| 基金全稱 | 華寶中證A500指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶中證A500指數增強C |
| 基金代碼 | 023320（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 3.694億份 | 資產規(guī)模 | 0.49億份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華寶中證A500指數增強C(023320) - 基金經理
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| 姓名 | 徐林明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
徐林明先生:中國國籍,復旦大學經濟學碩士,FRM,曾在興業(yè)證券、凱龍財經(上海)有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。2005年8月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任金融工程部數量分析師、金融工程部副總經理等職務,現任量化投資總監(jiān)、量化投資部總經理。2009年9月至2015年11月任華寶興業(yè)中證100指數型證券投資基金基金經理,2010年4月至2015年11月任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2014年9月起兼任華寶興業(yè)量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2015年4月8日-2020年2月12日任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理。2019年12月21日-2020年5月5日任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金代理基金經理。2016年12月起任華寶滬深300指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2019年2月起至2022年10月20日任華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經理。2021年12月15日至2023年11月14日任華寶中證稀有金屬主題指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年8月至2023年11月任華寶高端裝備股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2023年2月起任華寶量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理?，F任華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023319 | 華寶中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 1.54% |
| 023320 | 華寶中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 1.52% |
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 混合型-絕對收益 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又69天 | 0.66% |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又135天 | 18.58% |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又135天 | 19.71% |
| 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 013943 | 華寶中證稀有金屬指數增強發(fā)起C | 指數型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -42.13% |
| 013942 | 華寶中證稀有金屬指數增強發(fā)起A | 指數型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -41.80% |
| 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2022-10-20 | 1年又323天 | -43.03% |
| 007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.25% |
| 007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.41% |
| 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 指數型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 13.82% |
| 007404 | 華寶滬深300指數增強C | 指數型-股票 | 2019-05-24 | 至今 | 6年又43天 | 44.61% |
| 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2019-02-13 | 2022-10-20 | 3年又250天 | 2.75% |
| 003876 | 華寶滬深300指數增強A | 指數型-股票 | 2016-12-09 | 至今 | 8年又209天 | 74.21% |
| 001118 | 華寶事件驅動混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-08 | 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又293天 | 43.66% |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又293天 | 39.02% |
| 240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 47.73% |
| 510030 | 華寶上證180價值ETF | 指數型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 39.26% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2009-09-29 | 2015-11-13 | 6年又46天 | 6.61% |
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| 姓名 | 喻銀尤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
喻銀尤先生:中國國籍,研究生畢業(yè)、碩士,曾在中信建投證券股份有限公司從事量化研究工作,2018年9月加入華寶基金管理有限公司,歷任量化分析師、投資經理等職務。2022年7月5日起擔任華寶中證500指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年03月29日起擔任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理?，F任華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023319 | 華寶中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 1.54% |
| 023320 | 華寶中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 1.52% |
| 024065 | 華寶新活力混合I | 混合型-靈活 | 2025-04-18 | 至今 | 77天 | 8.21% |
| 003154 | 華寶新活力混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-29 | 至今 | 97天 | 4.77% |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又135天 | 18.58% |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又135天 | 19.71% |
| 005607 | 華寶中證500增強A | 指數型-股票 | 2022-07-05 | 至今 | 3年又0天 | -1.90% |
| 005608 | 華寶中證500增強C | 指數型-股票 | 2022-07-05 | 至今 | 3年又0天 | -3.09% |
| 投資目標 | 在實現對中證A500指數有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金為指數增強型基金,主要投資于中證A500指數成份股及備選成份股。股票投資方面將主要采用指數增強量化投資策略,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的超額收益。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構建 本基金采用的是基金管理人量化團隊經過對中國證券市場運行特征的長期研究和檢驗后自主開發(fā)的指數增強量化模型。根據估值、成長、質量、價量等各大類指標綜合評價選出股票形成組合,并且控制組合與中證A500指數的行業(yè)及個股偏離。所選股票具備較高的市場認可度、成長水平、盈利質量等,具備對全行業(yè)優(yōu)質股的綜合表征能力。 (2)有效因子的篩選 注重因子的投資邏輯性而非數據挖掘,追求高質量的盈利成長和估值提升等基本面驅動要素。根據對中國證券市場運行特征的長期研究以及大量歷史數據的實證檢驗,選取對股票超額收益具有較強解釋度的指標。 (3)模型的動態(tài)調整與風險控制 從中長期周期的維度綜合評估模型,注重模型的穩(wěn)定性。嚴格控制運作風險,并根據市場變化趨勢,不定期對模型進行調整,以改進模型的有效性。 本基金將通過風險評估模型控制投資組合的跟蹤偏離風險。本基金主要采用“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行監(jiān)控與評估。 本基金的風險控制目標為力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人將根據監(jiān)管機構的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風險收益特征,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將依據法律法規(guī)并根據風險管理的原則參與股指期貨投資。本基金將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,并充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征。 可轉換債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉債條款深入研究并進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。 債券投資策略 本基金將投資于債券,以有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 首先,本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合的久期。其次,債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程,需綜合評價個券收益率、波動性、到期期限、票息、賦稅條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債券價值的影響因素。同時,本基金將運用系統(tǒng)化的定量分析技術和嚴格的投資管理制度等方法管理風險,通過久期、平均信用等級、個券集中度等指標,將組合的風險控制在合理的水平。在此基礎上,通過各種積極投資策略的實施,追求組合較高的回報。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數收益率*95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數增強型基金,采用指數增強策略跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
華寶中證A500指數增強C(023320) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
華寶中證A500指數增強C(023320) - 基金公告
- 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告2025-06-28
- 華寶基金關于旗下部分基金新增渤海銀行股份有限公司為代銷機構的公告2025-06-13
- 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告2025-06-06
- 華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-05
- 華寶基金關于華寶中證A500指數增強型證券投資基金新增華寶證券股份有限公司為代銷...2025-05-15