| 基金全稱 | 中信建投均衡成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投均衡成長混合A |
| 基金代碼 | 015846（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中信建投均衡成長混合A(015846) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張青 |
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| 上任日期 | |
張青先生:北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)碩士。曾任國泰基金管理有限公司研究員,易方達基金管理有限公司投資經(jīng)理助理,華夏基金管理有限公司投資經(jīng)理,工銀瑞信基金管理有限公司專戶投資部權(quán)益投資負責人、投資副總監(jiān)、投資經(jīng)理,北京嘉數(shù)資產(chǎn)管理有限公司研究總監(jiān),現(xiàn)擔任中信建投基金管理有限公司權(quán)益投資一部基金經(jīng)理。2021年4月至2022年6月?lián)沃行沤ㄍ额＠`活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年4月起至2023年8月31日擔任中信建投聚利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018788 | 中信建投臻選成長混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又140天 | 13.62% |
| 018789 | 中信建投臻選成長混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又140天 | 12.53% |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-26 | 2023-08-31 | 2年又127天 | -3.24% |
| 006845 | 中信建投聚利混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-26 | 2023-08-31 | 2年又127天 | -4.09% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 混合型-靈活 | 2021-04-26 | 2022-06-08 | 1年又43天 | -21.05% |
| 004635 | 中信建投睿利C | 混合型-靈活 | 2021-04-26 | 2022-06-08 | 1年又43天 | -21.41% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金的股票投資主要采用“自下而上”的策略,通過定性與定量相結(jié)合的選股方法,精選具有長期持續(xù)成長性且估值相對合理的成長型上市公司作為主要投資對象,同時結(jié)合“自上而下”的行業(yè)分析和風格配置,構(gòu)建行業(yè)適度集中和風格配置均衡的股票組合。綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動性和風險收益特征等因素,在固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 在行業(yè)配置上,本基金將對宏觀經(jīng)濟及政策狀況、行業(yè)周期性及景氣度、行業(yè)進入壁壘、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)相對估值水平等方面進行比較研究,不會過度集中于某一個或某幾個行業(yè),而是結(jié)合基金管理人的研究經(jīng)驗及基金經(jīng)理的投資經(jīng)驗,均衡配置高成長與穩(wěn)定成長的行業(yè),并根據(jù)市場行情及行業(yè)景氣度等變化進行動態(tài)調(diào)整,嚴格控制投資風險。 在風格配置上,本基金基于對股票市場中長期投資趨勢的判斷,采取均衡風格配置。根據(jù)對市場風格和估值水平的判斷和評估,精選匹配市場風格、具備核心競爭力且估值合理的優(yōu)質(zhì)個股,同時根據(jù)股票市場運行所處的不同階段進行適時調(diào)整,把握市場風格切換帶來的投資機會,在調(diào)整時仍保持不同風格的適度均衡,追求最佳的風險收益比,力爭實現(xiàn)較好的中長期投資回報。 1、本基金通過定性分析和定量評估相結(jié)合的方法,優(yōu)選個股,構(gòu)建投資組合。 (1)本基金在定性分析中,主要考慮以下四個方面情況: (a)發(fā)展?jié)摿?在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級的背景下,要符合未來經(jīng)濟發(fā)展方向的上市公司; (b)競爭優(yōu)勢,在產(chǎn)品、技術(shù)、創(chuàng)新能力、資源、品牌等方面具備長期競爭優(yōu)勢的上市公司; (c)盈利可持續(xù),企業(yè)盈利模式不可復(fù)制,但具有長期可持續(xù)性、穩(wěn)定性的優(yōu)質(zhì)上市公司; (d)治理結(jié)構(gòu)良好,公司治理結(jié)構(gòu)良好,管理團隊豐富、團結(jié)高效的上市公司,且公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰、合理、知行合一。 (2)本基金在定量評估中,主要注重以下六個方面指標: (a)盈利能力指標,如毛利率、凈資產(chǎn)收益率等; (b)盈利質(zhì)量指標,如現(xiàn)金收入、經(jīng)營凈現(xiàn)金流量等; (c)成長能力指標,如主營業(yè)務(wù)收入增長、扣非凈利潤增長等; (d)營運能力指標,如總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等; (e)財務(wù)健康指標,如資產(chǎn)負債率、流動比率等; (f)能力指標,如上市公司的市場占有率等。 2、港股通投資標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 3、存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,在深入研究的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況和基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
中信建投均衡成長混合A(015846) - 基金費率
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中信建投均衡成長混合A(015846) - 基金公告