(yè)配置:本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟運行情況、國內(nèi)財政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析國民經(jīng)濟各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及政策影響,研判行業(yè)發(fā)展趨勢,并結(jié)合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景的行業(yè)進行重點配置。同時考慮市場博弈情況對行業(yè)配置進行動態(tài)調(diào)整。 (2)個股精選策略:本基金從定量和定性兩角度分析篩選標的股票。定量方面通過財務(wù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)等,綜合考慮盈利能力、成長性和估值水平等因素評估企業(yè)價值;定性方面主要分析公司的行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、成長的可持續(xù)性、公司治理等競爭優(yōu)勢等。綜上尋找成長性高和估值合理的股票。 (3)存托憑證投資策略:對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 信用債投資策略 信用債收益來自于基準收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風險的信用利差?；鶞适找媛适芎暧^經(jīng)濟和政策環(huán)境影響;信用利差主要受該信用債對應(yīng)信用水平的市場信用利差曲線以及該信用債本身的信用變化的影響。根據(jù)信用利差的兩個來源,本基金將在公司內(nèi)部信用評級的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風險控制的框架下參與信用債的投資。一方面,依靠對宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例;另一方面,依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 本基金投資于評級在AA+及以上級別的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于AA+評級的信用債券占基金信用債券資產(chǎn)的比例為0-50%,投資于AAA評級的信用債券占基金信用債券資產(chǎn)的比例為50-100%。本基金投資的企業(yè)債、公司債、金融債(不含政策性金融債)、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持機構(gòu)債、資產(chǎn)支持證券等信用類債券的信用評級參考發(fā)行人委托的國內(nèi)評級機構(gòu)出具的債項信用評級;本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照發(fā)行人委托的評級機構(gòu)出具的主體信用評級;本基金投資的信用債券若無債項評級的,參照發(fā)行人委托的評級機構(gòu)出具的主體信用評級。 本基金持有信用債券期間,因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述投資比例規(guī)定。 動態(tài)收益增強策略 在以上債券投資策略的基礎(chǔ)上,本基金還將根據(jù)債券市場的動態(tài)變化,采取多種靈活的策略,獲取超額收益。主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。 (1)騎乘收益率曲線策略 騎乘收益率曲線策略是指當收益率曲線相對陡峭時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著債券期限剩余期限縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通過不斷正回購融資并持續(xù)買入債券的操作,只要回購資金成本低于債券收益率,就可以達到杠桿放大的套利目標。 本基金將根據(jù)對市場回購利率走勢的判斷,適當?shù)剡x擇杠桿比率,謹慎地實施息差策略,提高投資組合的收益水平。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(簡稱“可轉(zhuǎn)債”)、可交換債券(簡稱“可交債”)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)債、可交債進行投資。在深入分析公司基本面、發(fā)行條款的基礎(chǔ)上,選擇預(yù)期申購收益較高的可轉(zhuǎn)債、可交債積極參與可轉(zhuǎn)債、可交債的一級市場申購,待可轉(zhuǎn)債、可交債上市后,根據(jù)具體品種做出繼續(xù)持有或賣出的決策;在二級市場上,基金將充分挖掘可轉(zhuǎn)債、可交債的投資價值,靈活運用各種可轉(zhuǎn)債、可交債投資策略進行投資操作,為基金資產(chǎn)增加收益。 (1)可轉(zhuǎn)債、可交債選擇策略 本基金將對可轉(zhuǎn)債、可交債相應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入研究,采用市盈率、市凈率、市現(xiàn)率、市銷率等相對估值指標,結(jié)合公司治理結(jié)構(gòu)、競爭優(yōu)勢、行業(yè)地位和財務(wù)狀況等基本面因素綜合評估股票價值,同時考慮當時證券市場情況、可轉(zhuǎn)債/可交債轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率等估值指標,選擇估值合理的相應(yīng)可轉(zhuǎn)債、可交債進行投資。 (2)可轉(zhuǎn)債、可交債條款投資策略 可轉(zhuǎn)債、可交債通常具有提前回售條款、提前贖回條款、修正轉(zhuǎn)股價條款等。提前回售條款是指投資者可以在可轉(zhuǎn)債、可交債未到期前將可轉(zhuǎn)債、可交債回售給發(fā)行人,回售價格則成為可轉(zhuǎn)債、可交債的價值底線;提前贖回條款是指發(fā)行人可以在可轉(zhuǎn)債、可交債未到期前將可轉(zhuǎn)債從投資者手中提前贖回,如果發(fā)行人放棄提前贖回,則相當于可轉(zhuǎn)債的期權(quán)期限延長,從而提升可轉(zhuǎn)債、可交債的期權(quán)價值;修正轉(zhuǎn)股價條款是指在基礎(chǔ)股票的價格持續(xù)低于轉(zhuǎn)股價達到一定水平時,發(fā)行人可以發(fā)起向下修正轉(zhuǎn)股價格,也就是降低了可轉(zhuǎn)債、可交債的期權(quán)的執(zhí)行價格,從而提升可轉(zhuǎn)債、可交債的期權(quán)價值。基金將根據(jù)具體券種的不同條款,分析不同條款的可能變化,把握相應(yīng)的投資機會。 (3)可轉(zhuǎn)債、可交債轉(zhuǎn)股投資策略 可轉(zhuǎn)債、可交債在轉(zhuǎn)股期內(nèi),可以按約定條款轉(zhuǎn)換為相應(yīng)基礎(chǔ)股票。基金將以基金份額持有人利益為前提,以是否增加基金資產(chǎn)的收益來決定是否進行轉(zhuǎn)股。通常包括以下轉(zhuǎn)股情況:a.當可轉(zhuǎn)債、可交債轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)股票并賣出后所得收益大于直接賣出可轉(zhuǎn)債、可交債時,我們將積極把握轉(zhuǎn)股賣出的超額收益機會,并根據(jù)該可轉(zhuǎn)債、可交債的價值評估,重新決定是否買入該可轉(zhuǎn)債、可交債;b.當可轉(zhuǎn)債、可交債交易不夠活躍,流動性無法滿足本基金投資操作,則基金將通過部分轉(zhuǎn)股來保持基金資產(chǎn)的流動性。 債券投資策略 本基金在債券投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用久期控制下的主動性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風險控制、跨市場套利和相對價值判斷等管理手段,對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價格的變化進行預(yù)測,相機而動、積極調(diào)整。 (1)久期控制是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效地控制整體資產(chǎn)風險。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置是在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 (3)信用風險控制是基金管理人充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (4)跨市場套利根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風險特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 (5)相對價值判斷是根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險理論上高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金投資范圍包括股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,預(yù)期收益和風險水平高于純債債券型基金。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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