| 基金全稱 | 浙商智多恒兩年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商智多恒兩年持有期混合A |
| 基金代碼 | 015324（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
浙商智多恒兩年持有期混合A(015324) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 柴明 |
|---|---|
| 上任日期 | |
柴明先生:上海交通大學化學工程學碩士,歷任寶鋼集團研究院工程師、上汽集團電池系統(tǒng)部資深系統(tǒng)工程師、東興證券研究所分析師、國金證券研究所分析師。2020年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任職于公司智能權益投資部,擔任浙商智選經(jīng)濟動能混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010149 | 浙商智選經(jīng)濟動能混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又50天 | -37.98% |
| 010148 | 浙商智選經(jīng)濟動能混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又50天 | -37.20% |
| 009569 | 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C | 混合型-偏債 | 2021-12-27 | 2024-10-28 | 2年又306天 | -2.09% |
| 009568 | 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A | 混合型-偏債 | 2021-12-27 | 2024-10-28 | 2年又306天 | -0.68% |
| 投資目標 | 基于基金管理人對市場機會的判斷,靈活應用多種穩(wěn)健回報策略,在嚴格的風險管理下,追求基金資產(chǎn)長期持續(xù)穩(wěn)定的絕對回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。 本基金可參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金旨在追求低波動回報,注重風險控制,通過自主研發(fā)的大類資產(chǎn)配置策略和個券精選策略控制下行風險,運用多樣化的投資策略實現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值。 大類資產(chǎn)配置策略 1、宏觀模型:分析主要宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)變化路徑,主要包括GDP增速、工業(yè)增速、投資增速、物價指數(shù)、貨幣供應量和利率水平等,遵循客觀的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律和現(xiàn)實約束,據(jù)此合理推斷對各大類資產(chǎn)的可能變化和影響。 2、政策模型:緊密跟蹤經(jīng)濟體制改革政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、區(qū)域規(guī)劃發(fā)展政策、貨幣財政政策等,尤其注意經(jīng)濟轉型期的政策動向。 3、市場情緒與估值模型:橫、縱向比較相對估值水平和絕對估值水平高低,結合市場情緒指標,在大類資產(chǎn)配置間尋找相對的估值洼地。 股票投資策略 1、在定性研究結論基礎上,定量分析主營業(yè)務收入增速、毛利率、營業(yè)利潤增速、PEG、資產(chǎn)周轉率以及經(jīng)營性現(xiàn)金流量等指標,使用DDM模型和DCF模型等絕對估值法估算上市公司股票的內(nèi)在價值,并與市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)等相對估值法估值作對比,以便對上市公司經(jīng)營情況和估值水平把握更加到位。 2、事件驅動策略投資,通過對影響上市公司當前或未來價值的重大事件性因素進行全面的分析與數(shù)據(jù)統(tǒng)計挖掘,尋找那些價值未被市場充分認識的股票作為備選投資對象,結合市場熱點和指數(shù)運行趨勢,在事件明朗化前提前布局。這些事件主要包括:個股或股指非理性大幅下跌、年報潛在高送轉、高管增持、股權激勵、指數(shù)成分股調(diào)整等。 3、本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 4、對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 參與融資業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
浙商智多恒兩年持有期混合A(015324) - 基金費率
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
浙商智多恒兩年持有期混合A(015324) - 基金公告
- 關于浙商智多恒兩年持有期混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告2023-12-02
- 浙商智多恒兩年持有期混合型證券投資基金招募說明書2023-08-28
- 浙商智多恒兩年持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2023-08-28
- 浙商智多恒兩年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2023-08-28
- 浙商智多恒兩年持有期混合型證券投資基金基金合同2023-08-28