| 基金全稱 | 興證全球中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興證全球中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 023143（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興證全球基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
興證全球中證500指數(shù)增強(qiáng)C(023143) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 田大偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-22 |
田大偉先生:金融工程專業(yè)博士、CFA。2005年碩士畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè),2010年博士畢業(yè)于美國南加州大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng))金融工程專業(yè)。歷任光大保德信基金管理有限公司絕對(duì)收益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理;華鑫證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理,兼任投資總監(jiān)、資管量化投資部總經(jīng)理和投資經(jīng)理;現(xiàn)任興證全球基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理、興證全球紅利量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理、興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023143 | 興證全球中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-22 | 至今 | 29天 | |
| 023142 | 興證全球中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-22 | 至今 | 29天 | |
| 023202 | 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 90天 | 4.48% |
| 023201 | 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 90天 | 4.58% |
| 023204 | 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 203天 | 17.61% |
| 023203 | 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 203天 | 17.87% |
| 022474 | 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 301天 | 14.96% |
| 022473 | 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 301天 | 15.35% |
| 021980 | 興證全球紅利量化選股股票C | 股票型 | 2024-10-31 | 至今 | 355天 | 13.44% |
| 021979 | 興證全球紅利量化選股股票A | 股票型 | 2024-10-31 | 至今 | 355天 | 14.10% |
| 002772 | 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-13 | 2018-03-15 | 1年又183天 | 7.60% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 | 2018-03-15 | 4年又19天 | 53.27% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)中證500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,對(duì)基金投資組合進(jìn)行相對(duì)增強(qiáng),力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證500指數(shù)的成份股及其備選成份股、其他非指數(shù)成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對(duì)增強(qiáng)的投資策略,即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合、跟蹤中證500指數(shù),并在嚴(yán)格控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行相對(duì)增強(qiáng)的組合管理,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。本基金力爭日均跟蹤誤差的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 股票投資策略 (1)指數(shù)復(fù)制策略 本基金通過指數(shù)復(fù)制策略進(jìn)行指數(shù)化投資。通常情況下,指數(shù)復(fù)制策略是指根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重來確定成份股的買賣數(shù)量,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭控制本基金與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的跟蹤偏離度。 指數(shù)復(fù)制策略是本基金的基礎(chǔ)策略之一,通過指數(shù)復(fù)制策略能夠較好地控制本基金持倉與基準(zhǔn)指數(shù)之間的行業(yè)、風(fēng)格、個(gè)股權(quán)重之間的偏離,在市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)或者指數(shù)增強(qiáng)策略不穩(wěn)定時(shí),指數(shù)復(fù)制策略有利于控制本基金與基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差。在使用指數(shù)復(fù)制策略時(shí),本基金傾向使用完全復(fù)制方法。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合的同時(shí),結(jié)合多因子量化選股和投資組合優(yōu)化等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 具體而言,在數(shù)據(jù)實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,本基金踐行公司責(zé)任投資政策,綜合評(píng)價(jià)股票估值、成長、盈利、營運(yùn)質(zhì)量、事件特征、價(jià)量特征、以及分析師預(yù)期等方面,挑選出符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票并使用組合優(yōu)化方法,綜合考慮預(yù)期回報(bào)、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、交易成本、以及持股集中度等因素,并輔以基本面分析等方法來替換部分標(biāo)的指數(shù)的成份股和更新個(gè)股的投資權(quán)重。增強(qiáng)性投資會(huì)加大投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的偏離度,因此本基金將對(duì)投資組合“跟蹤誤差”指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估,進(jìn)而對(duì)增強(qiáng)性投資加以約束。 本基金將對(duì)組合運(yùn)作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整投資組合,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因份額申購或贖回導(dǎo)致基金倉位波動(dòng)而帶來的跟蹤誤差,從而達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,綜合考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 港股投資策略 本基金將僅通過港股通投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: (1)A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股; (2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; (3)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個(gè)股; (4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略,并在招募說明書中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 對(duì)于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對(duì)象,追求穩(wěn)定收益。 參與國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故國債期貨空頭的合約價(jià)值主要與債券組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)。基金管理人通過動(dòng)態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。 股指期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 參與股票期權(quán)交易策略 本基金參與股票期權(quán)交易以套期保值為主要目的,并將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與股票期權(quán)交易。 本基金還將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估相關(guān)衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具債性和股性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券相對(duì)價(jià)值分析策略通過分析不同市場(chǎng)環(huán)境下其股性和債性的相對(duì)價(jià)值,把握可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值走向,選擇相應(yīng)券種,從而獲取較高投資收益。 本基金將選擇公司基本面優(yōu)良、具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。本基金持有的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 債券投資策略 本基金將采取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置、無風(fēng)險(xiǎn)套利、杠桿策略和個(gè)券選擇策略等投資策略,發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)并利用市場(chǎng)失衡實(shí)現(xiàn)組合增值。以上投資策略將在遵守投資紀(jì)律并有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)施。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
興證全球中證500指數(shù)增強(qiáng)C(023143) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
興證全球中證500指數(shù)增強(qiáng)C(023143) - 基金公告