| 基金全稱 | 財通中證A500指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通中證A500指數(shù)C |
| 基金代碼 | 020074（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
財通中證A500指數(shù)C(020074) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 郭欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-07 |
郭欣女士:中國國籍,研究生、碩士學歷。上海財經(jīng)大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士。歷任諾德基金管理有限公司研究員,上海翼豐投資管理有限公司量化研究員。2017年11月加入財通基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。2024年3月8日起擔任財通智選消費股票型證券投資基金基金經(jīng)理、財通中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、財通鼎欣量化選股18個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、財通中證1000指數(shù)增強型證券投資基金、財通滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年05月30日起擔任財通華臻量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年08月09日起擔任財通華晟量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020074 | 財通中證A500指數(shù)C | 2026-02-07 | 至今 | 1天 | ||
| 020073 | 財通中證A500指數(shù)A | 2026-02-07 | 至今 | 1天 | ||
| 024595 | 財通華晟量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-04 | 至今 | 157天 | 0.34% |
| 024594 | 財通華晟量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-04 | 至今 | 157天 | 0.51% |
| 024596 | 財通成長量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 181天 | 2.98% |
| 024597 | 財通成長量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-11 | 至今 | 181天 | 2.77% |
| 021147 | 財通華臻量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又254天 | 34.89% |
| 021148 | 財通華臻量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又254天 | 34.01% |
| 005850 | 財通滬深300指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 29.52% |
| 019270 | 財通中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 62.14% |
| 019271 | 財通中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 60.91% |
| 018705 | 財通鼎欣量化選股18個月定開混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 25.51% |
| 018633 | 財通中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 50.30% |
| 018634 | 財通中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 49.14% |
| 010703 | 財通智選消費股票A | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 16.65% |
| 010704 | 財通智選消費股票C | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又337天 | 15.75% |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于股票(含存托憑證)的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%,投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%;每個交易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場。對于港股投資,本基金將結(jié)合宏觀基本面,包含資金流向等對香港上市公司進行初步判斷,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢以及公司發(fā)展前景自下而上進行布局,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競爭力、主營業(yè)務(wù)收入來源和區(qū)域分布等多維度進行考量,挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通證券出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當程序后,本基金可在不改變投資目標及風險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,采取利率預(yù)期策略、信用風險管理和時機策略相結(jié)合的積極性投資方法,力求在控制各類風險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 (1)利率預(yù)期與久期控制策略 本基金密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和金融運行數(shù)據(jù),分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。并根據(jù)收益率曲線變化情況制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略,如子彈型組合、啞鈴型組合或者階梯型組合等。 (2)個券選擇策略 個券選擇層面,對各信用品種進行詳細的財務(wù)分析和非財務(wù)分析后,進行個券選擇。財務(wù)分析方面,以企業(yè)財務(wù)報表為依據(jù),對企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、償債能力和盈利能力四方面進行評分;非財務(wù)分析方面(包括管理能力、市場地位和發(fā)展前景等指標)則主要采取實地調(diào)研和電話會議等形式實施。 (3)時機策略 i.價值分析策略。根據(jù)當日收益率曲線和債券特性,建立債券的估值模型,對當日無交易的債券計算理論價值,買進價格低于價值的債券;相反,賣出價格高于價值的債券。 ⅱ.騎乘策略。當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 ⅲ.息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 iv.利差策略。對兩個期限相近的債券的利差進行分析,對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進行相應(yīng)的債券置換。當預(yù)期利差水平縮小時,買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預(yù)期利差水平擴大時,買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 (4)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 本基金可以投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。 |
財通中證A500指數(shù)C(020074) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
財通中證A500指數(shù)C(020074) - 基金公告
- 財通中證A500指數(shù)型證券投資基金風險揭示書2026-02-07
- 財通中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同2026-02-07
- 財通中證A500指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-07
- 財通中證A500指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2026-02-07
- 財通中證A500指數(shù)型證券投資基金招募說明書2026-02-07